Tilray-aktien bildar ett riskabelt mönster: 8 januari blir avgörande

Tilray-aktiekursen har varit mycket volatil de senaste månaderna då investerare fokuserat på Donald Trumps försök att omklassificera cannabis och dess konsekvenser. Den steg från 3,59 dollar i juni till en topp på 23,16 dollar i oktober.

Aktien föll sedan med 70 % till 6,85 dollar i december, för att sedan gå till 15,68 dollar samma månad. Den handlades till 9,50 dollar på måndagen denna vecka, med korta räntan som steg till 16,8 %.

Omklassificering av cannabis kan ge en kortsiktig skjuts för Tilray-aktierna

Tilray Brands aktiekurs kommer att stå i fokus denna månad när investerare fortsätter att fokusera på omklassificeringen. En färsk rapport från The Marijuana Herald noterade att Trump hade beordrat justitieminister Pam Bondi att meddela det slutgiltiga beslutet senast i slutet av denna månad.

Om justitiedepartementet (DoJ) genomför detta innebär det att marijuana kan omklassificeras senast i vår. Om detta händer kommer företag i branschen att ta bort vissa straffskatter. Det kan också få lagstiftare att överväga ett bankförslag som har fastnat i senaten i flera år.

Tilray Brands, en av de största cannabisaktierna, har inte någon stor närvaro i USA. Därför har företaget möjlighet att gynnas av lättare regler eftersom det alltid har antytt sin ambition att komma in i landet.

USA är ett stort land inom cannabisindustrin, med uppskattningar som visar att det har en total adresserbar marknad (TAM) på över 42 miljarder dollar. Att komma in i USA kommer dock inte att bli lätt eftersom konkurrensen är stark med företag som Curaleaf, Cresco Labs, Trulieve Cannabis och Greem Thumb Industries.

Den stadiga konkurrensen kan begränsa företagets tillväxt och aktieutvecklingen efter att omklassificeringen fungerar. Samtidigt finns en risk att investerare kan sälja nyheten när processen är över.

TLRY-resultat framöver

Tilrays aktiekurs kommer att stå i fokus denna vecka när företaget publicerar sina finansiella resultat den 9 januari. Optionsmarknaden prissätter mer nedåtriktade optioner, där säljoptioner är mer än köpoptioner.

De senaste resultaten visade att Tilray Brands intäkter ökade med 5 % till 209 miljoner dollar under första kvartalet av räkenskapsåret. Denna tillväxt, som var bättre än väntat, drevs främst av cannabissegmentet vars intäkter ökade med 5 % till 64,5 miljarder dollar.

Företagets dryckesverksamhet, som företaget har investerat kraftigt i, förblev dock under press. Intäkterna sjönk till 55,7 miljoner dollar, ned från tidigare 56 miljoner.

Analytiker tror att veckans intäkter kommer att uppgå till 211 miljoner dollar, oförändrat från samma period förra året. De förväntar sig också att den årliga omsättningen kommer att vara 863 miljoner dollar, en ökning med 5,13 % jämfört med året innan.

Teknisk analys av Tilray-aktiekursen

Det dagliga diagrammet visar att TLRY-aktiekursen har kraschat från en topp på 23 dollar till nuvarande 9,50 dollar. Den har legat under alla glidande medelvärden, ett tecken på att björnarna har kontrollen.

Tilray har också bildat ett huvud-och-axel-mönster, ett vanligt björnaktigt omkastningstecken. Därför kommer optionsmarknaden och mönstret sannolikt att fortsätta vara under press, potentiellt till en låg nivå på 6,95 dollar, dess lägsta nivå i december.

Ett brott under den nivån pekar på ytterligare nedgång, potentiellt till förra årets botten på 3,60 dollar.