Duas ações pagam dividendos de 7%: analistas recomendam comprá‑las agora

Os investidores ainda correm atrás dos vencedores em inteligência artificial, mas o humor do mercado não é tão simples quanto a tendência sugere.

A demanda por ações de crescimento continua, enquanto preocupações com a inflação, preços voláteis do petróleo e incerteza sobre cortes de juros pelo Federal Reserve mantêm os investidores cautelosos.

As preocupações com a inflação elevaram os rendimentos dos Treasuries, e os economistas esperam que o Fed evite reduzir as taxas este ano.

Esse pano de fundo trouxe as ações pagadoras de dividendos de volta ao foco. O apelo é fácil de entender: se os preços das ações demoram a se mover, os investidores ainda recebem renda enquanto esperam.

Um rendimento acima de 7% é especialmente chamativo porque pode superar muitas contas de poupança e produtos de renda fixa, embora o risco também seja maior.

MPLX: Gigante de oleodutos que sustenta sua renda

A MPLX é o nome mais consolidado entre as duas. A empresa foi criada em 2012 pela Marathon Petroleum e possui infraestrutura midstream de energia em todo os EUA.

Seus ativos incluem oleodutos, processamento de gás natural, armazenamento, logística de petróleo bruto e distribuição de produtos refinados. A empresa afirma operar cerca de 10.000 milhas de oleodutos de petróleo bruto e de produtos leves.

Esse modelo de negócio é importante, pois oleodutos costumam funcionar menos como apostas em commodities e mais como rodovias de pedágio.

A energia precisa ser transportada de um lugar para outro, e as empresas midstream cobram tarifas pelo manuseio desse fluxo.

Isso pode tornar os fluxos de caixa mais estáveis do que os de empresas de exploração e produção.

MPLX está atualmente avaliada em cerca de 57,3 mil milhões USD (aprox. R$ 300,9 mil milhões), com suas unidades sendo negociadas perto de $56.47. A última distribuição trimestral foi de $1.0765 por unidade, ou $4.31 anualizado, dando à ação um rendimento projetado de cerca de 7,6%.

A MPLX também gerou 1,4 mil milhões USD (aprox. R$ 7,4 mil milhões) em fluxo de caixa distribuível no primeiro trimestre e cobriu sua distribuição por 1,3 vezes, um sinal útil de que o pagamento é sustentado pela geração de caixa.

A RBC Capital manteve uma classificação de Compra para a MPLX com preço‑alvo de $60, segundo dados recentes de acompanhamento de analistas.

Dados da TipRanks mostram um consenso mais amplo de Compra Moderada, com o preço‑alvo médio implicando cerca de 8% de potencial de alta em relação aos níveis recentes. Somando o rendimento do dividendo, o caso de retorno total fica mais fácil de entender.

DEC: Empresa de gás natural com potencial de alta maior

A Diversified Energy Company é a ação de maior risco e maior retorno potencial neste par.

A empresa produz, transporta e comercializa principalmente gás natural e líquidos de gás natural a partir de ativos maduros nas regiões dos Apalaches e do Centro dos EUA.

Seu negócio é menor e menos conservador que o da MPLX. Por isso, o rendimento e o potencial de alta parecem maiores.

As ações da DEC estavam sendo negociadas recentemente a $15.11, dando à companhia um valor de mercado de cerca de 1,1 mil milhões USD (aprox. R$ 6 mil milhões).

A empresa declarou um dividendo trimestral de US$0,29 para o primeiro trimestre de 2026, equivalente a US$1,16 ao ano, o que resulta em um rendimento de aproximadamente 7,7% com esse preço da ação.

A Stephens adotou uma visão otimista, iniciando cobertura com recomendação Overweight e um preço‑alvo de $24.

Esse preço‑alvo implica cerca de 59% de potencial de alta em relação ao preço mais recente. Quando se adiciona o rendimento do dividendo, o potencial de retorno total em um ano se aproxima de 66%.

A visão mais ampla dos analistas também é positiva. A TipRanks mostra um consenso unânime de Compra Forte com base em seis recomendações de Compra recentes, com preço‑alvo médio de $23.50.