ETH sobe 5% com inflação em queda: touros podem romper a barreira de $1,909?

Ethereum ETH subiu mais de 5% nas últimas 24 horas, ultrapassando $1,850 após dados de inflação dos EUA piores que o esperado alimentarem otimismo nos mercados financeiros.

O mercado de criptomoedas em geral também avançou, à medida que investidores receberam sinais de afrouxamento da inflação, elevando as expectativas de que o Federal Reserve possa adotar uma política monetária menos restritiva nos próximos meses.

Inflação mais branda aumenta apetite por risco

O mais recente relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA mostrou que a inflação anual desacelerou para 3.5%, abaixo das expectativas dos economistas de 3.8%.

A inflação mensal também caiu 0.4%, marcando a maior queda mensal desde maio de 2020.

Enquanto isso, o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, diminuiu para 2.6%, superando as previsões de 2.8%.

Após o relatório, as expectativas do mercado por um aumento da taxa de juros do Federal Reserve na reunião de 29 de julho caíram para apenas 8%, contribuindo para os ganhos em criptomoedas e ativos de risco tradicionais.

A forte recuperação do Ethereum pegou traders vendidos desprevenidos. Segundo dados do mercado de derivativos, aproximadamente $116 million em posições short de ETH foram liquidadas nas últimas 24 horas com a alta dos preços.

O mercado cripto mais amplo ganhou cerca de 2.4%, apoiado pela melhora do sentimento dos investidores após a divulgação da inflação.

O rali também estendeu a recuperação gradual do Ethereum iniciada no início deste mês, à medida que as condições macroeconômicas melhoraram.

Apesar da forte recuperação, dados on-chain indicam que tanto investidores de varejo quanto grandes detentores permanecem cautelosos.

Carteiras com entre 100 e 1.000 ETH, assim como as com 1.000 a 10.000 ETH, reduziram seus saldos combinados em aproximadamente 30.000 ETH na última semana.

Enquanto isso, carteiras 'whale' maiores, com 10.000 a 100.000 ETH, venderam cerca de 20.000 ETH no mesmo período.

A contínua redução nas participações indica que muitos investidores ainda estão realizando lucros ou permanecendo em posição defensiva, apesar da recente recuperação de preços.

Open interest—the total value of outstanding futures contracts—rose by approximately 9% to $26.69 billion, its highest level in more than a month.

O aumento sugere que traders alavancados estão voltando ao mercado com uma perspectiva de alta.

As taxas de funding também permaneceram positivas, indicando que traders em posições long continuam a dominar a atividade em derivativos enquanto o Ethereum amplia sua recuperação.

Perspectiva técnica do Ethereum: $1,909 surge como resistência-chave

O gráfico ETH/USD de 4 horas mostra viés de alta e eficiência, e o Ethereum mantém uma perspectiva construtiva no curto prazo.

A criptomoeda negocia acima da sua EMA de 20 dias em $1,755 e da EMA de 50 dias em $1,802.

No entanto, o ETH permanece abaixo da EMA de 100 dias em $1,948, que continua a atuar como nível de resistência chave.

Os indicadores de momento continuam suportando ganhos adicionais.

O Índice de Força Relativa (RSI) está em 67, sinalizando um momentum altista sólido, enquanto o Oscilador Estocástico paira perto de 96, indicando condições de sobrecompra que podem desacelerar o ritmo do rali.

Se os compradores mantiverem o controle, o Ethereum pode mirar $1,909, que funciona como resistência horizontal imediata. 

Um fechamento de candle diário acima desse nível poderia expor zonas de resistência mais altas em $2,018, $2,107 e $2,211 no curto prazo. 

No lado negativo, os níveis de suporte imediatos do Ethereum situam-se na EMA de 50 dias em $1,802.

Uma quebra decisiva abaixo desse nível pode levar o ETH a retestar a EMA de 20 dias em $1,755 e o suporte horizontal em $1,741

Esses níveis atuaram recentemente como uma forte zona de suporte, ajudando o Ethereum a se recuperar durante sua última recuperação.

Se a pressão de venda se intensificar, correções mais profundas podem expor suportes em torno de $1,524 e $1,404.

O Ethereum recuperou o momentum de alta após dados de inflação dos EUA mais fracos que o esperado, com a melhoria na atividade de derivativos sustentando o rali recente.

No entanto, a venda contínua por baleias e o enfraquecimento da demanda spot dos EUA sugerem que os investidores permanecem cautelosos.