Rivian aktiekursprognos: här är anledningen till att RIVN kan stiga med 125 %

Rivian aktiekurs hoppade kraftigt på onsdagen efter att företaget avslöjade detaljer om sitt joint venture med Volkswagen på 5,8 miljarder dollar. Den hoppade till $12, en ökning med 25,6% från sin lägsta nivå denna månad, vilket värderar elbilsföretaget till över $10 miljarder.

Rivian och Volkswagen joint venture

Den främsta katalysatorn för RIVN-aktiens pris var de sista detaljerna om företagets joint venture med Volkswagen, den största europeiska biltillverkaren. Detta JV är nu känt som Rivian och VW Group Technology, med team som är baserade i San Francisco.

JV:s mål är att förse Volkswagen med avancerad mjukvara och elektrisk arkitektur för att driva sina varumärken. Samtidigt kommer affären att förse Rivian med välbehövliga kontanter för att öka sin oroliga balansräkning. Framför allt kommer Rivian att använda pengarna för att öka produktionen av R2 SUV som kommer att lanseras 2026.

Affären är villkorad av att Rivian når flera milstolpar, vilket innebär att det finns chanser att det misslyckas. För det första fungerade inte en liknande plan med Ford Motor Group för några år sedan. Istället avbröt företaget planerna på att samutveckla en elbil 2019.

Samtidigt är Volkswagen under ökad bevakning i Tyskland, där man genomgår en smärtsam omstrukturering som kan leda till tusentals förluster av arbetstillfällen. Man överväger att lägga ner tre anläggningar i landet.

Enligt de dokument som avslöjades på onsdagen har Rivian redan fått 1 miljard dollar från VW. Den kommer sedan att få 1 miljard dollar 2025, 2 miljarder 2026 och 460 miljoner dollar i början av 2027.

Därför hoppade Rivianska aktiekursen eftersom analytiker tror att det gemensamma företaget kommer att vara fördelaktigt för företaget på lång sikt.

Rivians verksamhet är under press

De senaste resultaten visade att Rivians verksamhet gick igenom en svår patch, vilket förklarar varför avtalet med Volkswagen är så viktigt.

Dess intäkter för tredje kvartalet sjönk från 1,33 miljarder USD 2023 till 874 miljoner USD under det sista kvartalet. Dessa intäkter kom från försäljningen av 10 018 fordon och cirka 8 miljoner dollar i regulatoriska krediter.

Rivian förlorar fortfarande stora summor pengar på alla fordon som säljs. Dess bruttoförlust för kvartalet var 392 miljoner dollar, motsvarande cirka 39 000 dollar per fordon. Dess nettoförlust var över 1 miljard dollar.

Ledningen tror att Rivian kan nå lönsamhet de kommande åren. Man förväntar sig att dess produktion för i år kommer att vara mellan 47k och 49k, medan dess leveranser kommer att vara mellan 50k och 52k. Dessa siffror var lägre än de leveranssiffror som analytikerna förväntade sig.

Analytiker tror att Rivians intäkter för innevarande kvartal kommer att vara 1,36 miljarder dollar, en liten ökning med 3,13% från samma period förra året. Det kommer sedan att tjäna 1,1 miljarder dollar nästa kvartal och 4,6 miljarder dollar 2024.

Dessa siffror gör att Rivians verksamhet inte längre växer, vilket är en svår plats att vara för ett tillväxtorienterat teknikföretag.

Ändå finns det tecken på att Rivians lastbilar har blivit mer populära än de som tillverkas av företag som Ford och General Motors. De två företagen har varit tvungna att skära ner sin vägledning för sina elbilar mitt i avtagande efterfrågan.

Analytiker räknar med att Rivian kommer att börja generera vinst under de kommande åren. Den förväntade vinsten per aktie för året kommer att vara 4,03 USD följt av 2,68 USD 2025. Den genomsnittliga aktiekursen i Rivian enligt analytiker är 14,88 USD, vilket är högre än nuvarande 12 USD.

Rivianaktien är ganska undervärderad så länge företaget lyckas gå med vinst och undviker utspädande kontanthöjningar. Om det kan uppnå Teslas nettovinstmarginal på 13%, betyder det att dess årliga vinster kommer att bli 780 miljoner dollar, vilket är rimligt för ett företag som värderas till över 10 miljarder dollar.

Rivian aktiekursanalys

RIVN-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att RIVN-aktiens kurs har format något som ser ut som ett dubbelbottenmönster mellan $8,2 och $10. I teknisk analys är detta ett av de mest hausseartade mönstren på marknaden.

Rivian-aktien har hållit sig under 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärde, medan Relative Strength Index (RSI) och MACD-indikatorn har pekat uppåt. Därför kommer aktien sannolikt att få ett hausseartat utbrott på kort sikt.

Om detta händer kommer det initiala målet för aktien att vara 18,9 $, halsen på det dubbelbottna mönstret, vilket är 60% över den nuvarande nivån. Ett avbrott över den nivån kommer att peka på fler vinster till $28, vilket är 138% från dess nuvarande nivå.