Dólar se firma enquanto investidores aguardam anúncio de política do BCE

Principais pares cambiais negociaram em faixas estreitas durante a sessão europeia na quinta-feira, após registrarem volatilidade elevada na sessão anterior.

Investidores voltaram sua atenção para o anúncio de política monetária do Banco Central Europeu e para os dados de inflação ao produtor dos EUA que se aproximavam, ambos esperados para fornecer nova orientação aos mercados financeiros.

Dados de inflação dos EUA provocam volatilidade no mercado

O sentimento do mercado permaneceu influenciado pelos últimos números de inflação divulgados nos Estados Unidos na quarta-feira.

Os dados mostraram que a inflação anual, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, subiu para 4,2% em maio, atingindo seu nível mais alto em três anos.

Ao mesmo tempo, o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, subiu 0,2% no mês.

A leitura veio abaixo tanto da alta de 0,4% em abril quanto das expectativas do mercado de um aumento de 0,3%.

O índice do dólar americano inicialmente enfraqueceu após a divulgação dos dados de inflação.

No entanto, a moeda recuperou-se mais tarde, à medida que investidores buscaram ativos de refúgio durante a sessão americana.

A recuperação ocorreu apesar de uma forte queda nos principais índices de Wall Street.

Ao final do pregão, o índice do dólar voltou ao terreno positivo e encerrou acima da marca de 100,00.

Tensões geopolíticas sustentam demanda por refúgio

O sentimento dos investidores continuou sendo moldado pela escalada de tensões no Oriente Médio.

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar que Teerã estava demorando demais para chegar a um acordo, o Exército americano anunciou que havia lançado ataques contra múltiplos alvos no Irã e descreveu as operações como autodefesa.

O Irã respondeu por meio do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), que mirou forças americanas estacionadas em bases no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia.

Os acontecimentos aumentaram as preocupações nos mercados globais e contribuíram para a maior demanda por ativos tradicionais de refúgio.

Petróleo recua após forte rali

Os preços do petróleo bruto caíram no início das negociações de quinta-feira, após registrarem fortes ganhos no dia anterior.

O crude West Texas Intermediate, que subiu mais de 3% na quarta-feira, negociou perto de $88 por barril e caiu cerca de 2,5% no dia.

Ao mesmo tempo, os futuros dos índices acionários dos EUA apontavam para uma abertura mais forte, subindo entre 0,6% e 1%.

O índice do dólar americano também recuou levemente, negociando ligeiramente abaixo do nível de 100,00.

Decisão de taxa do BCE em foco

O BCE continuou sendo o foco principal dos investidores europeus.

Os mercados amplamente esperavam que o banco central aumentasse as principais taxas de juros em 25 pontos-base.

Os investidores também se preparavam para avaliar projeções macroeconômicas atualizadas e comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, em busca de pistas sobre o rumo da política futura.

Antes do anúncio, EUR/USD negociava de forma estável em torno de 1,1500.

BoC mantém postura paciente

O Banco do Canadá manteve sua taxa de juros de referência inalterada em 2,25%, em linha com as expectativas do mercado.

A declaração do banco central e as observações do governador do BoC, Tiff Macklem, indicaram uma postura cautelosa.

Os formuladores de política destacaram a necessidade de equilibrar os riscos persistentes de inflação com uma economia que continua a operar com excesso de oferta.

USD/CAD terminou a quarta-feira amplamente inalterado antes de subir modestamente na quinta-feira, negociando acima de 1,3950.

Iene, libra e metais preciosos

USD/JPY estendeu ganhos após atingir seu nível mais forte perto de 160,60 desde a intervenção do Japão no mercado cambial em 30 de abril.

O par depois se estabilizou perto de 160,50 durante a sessão europeia.

GBP/USD permaneceu confinado a uma faixa estreita abaixo de 1,3400.

Nos metais preciosos, o ouro sofreu perdas acentuadas na quarta-feira, caindo mais de 4%.

O metal estendeu sua queda durante a sessão asiática e caiu brevemente abaixo de $4.030, seu nível mais baixo desde novembro de 2025.

No entanto, os compradores retornaram mais tarde no dia, ajudando o ouro a recuperar-se para cerca de $4.100.

A prata também se recuperou após cair a uma mínima de 11 semanas.

O metal negociou perto de $64,00 por onça troy durante as negociações na Ásia, recuperando-se de uma mínima intradiária de $61,50.

A recuperação foi sustentada pela demanda por refúgio e compras industriais, embora os investidores permanecessem cautelosos devido às tensões em curso no Oriente Médio e à incerteza em torno das perspectivas de taxa de juros dos EUA.