Datadog-aktiekursen fortsätter när kraschen fortsätter: kan den sjunka till 100 dollar?

Datadog-aktiekursen har drabbats av en stor vändning de senaste månaderna, från nyckelnivån på 200 dollar i november till nuvarande 130 dollar. Den har sjunkit till den lägsta nivån sedan september. Så, vad händer härnäst för DDOG-aktien efter denna krasch?

Wall Streets analytiker är positiva till Datadog-aktien

Datadog-aktiekursen har kraschat de senaste månaderna då Wall Street-analytiker har dragit ner sina uppskattningar. Truist sänkte sitt mål från 195 till 140 dollar, medan Piper Sandler, RBC och Jefferies sänkte sina mål till 195, 175 respektive 180 dollar.

Andra företag som sänkt sina uppskattningar är från Wolfe Research och Cannacord Genuity. Som ett resultat är det konsensusmål för aktien 203 dollar, upp 56 % från nuvarande nivå. För en månad sedan var konsensus 207 dollar.

En stor oro bland analytiker är att företagets tillväxt kommer att avta under de kommande åren. Den genomsnittliga uppskattningen bland analytiker är att dess intäkter kommer att vara 916 miljoner dollar, en ökning med 24 % från fjärde kvartalet 2024.

Om detta händer kommer dess årliga intäkter att vara 3,39 miljarder dollar, en ökning med 26 % år-till-år. Dessutom ser analytiker att intäktstillväxten avtar till 21 % till 4,1 miljarder dollar.

DDOG-värderingsfrågor

Analytiker är också oroade över dess höga värdering. Data insamlade av Seeking Alpha visar att företaget har ett framåtsiktigt pris/vinst-tal (P/E) på 70, vilket är mycket högre än sektorns median på 25.

Datadogs framåtblickande PEG-kvot har stigit till 6,07, vilket också är högre än sektormedianen på 1,71. Det är ett tecken på att aktien är mycket hög även med tanke på dess starka tillväxtmått.

Företaget har ett framåtdrivet elfordons-till-EBITDA-förhållande på 56, vilket också är betydligt högre än sektorns median på 15. Dess EV/EBIT-kvot har skjutit i höjden till 61, också mycket högre än sektormedianen på 21.

Datadog-aktien är också mycket volatil enligt Rule of 40-måttet, som tittar på ett företags tillväxt och lönsamhet. Företaget har en nettovinstmarginal på 3,32 % och en framåtblickande intäktstillväxt på 24 %, vilket ger en multipel på 27 %.

En anledning till att Datadog lockar en högre värdering är dess marknadsandel inom digital upplevelseövervakning, där de leder företag som Dynatrace, New Relic och Catchpoint.

DDOG-aktiekursanalys

Det dagliga tidsramsdiagrammet visar att DDOG-aktiekursen har varit under press de senaste månaderna, från en topp på 201 dollar i november till nuvarande 130 dollar.

Den har fallit under 50 % Fibonacci Retracement-nivån vid 141 dollar, vilket bekräftar den nedåtgående trenden. Dessutom har aktien fallit under Supertrend-indikatorn sedan november förra året, ett tecken på att björnarna fortfarande har kontrollen för tillfället.

Aktien är också på väg att bilda det mycket björnaktiga döds-kors-mönstret, som inträffar när 50-dagars och 200-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA) korsar varandra. Ett sådant drag skulle leda till fler nedåtgående effekter över tid.

Average Directional Index (ADX) har också stigit till över 30, ett tecken på att nedåttrenden stärks. Därför är det mest sannolika scenariot att aktien fortsätter att falla, potentiellt till nästa viktiga stödnivå vid 107 dollar, 78,6 % retracementnivå.