Prognoza prețului acțiunilor Salesforce: un model riscant apare înaintea câștigurilor

Prețul acțiunilor Salesforce s-a retras în ultimele săptămâni și s-a mutat pe o piață ursară anul acesta, după ce a scăzut cu 15% de la maximul istoric. Prețul acțiunilor CRM a scăzut la un minim de 310 USD, cea mai scăzută variație din 8 noiembrie. Deci, ce urmează pentru prețul acțiunilor Salesforce înaintea câștigurilor?

Analiza prețului acțiunilor Salesforce

Există riscuri substanțiale ca prețul acțiunilor Salesforce să se prăbușească după ce își va publica câștigurile miercuri. Graficul zilnic arată că a format un model dublu-top la 36638 USD. S-a mutat ușor sub suportul cheie la 314,4 USD, cea mai scăzută variație pe 13 ianuarie.

Un model dublu-top este unul dintre semnele cele mai bearish de pe piață. De asemenea, s-a prăbușit sub media mobilă pe 50 de zile și sub nivelul crucial de suport la 314,4 USD, cea mai mare variație din martie 2024.

Acțiunile Salesforce s-au prăbușit, de asemenea, sub nivelul de retrasare Fibonacci de 23,6% și mediile mobile exponențiale pe 50 de zile (EMA). De asemenea, indicele de putere relativă (RSI) și MACD-ul au îndreptat toate în jos.

Prin urmare, există riscul ca prețul acțiunilor CRM să continue să scadă, următorul nivel de urmărit fiind punctul de retragere de 50% la 280 USD. Această țintă este cu aproximativ 9,5% sub nivelul actual. Această vizualizare va deveni invalidă dacă prețul acțiunilor Salesforce crește peste 320 USD.

Câștigurile CRM înainte

Salesforce, cel mai mare jucător din industria relațiilor cu clienții, va fi în centrul atenției atunci când își va publica rezultatele trimestrului IV și anual. Aceste cifre vor oferi mai multă culoare despre afacere și dacă impulsul acesteia, în special în industria inteligenței artificiale, este în creștere.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile Salesforce au crescut cu 8% în al treilea trimestru, la 9,4 miliarde USD. Acest venit a crescut pe măsură ce cifra de abonament și asistență a companiei a crescut cu 9%, până la 8,8 miliarde de dolari. Salesforce și-a crescut marjele, marja operațională crescând cu 280 de puncte de bază, până la 20%.

Potrivit Yahoo Finance, venitul mediu estimat pentru companie este de 10 miliarde de dolari, o creștere cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest venit se va traduce într-o cifră anuală de 37,96 miliarde de dolari, mai mică decât estimările recente de între 9,9 și 10 miliarde de dolari.

Citește mai mult: Venituri Salesforce T3: „Nebunia AI nu a lovit, dar o va face”

Evaluarea Salesforce

Există o serie de preocupări cu privire la prețul acțiunilor Salesforce. În primul rând, compania nu mai crește așa cum a făcut-o în trecut. Creșterea veniturilor sale este puțin mai mică decât a altor companii de top precum Microsoft, Alphabet și Amazon.

Salesforce a rămas în urmă și în industria inteligenței artificiale (AI), unde companii precum Microsoft și Google se descurcă bine.

Compania este, de asemenea, destul de supraevaluată, deoarece tranzacționează la o primă mai mare decât colegii. Are un raport forward preț-câștiguri de 31,7, mai mare decât mediana sectorului de 25. Acesta este un număr mare având în vedere că indicele S&P 500, care are o creștere a câștigurilor de 16, are un multiplu de 22.

Cea mai bună modalitate de a evalua o companie precum Salesforce este utilizarea valorii regulii de la 40. Are o creștere a veniturilor de aproximativ 9% și o marjă netă și EBITDA de 16% și 25%. Acest lucru îi oferă o regulă de 40 metric între 25% și 34%. Acesta este un semn că managementul prioritizează creșterea decât profitabilitatea pentru moment.

Pentru a fi clar: Salesforce este o companie bună, cu o cotă de piață puternică în industria CRM. De asemenea, și-a dezvoltat afacerea în alte domenii, cum ar fi business intelligence, comunicare și integrarea aplicațiilor. În plus, are spațiu pentru a-și crește cota de piață în industria AI, creând soluții și vânzând clienții existenți.