Vad händer härnäst för Atlassian-aktien efter utplåningen på 40 miljarder dollar?

Atlassians aktiekurs fortsatte sin starka nedåtgående trend denna månad och ligger nu på sin lägsta punkt sedan augusti förra året. TEAM sjönk till en lägsta nivå på $149,40, en minskning med 55% från sin högsta punkt i år. Denna krasch har ökat dess börsvärde från över 85 miljarder dollar till 40 miljarder dollar.

Varför Atlassians aktiekurs har sjunkit

Atlassians aktiekurs har befunnit sig i en stark nedåtgående trend under de senaste månaderna eftersom oron för dess tillväxt har fortsatt. Dess nedåtgående trend har accelererat efter att företaget lanserade sitt förvärv av The Browser Company, skaparen av Arc- och Dia-webbläsarna i en affär på 610 miljoner dollar.

Det förvärvade också nyligen DX i en affär på 1 miljard dollar. DX erbjuder teknisk intelligens och AI-drivna produktivitetslösningar. Atlassian hoppas att dessa produkter kommer att bidra till att komplettera sina befintliga lösningar som Jira, Trello, Confluence, Loom, Compass och Bamboo.

De senaste resultaten visade att Atlassians intäkter ökade med 22% under fjärde kvartalet till 1,13 miljarder dollar. Denna ökning förde upp de årliga intäkterna till 5,2 miljarder dollar, en ökning med 20 % från 2024.

Analytiker förväntar sig att företagets tillväxt kommer att fortsätta att bromsa in under de kommande kvartalen. Den genomsnittliga uppskattningen bland 28 analytiker är att dess intäkter kommer att växa med cirka 18% till 1,4 miljarder dollar.

Intäktstillväxten under andra kvartalet förväntas bli 17% till 1,51 miljarder dollar. Analytiker tror att de årliga intäkterna kommer att uppgå till 6,17 miljarder dollar, en ökning med 18% från det senaste räkenskapsåret, vilket är ett tecken på att företaget tappar fart.

Atlassians aktiekurs har också sjunkit på grund av den pågående försäljningen av insiders. Dess insiders har genomfört 135 försäljningar av 989 384 aktier under de senaste 3 månaderna. Till nuvarande pris har de sålt aktier till ett värde av över 148 miljoner dollar. Dessa insiders, som inkluderar VD:n, har sålt över 4 miljoner aktier till ett värde av över 600 miljoner dollar under de senaste 12 månaderna.

Denna försäljning, som verkar samordnad, skulle kunna vara en del av boförvaltningen. Det är dock alltid svårt att rekommendera att köpa aktier i ett företag vars ledning aktivt säljer.

TEAM aktievärderingsanalys

En annan vanlig fråga som har dragit med sig TEAM-aktiekursen har varit i en stark nedåtgående trend är att den är högt värderad. Det framåtriktade P/E-talet ligger på 34, vilket är högre än sektorns median på 24. PEG-talet har stigit till 1,70, vilket är mycket högre än andra företag.

Ett av de bästa sätten att värdera företaget är att använda dess 40-regel, som tittar på dess tillväxt och marginaler. Nettovinstmarginalen är minus 4,9 %, medan intäktstillväxten är cirka 22 %. Det finns därför tecken på att värderingsoron kvarstår.

Atlassian aktiekurs teknisk analys

TEAM aktiekurs diagram | Källa: TradingView

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att TEAM-aktien har varit i en stark nedåtgående trend de senaste månaderna. Den har sjunkit från en topp på $326 i mars till nuvarande $150.

Stocken har bildat en nedåtgående kanal. Det har rört sig under 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA), ett tecken på att björnarna har kontroll.

Stocken har bildat en nedåtgående kanal. Dessutom har Relative Strength Index (RSI) och den stokastiska oscillatorn fortsatt att falla.

Därför är det mest troliga scenariot där det fortsätter att falla när björnarna riktar in sig på nyckelstödet vid 100 dollar. Ett steg över motståndet på $160 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.