Por que as ações da Palantir estão cotadas perto da mínima de 52 semanas?
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Comprar Palantir (PLTR) visando um rebound de uma correção técnica/por avaliação. O papel está perto da mínima de 52 semanas, quebrou suportes-chave (~$127 e o suporte semanal), e está negociado muito abaixo das médias móveis de 50 dias (~$137) e 200 dias (~$159)—condições que frequentemente desencadeiam fortes ralis de reversão à média quando a pressão vendedora dá uma pausa. A tese é que a demanda por IA empresarial permanece intacta e o mercado está penalizando em excesso o risco de múltiplos (trailing P/E >100) após uma reavaliação ampla do setor de software. A retomada de cobertura da Wolfe e o alto potencial de alta em relação aos alvos consensuais ($189.87) sustentam um cenário de “papel ruim, bom negócio”.
Key Risk: Uma desaceleração sustentada do crescimento que force rebaixamentos nas estimativas de lucro, não apenas um ajuste de valuation.
Vender exposição a Palantir (PLTR) vinculada a contratos de inteligência do governo francês por meio de venda a descoberto de PLTR (ou reduzindo exposição comprada), porque o plano da França de substituir gradualmente as ferramentas da Palantir é um impacto direto a um braço visível de crescimento internacional. Se a alternativa doméstica (ChapsVision) ganhar tração, ela pode pressionar renovações, reduzir a visibilidade dos contratos e piorar o sentimento justamente quando o papel já está quebrando níveis técnicos. Trata-se de uma tese movida por catalisadores: a substituição contratual impulsionada por políticas pode levar tempo para ser revertida, mantendo o múltiplo comprimido.
Key Risk: O fim gradual na França é adiado ou limitado, e a Palantir conquista trabalhos de substituição/renovações que compensam a perda.
- As ações da Palantir caíram pelo sétimo dia consecutivo até atingir mínima de 12 meses.
- As ações estão 48% abaixo da máxima histórica e recuaram 31% neste mês.
- Analistas ainda veem 67% de potencial de alta apesar dos riscos de avaliação e contratuais.
As ações da Palantir Technologies prolongaram sua queda na quinta-feira, caindo pelo sétimo pregão consecutivo e encaminhando o papel para seu fechamento mais baixo em mais de um ano.
As ações da Palantir caíram 5.8% para $106.88 durante o pregão.
Se as perdas se mantiverem, o papel fechará em seu nível mais baixo desde 24 de abril de 2025, segundo dados da Dow Jones Market Data.
A queda marca um período difícil para os investidores. O papel caiu quase 20% desde a última terça-feira e recuou 31% neste mês.
Se as perdas persistirem até o fim do mês, a Palantir registraria sua pior queda percentual mensal desde fevereiro de 2021, quando as ações caíram 32%.
O papel agora está 48% abaixo de sua máxima histórica de fechamento de $207.18 atingida em 3 de nov. de 2025.
Até agora em 2026, as ações da Palantir caíram 39%, tendo desempenho inferior ao dos mercados mais amplos enquanto investidores reavaliam ações de tecnologia orientadas ao crescimento.
Para comparação, o S&P 500 subiu 7.8% neste ano, enquanto o Nasdaq Composite avançou 9%.
Quebra técnica e preocupações com avaliação pesam sobre as ações
A recente liquidação também levou a uma deterioração significativa do quadro técnico da Palantir.
Na segunda-feira, o papel caiu abaixo de um nível de suporte chave em torno de $127 que havia se mantido desde fevereiro, movimento que sugeriu risco de queda adicional. As ações agora estão negociadas cerca de 15% abaixo desse patamar.
A queda de quinta-feira também empurrou o papel abaixo de outra área de suporte importante no gráfico semanal, nível que se manteve ao longo dos últimos 12 meses.
A Palantir também está se distanciando das principais médias móveis. A média móvel de 50 dias do papel está atualmente em torno de $137, enquanto a de 200 dias está perto de $159.
A empresa também enfrenta pressão decorrente de uma reavaliação mais ampla entre empresas de software com valorizações elevadas.
Os investidores têm rotacionado cada vez mais para fora de ações de tecnologia com múltiplos elevados em meio a expectativas de alta de juros e fraqueza em ações de semicondutores e hardware.
Com seu índice preço/lucro (trailing P/E) confortavelmente acima de 100 vezes os lucros, a Palantir tem sido particularmente vulnerável a essa mudança no sentimento do mercado.
Preocupações com contratos europeus aumentam apreensão dos investidores
Além das preocupações com avaliação, os investidores também monitoram riscos geopolíticos e contratuais que podem afetar a estratégia de crescimento internacional da Palantir.
Na França, a agência de inteligência doméstica do país anunciou planos de substituir gradualmente as ferramentas de dados da Palantir por uma alternativa doméstica desenvolvida pela ChapsVision.
Entretanto, no Reino Unido, ressurgiu pressão política sobre o contrato da Federated Data Platform da Palantir com o National Health Service.
Comitês parlamentares instaram o governo a considerar exercer uma cláusula de rescisão de fevereiro de 2027 que poderia encerrar o acordo.
Apesar da forte queda do papel, alguns analistas permanecem otimistas quanto às perspectivas de longo prazo da empresa.
A Wolfe Research retomou recentemente a cobertura da Palantir com elevação de recomendação.
“Hoje, vemos a PLTR como a empresa de software de IA empresarial com a aplicação mais ampla, com as maiores e mais rápidas taxas de crescimento do setor”, escreveu o analista Alex Zukin, da Wolfe Research.
“Gostamos do negócio e, se as tendências de crescimento se aproximarem do nosso cenário de maior valorização, podemos nos deparar com um ponto de entrada bom demais para ser ignorado”, acrescentou Zukin.
Segundo dados da FactSet, a Palantir possui um rating médio Overweight e um preço-alvo de $189.87, implicando aproximadamente 67% de potencial de alta em relação aos níveis atuais de negociação.
Das 33 empresas pesquisadas pela FactSet, 17 classificam o papel como Buy, três como Overweight, 11 recomendam Hold, e duas têm rating Sell.
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