Apples aktiekursprognos: kommer AAPL att stiga eller falla efter vinst?

Apples aktiekurs har dragit sig tillbaka i år eftersom oron för dess innovation, tillväxt och värdering fortsatte. AAPL kraschade till 220 $, cirka 15 % under den högsta nivån 2024, vilket förde dess börsvärde till cirka 3,36 biljoner dollar, vilket gör det till det näst största företaget i världen efter NVIDIA. Så, är Apple fortfarande en bra blue-chip Magnificent 7-aktie att köpa?

Apple är en topp övervärderad Magnificent 7-aktie

Apples börsvärde på 3,3 biljoner dollar har gjort det till ett av de mest övervärderade teknikföretagen i Magnificent 7.

Företaget har ett framåtriktat P/E-tal på 30,40, högre än andra företag som Google och Microsoft. Denna multipel är också högre än den för S&P 500-indexet, som har en forward multipel på 21.

Apple är ett av de bästa blue-chip-företagen i världen och förtjänar en premiumvärdering. Men realistiskt sett har denna värdering ett problem eftersom Apple inte längre är ett växande företag som det brukade vara tidigare.

Dess årliga intäkter flyttade från 383 miljarder USD 2023 till över 391 miljarder USD 2024, och analytiker förväntar sig att dess årliga omsättning kommer att vara 413 miljarder USD i år och 446 miljarder USD 2025. Även om dessa siffror är stora representerar de 5,6 % och 8 % årliga tillväxttakt.

De senaste finansiella resultaten visade att intäkterna för det fjärde kvartalet steg med bara 6 % till 94,9 miljarder USD, medan vinsten per aktie (EPS) efter utspädning steg med 12 % till 1,64 USD.

Viktiga utmaningar kvarstår

Den största utmaningen som Apple står inför är att de förlitar sig mest på iPhone, som har varit dess kassako i flera år. Medan iPhone är den bästa telefonen idag, uppdaterar de flesta inte längre sina enheter som de gjorde tidigare. Till stor del har iPhone 15 Pro Max inga större skillnader mot 16 Pro Max.

Med tiden har Apple introducerat andra produkter för att komplettera sina erbjudanden, men det finns en känsla av att ingen kan matcha iPhones framgång.

Apple Watch har varit de mest framgångsrika lanseringarna under de senaste åren eftersom den har fortsatt att tjäna miljarder årligen. Utmaningen är dock att uppdateringscykeln inte har varit så stark under de senaste åren.

Apples Vision Pro har inte varit så framgångsrik eftersom den har blivit en nischprodukt och inte en stor kontantgenerator för företaget.

Apple har också hamnat på efterkälken i den artificiella intelligensvurmen. Medan dess produkter har fått AI-funktioner nyligen, tvivlar experter på om de är så användbara.

Samtidigt finns det tecken på att Apples tjänsteverksamhet saktar ner eftersom den står inför regulatoriska utmaningar. Dess tjänsteintäkter steg från 22,3 miljarder USD i 24,9 miljarder USD under årets fjärde kvartal.

På den positiva sidan har Apple fortsatt att minska sina utestående aktier och returnera pengar till investerare. Dess utestående aktier har fallit från över 17,30 miljarder 2020 till 15,1 miljarder, vilket har bidragit till att öka dess vinst per aktie.

Enbart aktieåterköp och utdelning räcker dock inte för bolaget och dess aktiekurs i framtiden.

Läs mer: Aapl-aktien: Apple får ytterligare en nedgradering av betyget eftersom analytiker ser en nedsida på 13 %

Apples aktiekursprognos

Det dagliga diagrammet visar att AAPL-aktien har varit i en stark nedåtgående trend under de senaste veckorna. Den sjönk från en högsta nivå på $260 den 26 december till $220, och svävar på 38,2% Fibonacci Retracement-punkten.

Aktien har också sjunkit under 100-dagars och 50-dagars viktade rörliga medelvärden (WMA) och den nedre sidan av den stigande kanalen. Dessutom har MACD och Relative Strength Index (RSI) fortsatt att falla.

Därför kommer Apples aktiekurs sannolikt att fortsätta falla före dess vinst planerad till den 30 januari. Ytterligare svaghet kommer att pressa den till 50% retracement på $211.