Duolingos aktieprognos när VD varnar för "kortsiktiga avvägningar"

Duolingo-aktien kraschade till sin lägsta nivå sedan augusti 2024 och fortsatte en nedåtgående trend som började i maj förra året när den nådde sin topp på 544 dollar. Den har sjunkit med 70 % under sin rekordnivå, vilket raderat miljarder dollar i värde när dess värdering sjönk till 7,48 miljarder dollar.

Oro för CFO-avgång när ledningen varnar för kortsiktiga avvägningar

Duolingo-aktien fortsatte sitt fritt fall denna vecka efter att ledningen meddelade övergången av dess finanschef (CFO), Matt Skaruppa, som hjälpte till att börsnotera den. Han kommer att ersättas av Gillian Munson, som har suttit i styrelsen sedan 2019. Hon arbetade också på Vimeo, ett ledande videoprogramvaruföretag.

Det är vanligt att aktier faller när det sker ett större tillkännagivande, såsom att en senior medlem i teamet, såsom ekonomichefen (CFO) eller VD:n, avgår.

Aktien föll också efter att företaget publicerat sina preliminära resultat för fjärde kvartalet. Dessa siffror visade att dess dagliga aktiva användare (DAU) ökade med 30 % år-in-år, medan bokningarna låg över. Den tidigare prognosen låg mellan 329 och 335 miljoner dollar.

Även om dessa siffror var starka är analytiker och investerare oroade över lönsamheten eftersom ledningen styrde fler investeringar, vilket kommer att leda till vissa avvägningar. VD :n sade:

"Även om jag är nöjd med våra preliminära mått för fjärde kvartalet, planerar vi att fortsätta investera meningsfullt i produkten, även när det innebär kortsiktiga avvägningar. Vi gör detta eftersom vår långsiktiga möjlighet är att undervisa miljarder människor, och även om vi har gjort otroliga framsteg, är vi fortfarande tidigt i vår resa."

Wall Streets analytiker är positiva till DUOL trots kraschen

En närmare titt på Duolingos analytikers prognoser visar att de flesta fortfarande är positiva till företaget, med ett genomsnittligt mål på 309 dollar, vilket är 91 % högre än nuvarande nivå.

Detta mål har dock sjunkit de senaste månaderna eftersom aktien fortsatt att falla. Det kostade 329 och 416 dollar för en respektive sex månad sedan.

BMO Capital Markets uppgraderade företaget på måndagen till köp, medan Citigroup upprepade sitt marknadsresultat. De andra positiva analytikerna kommer från företag som UBS, Truist och Bank of America.

Analytiker pekar på den pågående intäkts- och användartillväxten, som de tror kommer att vara motståndskraftig över tid. Den genomsnittliga uppskattningen är att den årliga omsättningen 2025 var 37 %, följt av 22,7 % i år.

LÄS MER: Köp Duolingo-aktien eftersom dess tillväxtambitioner är 'mycket större' än man tidigare trott

En viktig katalysator som en analytiker från Bank of America noterade var att företaget har utrymme att utöka sina ämnen från språk till andra områden, ett drag som kommer att locka fler användare. Analytiker pekar också på tillväxten av spelifierat lärande, ett område där Duolingo har blomstrat.

Företagets värdering har också förbättrats de senaste månaderna, med ett framåtsiktigt pris/vinst-förhållande på 14, vilket är lägre än sektormedianen på 18,3. Detta är en billig värderingsmultipel för ett företag som upplever tvåsiffrig tillväxt.

Rule of 40-multipeln visar också att den är kraftigt undervärderad, eftersom dess nettovinstmarginal är 40 % och dess framåtriktade tillväxtmått är 39 %, vilket ger en multipel på 79 %.

Teknisk analys av Duolingos aktiekurs

Det dagliga tidsramdiagrammet visar att DUOL-aktiekursen har varit i en stark nedåtgående trend de senaste månaderna, från en topp på 544 dollar i maj förra året till nuvarande 161 dollar.

Den bildade en stor nedåtgående period den 5 november efter att ha publicerat sina finansiella resultat. Efter det bildade aktien ett ö-reverseringsmönster, vilket är en konsolidering som sker efter ett stort gap. Det är vanligtvis ett av de vanligaste vändningsmönstren inom teknisk analys.

Denna ö bildade dock ett huvud-och-axel-mönster och har flyttat sig under halsringningen. Därför kommer aktien sannolikt att fortsätta falla när säljarna siktar på den viktiga stödnivån på 150 dollar. Aktien kommer sedan att återhämta sig senare i år och eventuellt testa om den viktiga motståndsnivån vid 200 dollar.