Är den övervärderade Palantir-aktien ett köp eller en sälj före vinsten?

Palantirs aktiekurs steg till en rekordhög nivå förra veckan, vilket höjde värderingsögonbrynen, eftersom handlare väntade på de kommande finansiella resultaten, som kommer att ge mer information om dess verksamhet.

PLTR steg till en topp på $200 för första gången någonsin, en ökning med 163 % i år och nästan 2 000 % under de senaste fem åren. Denna tillväxt har fört dess börsvärde till över 475 miljarder dollar.

Förhandsgranskning av Palantir Technologies resultat

Palantir Technologies har blivit ett av de bäst presterande företagen på Wall Street i år. Exakt är det det femte bäst presterande företagen i SandP 500-indexet efter företag som Robinhood, Western Digital, Seagate och Micron.

Ökningen skedde när företagets tillväxt inom artificiell intelligens-branschen fortsatte att skjuta i höjden.

De senaste resultaten visade att kvartalsintäkterna ökade med 48% till 1,004 miljarder dollar eftersom alla dess produkter upplevde en betydande tillväxt.

Palantir Technologies amerikanska intäkter ökade med 68 %, där de kommersiella intäkterna ökade med 93 % till 306 miljoner dollar och regeringen ökade med 53 % till 426 miljoner dollar.

Resultaten visade att företagets totala kontraktsvärde (TCV) steg med 140% till över 2,27 miljarder dollar, ett tecken på att företag är intresserade av dess produkter, särskilt AIP, som hjälper företag att bygga lösningar för artificiell intelligens.

Palantir gynnas också av att företag anammat sin plattform inom data- och business intelligence-lösningar. Som ett resultat ökade kundantalet med 43 % jämfört med samma period förra året.

Därför kommer Palantirs aktiekurs att stå i rampljuset när företaget publicerar sina finansiella resultat på måndag. Dessa siffror kommer att ge mer färg på om verksamheten fortsatte att växa under tredje kvartalet.

Data som sammanställts av Yahoo Finance visar att analytiker förväntar sig att intäkterna kommer att uppgå till 1,09 miljarder dollar, en ökning med 50% jämfört med samma period förra året. Vinsten per aktie förväntas landa på 0,17 dollar, upp från 0,1 dollar under föregående period.

För året förväntar sig analytiker att de finansiella resultaten kommer att visa att de årliga intäkterna kommer att uppgå till 4,16 miljarder dollar, en ökning med 45% från samma period förra året. Dess intäkter 2026 förväntas uppgå till 5,62 miljarder dollar.

Palantir har alltid varit mycket konservativ när de levererat sin vägledning. Därför finns det en sannolikhet att dess intäkter och resultat kommer att bli bättre än förväntat.

Oron för värderingen kvarstår

Det största problemet med Palantir är att det har blivit ett av de mest övervärderade företagen i USA. Dessutom har det ett börsvärde på nästan 500 miljarder dollar och förväntas nu tjäna över 4,16 miljarder dollar i intäkter i år.

Dessa siffror innebär att företaget har ett framåtriktat PE-förhållande på 464 och en icke-GAAP-multipel på 309. Det är enorma siffror för ett företag som startades 2003.

Till exempel har Nvidia, som har snabbare intäktstillväxt och marginaler än Palantir, ett framåtriktat PE-förhållande på 46,2.

Palantir föredrar att använda värderingsmetoden regel-of-40, som tittar på dess intäktstillväxt och dess marginaler. I sina senaste resultat uppskattade den att den hade en regel om 40 mått på 94 %.

Palantir aktiekurs teknisk analys

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att PLTR-aktiekursen har varit i en stark uppåtgående trend i år och nu svävar på sin högsta nivå någonsin.

Den korsade nyligen den viktiga motståndsnivån på $190, dess högsta nivå den 14 augusti. Att röra sig över den nivån innebär att det har ogiltigförklarat det bildande dubbeltoppmönstret. Aktien har rört sig över alla glidande medelvärden och Supetrend-indikatorn.

Därför är det mest troliga scenariot där Palantir publicerar starka siffror på måndag och aktien fortsätter att stiga trots sin värderingsoro. Om detta händer kommer nästa nyckelnivå att titta på att vara $225.

Det andra scenariot är där aktien drar sig tillbaka och testar stödet igen vid 190 dollar och sedan återupptar den uppåtgående trenden.