Cloudflare aktiekursprognos: tittar på ATH efter att ha vänt nyckelmotståndet

Cloudflares aktiekurs har gått parabolisk och korsat en viktig motståndsnivå när efterfrågan på dess tjänster och dess marknadsandel sköt i höjden. NET steg till en topp på $195, den högsta nivån sedan november 2021, och 410% över sin lägsta punkt 2022, vilket gav den ett börsvärde på över $60 miljarder.

Efterfrågan på Cloudflare ökar

Cloudflare är ett av de största och viktigaste företagen globalt och driver de flesta webbplatser och applikationer som människor använder idag. Dess huvudprodukt är ett Content Delivery Network (CDN), ett system med distribuerade servrar som ser till att sidorna laddas snabbare.

CDN:er lagrar cachelagrade versioner av innehåll på servrar som finns globalt. Som ett resultat, när användare begär innehåll, dirigerar CDN-företaget dem till närmaste server, vilket minskar latensen och ökar belastningsvillkoren.

Cloudflare har den största marknadsandelen i CDN-branschen, med över 40 % andel. Detta förklarar varför du oftast ser dess tjänst när du besöker de flesta webbplatser idag. Andra lösningar är jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google och Microsoft.

Cloudflares verksamhet har gått bra under de senaste åren, och de årliga intäkterna har ökat från 430 miljoner dollar 2020 till 1,6 miljarder dollar förra året.

Denna tillväxt skedde när den registrerade fler kunder, inklusive högtrafikerade webbplatser som Walmart, Shopify och Coinbase. Den har nu över 250 000 betalande kunder.

Nettotillväxten fortsätter

De senaste resultaten visade att Cloudflares tillväxt fortsatte att öka under första kvartalet. Intäkterna för första kvartalet ökade med 27% under första kvartalet till 471 miljoner dollar, en stark siffra för ett företag som startade 2010.

Denna tillväxt skedde när företagets stora kunder som betalade över 100 000 dollar per år steg till 3 527, upp från 2 156 under Q1'23. Företaget kommer sannolikt att fortsätta att gå bra eftersom den totala adresserbara marknaden hoppade från 32 miljarder dollar 2018 till över 231 miljarder dollar idag.

Den viktigaste fördelen för Cloudflare-aktien är att den har en hög retention på 111% eftersom de flesta företag inte byter sin CDN-tjänst.

Dessutom kan företaget sälja nya produkter till sina kunder, särskilt inom cybersäkerhetsområdet. Det har till exempel blivit en stor aktör inom DDoS-skydd och brandväggar för webbplatsapplikationer.

Företaget förväntas också öka sin lönsamhet i år. Vinsten per aktie förväntas bli 80 cent, upp från 75 cent ett år tidigare.

Analytiker är också optimistiska om att den tvåsiffriga intäktstillväxten kommer att accelerera i år. Den genomsnittliga uppskattningen är att intäkterna kommer att växa med 25,5% i år till 2,1 miljarder dollar, följt av 2,65 miljarder dollar 2026.

Risken är dock att företaget har blivit kraftigt övervärderat, även baserat på 40-regeln. Detta är ett populärt mått som tittar på ett företags intäktstillväxt och marginaler.

Cloudflare har en framåtriktad intäktstillväxt på cirka 25% och en framåtriktad rörelsemarginal på 13%. Detta ger den en framåtriktad regel om 40-metrik på cirka 38 %, något under 40

Cloudflare aktiekurs teknisk analys

Veckodiagrammet visar att NET-aktiekursen har stigit under de senaste månaderna. Den rör sig över den avgörande motståndspunkten vid 177,50 dollar, den högsta svängningen i februari. Att röra sig över den motståndsnivån ogiltigförklarade dubbeltoppmönstret.

Cloudflares aktiekurs har stigit över 50-veckors och 100-veckors exponentiella glidande medelvärden (EMA). Vidare fortsatte Relative Strength Index (RSI) och MACD att stiga.

Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta stiga när tjurarna riktar in sig mot nyckelmotståndsnivån på $220, den högsta punkten i november 2021. Ett fall under stödet på $177,50 kommer att ogiltigförklara den hausseartade prognosen.