Ação da Intel pode cair a US$75 com resultado do 2º trimestre

A Intel, uma das ações com melhor desempenho no S&P 500 este ano, perdeu impulso nas últimas semanas.

A ação caiu 32% desde a máxima do ano e está pairando perto do nível mais baixo desde maio.

A Intel fez progressos substanciais

A ação INTC teve uma recuperação notável neste ano. Apesar do recuo recente, as ações ainda acumulam alta de 138% no ano, tornando a Intel uma das empresas com melhor desempenho no S&P 500. 

O rali elevou sua capitalização de mercado para mais de US$477 bilhões, marcando uma recuperação dramática para uma companhia que, há poucos anos, enfrentava perda de participação de mercado e desempenho financeiro fraco.

O avanço da Intel foi impulsionado por vários fatores, incluindo melhorias em seu balanço patrimonial.

A administração Trump e a Nvidia adquiriram participação na empresa, ajudando-a a reforçar suas finanças.

A Intel também se beneficiou da demanda contínua por CPUs à medida que agentes de IA se tornam mais populares.

Além disso, reforçou a confiança dos investidores ao fechar um acordo com a Apollo Global para recomprar a participação acionária de 49% em sua joint venture fabril na Irlanda. O acordo está avaliado em US$14,2 bilhões e será financiado com caixa disponível e nova dívida. 

Mais recentemente, a Intel fechou acordos importantes, incluindo com SpaceX e Tesla. Tornou-se parceira do projeto Terafab de Elon Musk.

Nesse projeto, a empresa fornecerá sua tecnologia de fabricação 14A para projetar, fabricar e empacotar chips. 

A Intel também fabricará alguns dos chips da Apple em sua planta no Texas. Embora a produção efetiva esteja a anos de distância, o acordo é uma validação para a recuperação da Intel. 

Em outro desenvolvimento importante, o Google afirmou que usará os Xeon da Intel para alimentar sua infraestrutura em nuvem.

Embora o tamanho do contrato não tenha sido revelado, é provável que valha bilhões de dólares.

Intel divulgará resultados na quinta-feira

Portanto, o próximo relatório de resultados fornecerá mais informações sobre sua recuperação.

Os analistas esperam que esses resultados mostrem que a receita da Intel subiu 12% para US$14,42 bilhões, ajudada pela demanda por CPUs. 

Em sua declaração após o último balanço, Lip-Bu Tan, o CEO, disse: 

“A próxima onda de IA aproximará a inteligência do usuário final, mudando de modelos fundamentais para inferência e para sistemas baseados em agentes. Essa mudança está aumentando significativamente a necessidade das CPUs da Intel e de suas ofertas de obleas e empacotamento avançado.”

Analistas estão amplamente otimistas quanto à Intel, apesar de sua elevada avaliação. Dados do Yahoo Finance mostram que o preço-alvo médio entre analistas é US$106,70, um pouco acima do atual US$95.

Análise técnica do preço da ação da Intel

Gráfico da ação INTC | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que a ação INTC despencou da máxima do ano de US$142,6 para os atuais US$95.

Formou um padrão de topo duplo em US$132,47. Esse padrão teve um falso rompimento que a levou ao ponto mais alto do ano.

Agora moveu-se abaixo do ponto de pivô S/R principal da ferramenta Murrey Math Lines. Além disso, deslizou abaixo de US$98,93, seu nível mais baixo em 5 de junho.

Portanto, o preço provavelmente cairá ainda mais no curto prazo, potencialmente até o forte nível de reversão em US$75.