Carvana aktiekursanalys: Är CVNA en bra investering nu?

Aktiekursen på Carvana ( NYSE: CVNA ) steg till 9 dollar efter att företaget publicerat starka finansiella resultat. Aktien steg med över 25% efter att företagets intäkter slog konsensusuppskattningen. Ändå har andelar av den fallna ängeln kraschat med över 97 % från sin rekordnivå.

Ladda ner Carvana-intäkter

I en rapport sa Carvana att de sålde 79 240 bilar under det första kvartalet, vilket var cirka 25 % lägre än vad det sålde under samma kvartal 2022. Denna nedgång skedde på grund av minskad reklam, lager och de stigande räntorna. Dessutom beslutade företaget att fokusera på lönsamhet och inte tillväxt till varje pris.

Carvanas intäkteruppgick till 2,6 miljarder dollar, vilket var lägre än vad de gjorde under samma kvartal 2021. Företaget citerade också ADESA som en av sina nyckelpelare eftersom det hjälper det att spara pengar i transporter. Under det senaste kvartalet sparade företaget i genomsnitt 200 USD per fordon i transport.

Trots de starka resultaten står Carvana inför betydande utmaningar framöver. Den största utmaningen är dess enorma skuldbelastning, som påverkar dess verksamhet. Det mesta av denna skuld kom med förvärvet av ADESA 2022. I ett uttalande sa företaget att det hade 3,5 miljarder dollar i likviditet, som består av 1,5 miljarder dollar i kontanter och 2 miljarder dollar i outlånade fastigheter.

Förra veckan rapporterade Bloomberg att Carvanas fordringsägare hade gått med på att byta ut sin skuld mot eget kapital. Som en del av affären kommer vissa obligationsinnehavare att låta företaget betala en del av sina räntor med ytterligare skulder. Ett annat tillvägagångssätt är att tillåta företaget att flytta sina befintliga osäkrade positioner till en ny första panträtt. Den planen förväntas spara Carvana 1 miljard dollar i ränta per år.

Därför finns det en sannolikhet att Carvana kommer att undvika att gå i konkurs som de flesta analytiker förväntade sig på kort sikt. Bolaget kan också gynnas om Fed pausar sina räntehöjningar.

Carvana aktiekursprognos

CVNA-diagram av TradingView

4H-diagrammet visar att CVNA-aktiens kurs sjönk till nyckelstödet på $6,52 denna månad. Detta var en viktig nivå eftersom den sammanföll med den lägsta punkten den 15 mars. Det verkar som om aktierna har bildat ett inverterat kupa- och axelmönster, vilket vanligtvis är ett baisseartat tecken.

Därför, även om Carvana gör framsteg i grunden, tror jag att det har fler baksidor framöver. Denna uppfattning kommer att bekräftas om aktierna lyckas gå under nyckelstödsnivån på $6,72. Om detta händer kommer nästa nivå att se på $5.

Ett tydligt steg ovanför ovansidan av det inverterade C&H-mönstret vid $10 kommer dock att signalera att det fortfarande finns fler köpare på marknaden.