Oracle-aktien gör nytt rekord: ska du köpa?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) har återigen fångat marknadens uppmärksamhet med en fantastisk prestanda. Den 11 juni 2024 rapporterade företaget sitt fjärde kvartal 2024 efter att marknaden stängt. Idag öppnade Oracles aktie med uppgångar på över 10%, och nådde en ny rekord någonsin nära $140. Detta anmärkningsvärda steg drevs av starka bokningar och framåtblickande guidningar, trots en liten miss i resultat- och intäktsuppskattningar för kvartalet.

Resultatrapport och nyckeltal

För fjärde kvartalet rapporterade Oracle en justerad vinst på 1,63 USD per aktie på 14,3 miljarder USD i intäkter, vilket understiger analytikernas förväntningar på 1,65 USD per aktie på 14,57 miljarder USD i intäkter. Trots dessa missar svarade marknaden positivt på grund av Oracles robusta prestanda inom andra områden, särskilt dess molninfrastruktur och initiativ för artificiell intelligens (AI).

Oracles molnintäkter, som inkluderar infrastruktur och applikationer, växte till 5,3 miljarder dollar. Enbart infrastrukturintäkterna ökade med 42 % jämfört med föregående år till 2 miljarder USD, vilket visar på den betydande efterfrågan på Oracles molntjänster. Dessutom säkrade företaget 18 miljarder USD i återstående prestationsförpliktelser detta kvartal, drivet av 30 stora AI-relaterade affärer på 12,5 miljarder USD.

Strategiska AI-partnerskap

En stor höjdpunkt i Oracles senaste aktiviteter är dess strategiska partnerskap med ledande AI-företag. Avtalet med OpenAI om att använda Oracles molninfrastruktur, tillsammans med ett multimolnpartnerskap med Google, placerar Oracle i framkanten av AI-innovation.

Dessa samarbeten förväntas öka Oracles trovärdighet som en nyckelaktör inom AI- och molnsektorerna, med potential att driva på en betydande intäktstillväxt under de kommande åren.

Oracles vd Safra Catz betonade att företagets robusta försäljningskontrakt för AI-modellutbildning i Oracle Cloud har ökat prestandan avsevärt. Denna trend förväntas fortsätta, vilket stöder Oracles mål att uppnå tvåsiffrig intäktstillväxt under räkenskapsåret 2025.

Analytikers åsikter och betyg

Wall Street-analytiker har reagerat positivt på Oracles senaste prestation och strategiska inriktning. Morgan Stanleys Keith Weiss lyfte fram den positiva effekten av Oracles AI-relaterade bokningar och höjde hans kursmål på aktien till $125. På samma sätt noterade Evercore ISI:s Kirk Materne den växande styrkan i Oracles position på den offentliga molnmarknaden och höjde sitt prismål till $160 från $145 samtidigt som betyget "Outperform" hölls oförändrat.

Andra företag har också justerat sina betyg och prismål uppåt. UBS Group, Piper Sandler och KeyCorp höjde alla sina mål den 12 juni, med hänvisning till Oracles lovande bana inom molntjänster och AI-partnerskap.

Affärsgrunder och tillväxtutsikter

Oracles affärsgrunder är fortfarande starka, drivna av dess expanderande molninfrastruktur och applikationstjänster. Företagets förmåga att snabbt skala sina datacenter och förbättra dess molnkapacitet har varit en nyckelfaktor för dess fortsatta tillväxt.

Oracles ledning förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på AI-lösningar för att driva på ytterligare intäkter och RPO-tillväxt. Företaget planerar att fördubbla sina investeringar under räkenskapsåret 2025 för att stödja expansionen av sin molninfrastruktur.

VD Safra Catz har uttryckt förtroende för företagets förmåga att överträffa sina budgetmål för 2026, med hänvisning till den starka farten i bokningar och AI-efterfrågan. Denna optimistiska utsikt delas av många analytiker som tror att Oracles nuvarande tillväxtbana kan vara underskattad.

Låt oss nu se vad diagrammen har att säga om aktiens kursbana. När Oracle når en ny all-time high, är det avgörande att undersöka de viktigaste tekniska indikatorerna och diagrammönstren som kan ge insikter om dess framtida prisrörelser. Genom att analysera dessa faktorer kan investerare bättre förstå om det nu är rätt tid att köpa sig in i Oracles lovande tillväxthistoria.

Styrka över alla tidsramar

Oracles aktie uppvisar för närvarande en enorm styrka över alla tidsramar. Under det senaste året försökte aktien tre gånger bryta över $130, men kunde inte och gick tillbaka därifrån. Med dagens drag är det motståndet brutet vilket är ett gott tecken för tjurar.

ORCL-diagram av TradingView

Investerare som vill köpa aktien på nuvarande nivåer under 140 $ kan göra det och följa 100-dagars glidande medelvärde och behålla det som en stop loss. Om aktien faller under den kan de sälja aktien. Om denna uppåtgående rörelse fortsätter, baserat på Fibonacci retracement från den tidigare svängningen låg och sväng hög, kommer aktien nästa att möta motstånd nära $177 där de kan boka vinster.

Handlare som är baisse på aktien måste helst inte öppna en kort position på nuvarande nivåer eftersom aktien visar en enorm hausseartad fart. En kort position kan endast initieras om aktien faller under sitt kortsiktiga stöd nära $115.