ZIM Integrated Shipping lager: Golden cross pekar på ett 44% hopp

ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) aktiekursen har gått paraboliskt den här veckan eftersom investerare fokuserar på de stigande globala fraktpriserna och potentialen för utdelningar. Den har stigit i sex veckor i rad och nått sin högsta svängning sedan maj 2023. Den har skjutit i höjden med över 175 % från sin lägsta punkt 2023, överträffat S&P 500- och Nasdaq 100-indexen.

Globala fraktkostnader stiger

ZIM, ett av de största rederierna, drar nytta av de stigande priserna, vilket kan leda till att det går med vinst i år. Det noggrant bevakade Drewry World Container Index (WCI) steg till $3 159 förra veckan.

Även om det priset är lägre än årets högsta på nästan 4 000 $, är det betydligt högre än förra decembers lägsta på 1 100 $. ZIM drar nytta av höga fraktpriser eftersom de hjälper dem att förbättra sina brutto- och vinstmarginaler.

Fraktkostnaderna har ökat på grund av den pågående geopolitiska krisen i Mellanöstern som har tvingat företag att använda Godahoppsudden. Som ett resultat debiterar de sina kunder mer pengar på grund av de högre bränsle- och arbetskostnaderna.

Det finns också tecken på att den globala handeln håller på att återhämta sig. Data som släpptes på torsdagen visade att Kinas export steg med 1,5 % i april efter att ha fallit med 7,5 % föregående månad. Importen återhämtade sig också med 8,4 % efter att ha fallit med 1,9 %. Som ett resultat ökade landets handelsöverskott till 72,5 miljarder dollar.

Andra länder som Frankrike, Tyskland och USA ser fler handelssiffror. Enligt Världshandelsorganisationen (WTO) kommer handelsvolymen att öka med 2,6 % i år och 3,3 % 2024.

Den trenden kommer att gynna rederiföretag som ZIM. Men det kommer också att kompenseras av en ökning av sjöfarten från ledande företag som Maersk och Evergreen. ZIM uppskattar att det kommer att bli 120 nybyggen i år, med 46 containerfartyg.

Analytiker tror att ZIM Integrated kommer att gå med vinst om fraktkostnaderna förblir så höga. I sina senaste resultat uppskattade företaget att det kommer att göra en justerad EBITDA på mellan $850 miljoner och $1,4 miljarder. Dess justerade EBIT kommer att vara mellan minus $300 miljoner och positiv $300 miljoner.

ZIM aktiekurs golden cross

ZIM-diagram av TradingView

Tekniskt sett har ZIM Integrated-aktien passerat den avgörande motståndspunkten vid $15,57, dess högsta svängning den 1 februari. Att korsa den nivån var viktigt eftersom det var dubbeltopp. Den har också hoppat över 23,6% retracement-punkten.

Viktigast av allt är att aktien har bildat ett gyllene korsmönster, som bildas när 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden korsar varandra. I de flesta fall följs detta mönster vanligtvis av en stark rebound.

Därför är utsikterna för aktien extremt hausse, vilket innebär att den kommer att hoppa till 50% retracement-punkten vid $25,1, vilket är cirka 44% högre än den nuvarande nivån.