Quer diversificar a exposição à IA? Compre estas 3 ações

Para investidores que buscam reduzir a exposição à aposta em inteligência artificial (IA) em meio à volatilidade gerada pelo boom, realocar capital para ações negligenciadas oferece uma alternativa estratégica atraente.

Os participantes do mercado estão cada vez mais adotando uma "postura defensiva" contra uma possível queda – voltando-se para segmentos nos quais operadores de alta qualidade, com fundamentos sólidos, saíram de favor, provocando reduções de valuation injustificadas.

O UBS destacou recentemente uma rotação para setores defensivos de qualidade e de valor como método robusto de diversificação.

Enquanto índices de infraestrutura de IA e de semicondutores sofreram correções massivas em 2026 – outros setores oferecem refúgios lucrativos ajustados ao risco.

A seguir, três ações de destaque com fundamentos sólidos e upside substancial com a aproximação da temporada de resultados.

Eli Lilly (LLY)

A ação da Eli Lilly é um motor de crescimento secular protegido da ciclicidade do setor de tecnologia.

A tese otimista se ancora no domínio absoluto da empresa no mercado de GLP-1 para emagrecimento e diabetes, funcionando como um fosso defensivo profundo contra choques macroeconômicos.

No 1T, a gigante farmacêutica reportou receita mundial de 19,8 mil milhões USD (aprox. R$ 104 mil milhões), um crescimento de 56% na comparação anual.

Esse aumento foi impulsionado principalmente por Mounjaro e Zepbound – que geraram, em conjunto, 12,8 mil milhões USD (aprox. R$ 67,2 mil milhões).

A receita do Mounjaro sozinha saltou 125% na comparação anual, ajudando o lucro por ação non-GAAP (EPS) consolidado a chegar a $8.55 – um aumento de 156%.

A administração elevou recentemente sua previsão de vendas para o ano em 2 mil milhões USD (aprox. R$ 10,5 mil milhões), projetando até 85 mil milhões USD (aprox. R$ 446,4 mil milhões).

Essa aceleração explosiva e o poder de precificação incomparável a tornam um ativo de primeira linha fora do setor de tecnologia.

McDonald’s (MCD)

A McDonald’s representa a ação defensiva por excelência – captando capital institucional que se volta para setores tradicionais de valor.

O principal fator é sua comprovada capacidade de impor poder de precificação e manter o volume de consumidores independentemente do clima econômico mais amplo.

No 1T, o titã do fast-food registrou seu desempenho de receita mais forte em oito trimestres – com receita total atingindo 6,5 mil milhões USD (aprox. R$ 34,2 mil milhões), um aumento de 9,4% na comparação anual.

As vendas comparáveis mundiais cresceram 3,8% em todos os segmentos operacionais, apoiadas por campanhas de valor direcionadas que consistentemente superam os concorrentes na conquista de participação de mercado.

As margens operacionais expandiram-se significativamente para 45,3%, elevando o EPS ajustado para $2.83.

Para investidores que constroem uma proteção para a carteira, MCD oferece fundamentos "resistentes à recessão" que atravessam de forma confiável a euforia sistêmica do mercado.

Charles Schwab (SCHW)

Fechando a estratégia de diversificação está a Charles Schwab – um destaque do setor financeiro que fornece uma excelente proteção contra exposição ao setor de tecnologia.

A tese otimista baseia-se na aceleração das receitas líquidas de juros, na capacidade massiva de captação de ativos e na estabilização dos custos de financiamento.

Os resultados financeiros do início de 2026 demonstram um enorme ímpeto operacional.

As vendas do 1T subiram para 6,5 mil milhões USD (aprox. R$ 34 mil milhões), refletindo um aumento de 15,7% na comparação anual.

SCHW está reduzindo a dependência de financiamento suplementar bancário mais caro enquanto "atrai bilhões" em novos ativos líquidos e expande contas de corretagem ativas.

Com projeções futuras apontando para um aumento de 16% ano a ano na receita líquida de juros, a Schwab capitaliza de forma eficaz em um ambiente de taxas em estabilização.

Um rendimento de dividendos de 1,25% torna as ações da SCHW ainda mais atrativas para ter em 2026.