Ação da Zeta Global disparou após acordo com a Palantir: vale comprar hoje?

O preço das ações da Zeta Global saltou na terça-feira depois que a empresa intensificou seu foco em inteligência artificial (IA) ao firmar parceria com a Palantir Technologies. Subiu para $20.50 e depois devolveu parte desses ganhos, fechando a $19.50. Essa parceria impulsionará as ações da ZETA no curto prazo?

Zeta Global fecha parceria estratégica com a Palantir

A Zeta Global é uma das principais empresas do setor adtech, onde fornece a Zeta Marketing Platform (ZMP) usada por empresas e agências de publicidade. A ZMP analisa pontos de dados estruturados e não estruturados para prever o comportamento do consumidor. 

A Zeta também oferece a Consumer Data Platform (CDP), que ingere, analisa e sintetiza pontos de dados para gerar uma visão única do consumidor. Alguns dos principais clientes incluem empresas como T-Mobile, Renault, Generali, Samsung e General Mills.

As ações da Zeta Global subiram após o anúncio da parceria estratégica com a Palantir. Esse acordo ajudará a empresa a construir uma infraestrutura unificada de dados e IA, com o Athena by Zeta no centro.

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O acordo reunirá duas plataformas complementares: Palantir Foundry e Zeta Data Cloud. Nessa configuração, a Zeta Data Cloud será reestruturada sobre o Foundry, com o Athena by Zeta transformando esses dados em decisões e resultados mensuráveis. Em comunicado, Alex Karp, CEO da Palantir disse:

“A Palantir e a Zeta estão usando Ontology para criar um ambiente de marketing de próxima geração, dando à Zeta todas as vantagens da IA enquanto protegem contra muitos dos perigos conhecidos. Reunir arquitetura em contêineres e IA no contexto de marketing transformará esse setor.”

O crescimento da Zeta continua

O anúncio ocorreu num momento em que o negócio mantém sua trajetória de crescimento. A receita cresceu 50% para $396 milhões, enquanto o caixa das operações aumentou 43% para $50 milhões. Esse crescimento acelerou à medida que 9 dos dez verticais em que atua continuaram crescendo.

Mais notavelmente, a empresa impulsionou o crescimento de receita e rentabilidade. Agora espera que sua receita cresça 37% este ano, enquanto sua margem EBITDA ajustada passe para 22,3%. 

Os clientes da empresa continuam aumentando seus gastos, o que ajudou o ARPU (receita média por usuário) a ganhar impulso. Além disso, a administração espera que sua receita orgânica anual salte para $2.3 bilhões em 2028, a partir do estimado $1.78 bilhão. Seu EBITDA ajustado deve subir para $573 milhões naquele ano, ante $397 milhões deste ano.

Também há sinais de que a empresa não está tão sobrevalorizada, especialmente com base na métrica da regra dos 40. O crescimento anual de receita esperado para este ano é de 37%, enquanto a margem EBITDA deve ser de 6%, resultando em um múltiplo de 42%.

Análise técnica do preço das ações da Zeta Global

Gráfico da Zeta | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Zeta formou um padrão de fundo duplo em $14.48 e uma linha de pescoço em $19.5. Esse padrão explica por que subiu até $26 em 2 de junho.

Mais recentemente, a ação recuou à medida que investidores realizaram lucros. Permaneceu acima da média móvel exponencial (EMA) de 200 dias e do nível de retração de Fibonacci de 61,8%.

Portanto, o cenário mais provável é que perca momento após formar um padrão de candle doji. Se isso ocorrer, pode cair abaixo da EMA de 200 dias e depois se recuperar ainda este ano.