Ações da AeroVironment: por que AVAV dispara após resultados

O preço da ação da AeroVironment subiu nas negociações estendidas, recuperando parte das perdas recentes, depois que a empresa anunciou resultados financeiros fortes em meio à demanda contínua por drones. As ações da AVAV saltaram mais de 20%, sua melhor performance diária neste ano. Chegaram a um máximo de $168 a partir da mínima do ano de $135. 

Ação da AeroVironment sobe após resultados

A AVAV, um player menor no complexo industrial de defesa, publicou resultados e orientação que ficaram relativamente melhores que o esperado. Esse crescimento foi impulsionado pela demanda contínua por drones, que se tornaram essenciais na guerra moderna. A empresa também se beneficia do aumento da procura por contramedidas a drones e por tecnologias espaciais.

Sua receita do quarto trimestre subiu 30% para $641 million, elevando o total anual para $1.98 billion. Seu EBITDA e sua margem subiram para 22%, enquanto o backlog saltou para mais de $1.2 billion. Isso significa que possui uma relação book-to-bill de 1.4.

O mais importante é que a empresa aumentou sua orientação futura e agora espera que sua receita fique entre $2.13 billion e $2.23 billion. A ponta superior da orientação ficou acima da estimativa de $2.17 billion.

A AeroVironment deve se beneficiar da demanda recente por drones, com o Departamento de Defesa dos EUA orçando gastar mais de $75 billion no próximo ano fiscal. 

Autoridades ficaram surpresas com o sucesso que países como Irã e Ucrânia têm alcançado no campo de batalha. O Irã conseguiu destruir equipamentos dos EUA avaliados em bilhões de dólares usando drones que custam menos de $50,000 para fabricar.

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Mais recentemente, a Ucrânia causou estragos na Rússia, onde atingiu dezenas de locais, incluindo refinarias e fábricas. Em uma declaração, o CEO disse:

“Não apenas o Departamento de Guerra dos EUA, mas todos os nossos aliados estão em desvantagem em termos de adoção e implantação. Agora estamos correndo para recuperar o atraso. Nosso setor militar está tentando recuperar o atraso em um ritmo muito acelerado.”

O principal desafio da AeroVironment é que a indústria está se tornando altamente competitiva à medida que empresas buscam aproveitar esse tema. A Anduril já alcançou uma avaliação de $61 billion ao focar nesses drones. Outras empresas que buscam ganhar participação de mercado no setor são Shield AI, Neros Technologies e Firestorm Labs. Em março, a Shield AI levantou $240 million com avaliação de $5.3 billion.

Outro desafio chave para a AeroVironment é que seu negócio se tornou relativamente supervalorizado, com seu índice preço/lucro a termo subindo para 48.

Análise do preço da ação AVAV

Gráfico da AeroVironment | Fonte: TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço da ação AVAV permaneceu em um mercado de baixa nos últimos meses. Isso está em linha com o que previmos. Caiu de uma máxima recorde de $418 no ano passado para uma mínima de $139. Em seguida, recuperou nas negociações estendidas, alcançando um máximo de $167. 

A ação permanece abaixo do nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Também caiu abaixo de todas as médias móveis. Essa recuperação ocorreu após a ação retestar o nível de suporte-chave que conectava as mínimas desde janeiro de 2022.

Portanto, é provável que a ação continue subindo, potencialmente até a resistência-chave em $250. Uma quebra abaixo da linha de tendência ascendente invalidará a perspectiva de alta e apontará para mais perdas.