Palantir aktiekurskrasch: köpa dippen eller sälja ripan idag?

Palantirs aktiekurs närmar sig en björnmarknad efter att ha kraschat med över 17% från sin högsta nivå i år. PLTR handlades för 157 dollar på tisdagen, vilket innebär att börsvärdet uppgår till över 372 miljarder dollar. Så, är det säkert att köpa dippen eller sälja revan?

Palantirs verksamhet blomstrar

Palantirs aktiekurs har stigit från en lägsta nivå på $6 år 2023 till nuvarande $157, vilket har förändrat dess börsvärde från $16 miljarder till $372 miljarder.

Företaget har dragit nytta av den pågående styrkan i sin verksamhet när det expanderar till företagssidan. Viktigast av allt är att det har blivit en av de främsta aktörerna inom artificiell intelligens (AI).

De senaste resultaten visade att Palantirs intäkter ökade med 48% jämfört med samma period förra året. Dess intäkter passerade den viktiga milstolpen på 1 miljard dollar, en trend som kommer att fortsätta.

Palantirs intäkter i USA steg med 68% till 733 miljoner dollar, främst inom det kommersiella segmentet vars intäkter steg till 306 miljoner dollar. Den amerikanska regeringen, dess största kund, tjänade 426 miljoner dollar.

Företagets innovation har lett till att det har diversifierat sin verksamhet och gått från att bara vara en statlig entreprenör till en diversifierad verksamhet.

Företag anammar Palantirs Gotham-produkt trots dess höga kostnad eftersom den hjälper dem att ersätta andra dataanalysprodukter. Gotham gör det möjligt för företag att integrera, analysera och operationalisera data.

Ett sätt som Gotham arbetar på är att det skapar en digital tvilling av ett företag som hjälper dem att köra simuleringar och automatisera processer.

Artificial Intelligence Platform (AIP) är en annan viktig del av deras produkt eftersom den gör det möjligt för företag att enkelt planera och skapa stora språkmodeller.

Läs mer: Palantir-aktien dubbad till "operativsystem för AI": ta reda på mer

Är Palantir billigt eller övervärderat?

Även om de flesta tror att Palantir är en bra investering, är huvudfrågan i investeringsvärlden dess värdering, särskilt nu när dess börsvärde har hoppat nära 400 miljarder dollar.

För ett företag värderat till över 400 miljarder dollar kan man förvänta sig att dess intäkter och vinster ska vara betydande eller växa i en rasande hastighet.

I Palantirs fall förväntas intäkterna för året uppgå till 4,16 miljarder dollar, en tillväxt på 45% på årsbasis. Den kommer sedan att växa med 34% nästa år till 5,6 miljarder dollar.

Detta innebär att företaget har en P/S-multipel på 115, vilket är mycket högre än de flesta företag. Multipeln innebär att det skulle ta 115 år att få tillbaka investeringen, alla faktorer är konstanta.

Palantir-aktien har ett P/E-förhållande (P/E) på 181, vilket också är mycket högre än de flesta företag. Därför, från dessa multiplar, är PLTR-aktien mycket övervärderad.

Många analytiker värderar mjukvaruföretag med hjälp av regeln om 40-multipeln som jämför dess intäktstillväxt och vinstmarginaler. I dess fall är intäktstillväxten 48 %, medan nettovinstmarginalen är 33 %, vilket ger en multipel på 81 %, vilket gör det ganska billigt.

Palantir aktiekurs teknisk analys

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att PLTR-aktiekursen har dragit sig tillbaka från $189,65 till $157 efter att Nvidia varnade för att dess verksamhet bromsade in. Ändå är aktien fortfarande mycket hausse eftersom den ligger över alla glidande medelvärden.

Palantir har också lagt sig på $150, en viktig nivå som länge är den starka pivot reverse-nivån för Murrey Math Lines.

Det har också bildat ett morgonstjärnljus. Därför är det mest troliga scenariot där den återhämtar sig och når årets högsta på $189. Ett steg över den nivån kommer att peka på fler vinster till den extrema överskridandepunkten på $250, en ökning med 60% från den nuvarande nivån.