Nikkei 225 oscila com alta dos rendimentos japoneses e das ações de tecnologia

O Índice Nikkei 225 subiu modestamente, à medida que operadores compraram a queda recente e o iene japonês continuou se desvalorizando frente ao dólar dos EUA. Era negociado a 66,550, com alta de 6.30% em relação ao ponto mais baixo deste mês.

Iene japonês e títulos do governo recuam

O Índice Nikkei 225 subiu um pouco enquanto os investidores reagiam ao desempenho do iene japonês e dos títulos do governo.

O iene japonês caiu para o nível mais baixo em décadas, pois os investidores previram que o Federal Reserve elevará as taxas de juros ainda este ano. As chances de alta de juros saltaram para 66% no Polymarket enquanto a guerra em curso entre EUA e Irã empurrava os preços do petróleo bruto para cima. 

Ao mesmo tempo, muitos participantes do mercado prevêem que o Bank of Japan (BoJ) não elevará as taxas de juros em breve. Uma pesquisa mostra que o banco adiará até dezembro a alta das taxas. Isso significa que o diferencial entre as taxas do Japão e dos EUA continuará a se alargar.

As empresas do Índice Nikkei 225 reagem de formas diferentes à deterioração do iene. Grandes exportadoras se beneficiam quando o iene cai. De fato, dados divulgados na quarta-feira mostraram que as exportações do país subiram 19.3% em junho, após crescerem 16.8% no mês anterior. 

Esse aumento ficou acima da estimativa mediana de 18.6%. As importações saltaram 25.4%, mais que o dobro do crescimento do mês anterior.

Enquanto isso, os títulos do governo japonês continuaram a ser vendidos. O rendimento de cinco anos saltou para 1.99%, alguns pontos abaixo da máxima do ano até agora de 2.07%. Os rendimentos de dez anos subiram para 2.756%. 

A recente recuperação do Índice Nikkei 225 tem sido impulsionada por empresas de memória e semicondutores. As ações da Kioxia subiram para ¥69,400, alta de 27% desde o nível mais baixo deste mês. Outras empresas de memória, como Samsung e SK Hynix, também avançaram recentemente. 

As ações da Softbank subiram para ¥5,860, enquanto Tokyo Electron e Advantest tiveram valorizações de dois dígitos nas últimas semanas.

Para a frente, o Índice Nikkei 225 reagirá à temporada de resultados em curso nos EUA. A Alphabet reportou números fortes na quarta-feira, mas suas ações caíram após a gestão aumentar seus planos de gastos de capital.

Mais empresas dos EUA, como Intel, T-Mobile, RTX, Blackstone e Union Pacific divulgarão seus resultados. Empresas japonesas como Sumitomo Mitsui, Chugai Pharma e Shin-etsu Chemical divulgarão seus números esta semana.

Análise técnica do Índice Nikkei 225

Gráfico do índice Ni225 | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o Índice Nikkei 225 fez fundo em ¥62,646 em 17 de julho e depois saltou para o atual ¥66,550. Formou um grande padrão de cunha descendente, composto por duas linhas de tendência descendentes e convergentes. 

O índice também se manteve acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. Esse desempenho é um sinal de que os touros permanecem no controle.

Portanto, um movimento acima do lado superior da cunha apontará para mais ganhos, possivelmente até a máxima do ano de ¥72,845. Uma queda abaixo do nível de suporte-chave de ¥62,646 invalidará a previsão de alta.