GE Aerospace-aktieprognos inför vinsten: köp, sälj eller håll?

GE Aerospace-aktiekursen fortsatte sin starka tjurväg i år och handlades till 325 dollar. Den har ökat med 105 % från sin lägsta punkt i april förra året och ligger nära sin rekordhöga nivå på 332,5 dollar. Denna ökning har ökat dess börsvärde till över 342 miljarder dollar. Kommer GE-aktierna att skjuta i höjden efter vinsten?

GE Aerospaces verksamhet blomstrar

General Electric Aerospace har klarat sig bra i år, hjälpt av den pågående boomen inom civil- och försvarsflygindustrin. Det har också gått bra efter att företaget separerade från hälso- och energiverksamheterna.

GE Aerospace har gynnats av den pågående boomen inom civilflygindustrin och den ökade orderökningen. Boeing har en eftersläpning på över 5 900 plan, medan Airbus har över 8 754 beställningar. Detta är viktigt eftersom GE Aviation är den största leverantören av motorer.

Samtidigt har antalet flygtimmar ökat, ett drag som gynnat dess tjänstesegment. Som ett resultat steg dess årliga intäkter till 38 miljarder dollar år 2024, upp från 35 miljarder året innan.

De senaste resultaten visade att GE Aerospaces order ökade med 2 % under tredje kvartalet till över 12,8 miljarder dollar. Intäkterna ökade med 24 % under tredje kvartalet till över 12,2 miljarder dollar, medan vinsten ökade med 33 % till 2,5 miljarder dollar.

GE Aerospaces intäktstillväxt har sammanfallit med de ökande marginalerna och det fria kassaflödet, en trend som kan fortsätta under de kommande åren. Denna tillväxt skedde när företaget fick nya beställningar från företag som Korean Air och Cathay Pacific.

GE Aerospace intäkter och värdering

Nästa viktiga katalysator för GE:s aktiekurs blir dess resultat, som släpps den 22 januari. Dessa siffror kommer att ge mer information om verksamheten och vad man kan förvänta sig under de kommande åren.

Wall Streets analytiker förväntar sig att dess intäktstillväxt fortsätter under årets sista kvartal. Den genomsnittliga uppskattningen är att dess intäkter kommer att uppgå till 11,2 miljarder dollar, en ökning med 13,39 %.

Om detta stämmer kommer företagets omsättning att vara 41,73 miljarder dollar, en ökning med 18 % år-å-år.  Analytiker förväntar sig också att företagets prognos kommer att visa att dess omsättning kommer att vara 10,1 miljarder dollar under första kvartalet, en ökning med 13,9 %.

Den största oron med GE Aerospace-aktien är att det har blivit ett mycket övervärderat företag.

Data som sammanställts av Seeking Alpha visar att dess framtida pris/vinst-tal (PE) är 45, vilket är högre än sektorns median på 25,8. Dess framåtblickande icke-GAAP P/E-tal har stigit till 52, vilket också är högre än femårsgenomsnittet på 42.

Dessa siffror innebär att företaget har en högre värdering än Nvidia, ett företag som växer snabbare och har högre marginaler.

Teknisk analys av GE Aerospace-aktiekursen

Det dagliga tidsramdiagrammet visar att GE-aktiekursen har återhämtat sig de senaste veckorna, från en bottennivå på 280 dollar i december.

Den gick nyligen över det viktiga motståndet på 315 dollar, dess högsta nivå i oktober förra året. Aktien har legat över 50- och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA) och bildat ett positivt pennantmönster. Supertrend-indikatorn har blivit grön.

Därför kommer aktien sannolikt att ha ett starkt positivt utbrott, potentiellt till den viktiga motståndsnivån vid 350 dollar. En rörelse över den nivån kommer att peka på fler vinster till 400 dollar.