Varför Peloton-aktien sköt i höjden på torsdagen – hur högt kan den gå?

Investerare hejar på Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) i morse efter att det uppkopplade fitnessföretaget kom in långt över Street-estimaten för intäkter under sitt andra räkenskapsår.

Pelotonaktien belönas för att ledningen höjde utsikterna för helårsvinst också på torsdagen.

Träningsutrustningstillverkaren genererade 674 miljoner dollar i intäkter – praktiskt taget över 654 miljoner dollar som analytiker hade förutspått. På årsbasis sjönk dock måttet med cirka 9,0 %.

Pelotonaktien är fortfarande nere med cirka 5,0 % jämfört med den högsta hittills i år.

Pelotonaktien skjuter i höjden på uppmuntrande vägledning

Peloton tillskrev sina bättre än väntade kvartalsintäkter delvis till ett avtal som det tecknade med Costco i slutet av 2024. Att minska kostnaderna för marknadsföring, administration och FoU, tillade det, hjälpte också till på EBITDA-fronten.

På minussidan vägledde fitnessföretaget hemma för upp till 625 miljoner dollar i försäljning för det aktuella kvartalet. Analytiker, i jämförelse, låg på 652 miljoner dollar istället.

Men Peloton-aktien håller på att stiga, trots att investerarna fokuserar mer på vinstutsikterna.

Ledningen förväntar sig att justerad EBITDA kommer att falla mellan 70 MUSD och 85 MUSD under Q1 – långt över experternas prognos på endast 50,4 MUSD.

Dessutom sa PTON att dess intäkter sannolikt kommer att öka under den bakre halvan av 2025.

Pelotons nya vd är fast besluten att göra en vändning

Peloton Interactive-investerare verkar ignorera den större förlusten än väntat också under det nyligen avslutade kvartalet.

Det Nasdaq-noterade företaget tappade 24 cent per aktie, mycket mer än 18 cent per aktie konsensus, eftersom det fortsatte att kämpa med att göra sin hårdvaruverksamhet mer lönsam.

Under ledning av sin nya vd Peter Stern, är PTON fullt engagerad i en återhämtning av sin höga marginal, återkommande intäkter från prenumerationer.

Den delen av verksamheten utgjorde långt över 50 % av företagets totala intäkter under andra kvartalet.

Observera att Pelotonaktien för närvarande inte ger någon utdelning och därför förblir oattraktiv för inkomstinvesterare 2025.

Har Pelotonaktien någon ytterligare uppsida?

Trots dagens rally kanske Peloton-aktien inte har ont om utrymme att köra ännu, enligt UBS-analytikern Arpine Kocharyan.

Kocharyan ser en uppsida i Peloton-aktien till $10, vilket indikerar potential för ytterligare 20% vinst från nuvarande nivåer.

Hon är övertygad om att bolagets aktiekurs kan gynnas eftersom ledningen fortsätter att minska kostnaderna.

Dessutom förväntar sig marknaderna inte längre mycket av PTON under de kommande 2 till 3 åren, vilket skapar utrymme för positiva överraskningar, enligt värdepappersföretaget.

Viktigast av allt är att UBS har förtroende för förmågan hos veteranen från prenumerationsbranschen, Peter Stern, att organisera en vändning hos Peloton Interactive Inc.

Observera att Stern var den drivande kraften bakom Apple Fitness+ och har tjänstgjort på andra välkända företag som Ford också.