Därför riskerar Nikkei 225-indexet att falla till ¥50,000

Nikkei 225-indexet förblev under press i en teknisk korrektion medan handlare följde de pågående händelserna i Mellanöstern. Det backade också efter de senaste japanska konsumentinflations- och PMI-rapporterna.

Japanska aktier pressas när kriget med Iran fortsätter

Nikkei 225-indexet är kvar i en korrektion trots en uppgång för amerikanska aktier på måndagen, då Dow Jones och Nasdaq 100 steg med över 600 respektive 300 punkter.

US-aktier hoppade efter Donald Trump backade genom att meddela att hans administration förde samtal med Iran. Som ett resultat beslutade han att stoppa den planerade bombningen av Irans energiinfrastruktur.

Verkligheten är dock att Iran har avvisat dessa påståenden och hävdat att Hormuzsundet fortfarande var stängt för fientliga länder. Trump beslutade att avtrappa efter samtal med regionala regeringar, eftersom Iran hotat att bomba deras infrastruktur och avsaltningsanläggningar.

Därför finns en sannolikhet att kriget med Iran kommer att fortsätta ett tag eftersom detta syftar till att förhindra framtida attacker. Iran insisterar också på att det måste få betalt av USA och Israel för beskrivningen.

Dessa farhågor förklarar varför energipriserna börjat stiga igen. Brent, riktmärket, steg till $100, medan West Texas Intermediate (WTI) steg till $92.

Japan är ett av de mest utsatta länderna eftersom det importerar största delen av sin energi från Mellanöstern. 

Japans inflation och PMI-data 

Nikkei 225-indexet backade också efter de senaste japanska inflations- och PMI-siffrorna. Enligt S&P Global föll tillverknings-PMI från 53.0 i februari till 51.4 i mars. 

På samma sätt föll tjänste-PMI från 53.8 till 52.8, medan den sammansatta siffran sjönk från 53.90 till 52.50. Dessa siffror tyder på att affärsaktiviteten i landet börjat dämpas mitt i det pågående kriget med Iran.

En annan rapport visade att Japans inflation dämpades innan kriget började. Huvudinflationen sjönk från 1.5% till 1.3%, medan kärn-KPI sjönk från 2% till 1.6%.

Även om inflationstrenden är positiv är det sannolikt att den kommer att återhämta sig under de kommande månaderna på grund av stigande energipriser i landet. Som ett resultat kan Bank of Japan besluta att höja räntorna senare i år. Detta förklarar varför Japans statsobligationsräntor har fortsatt att stiga denna månad m

De största vinnarna i Nikkei 225-indexet var företag som Sumitomo Dainippon, Citizen Holdings, Mitsui, Hoya, Resona Holdings och Mitsubishi Chemicals. 

Å andra sidan var några stora bolag i röda siffror. Nippon Sheet Glass-aktien föll med nästan 10%, medan Japan Steel Works, Kawasaki, Konami och Mitsubishi Heavy backade med över 3%.

Teknisk analys av Nikkei 225-indexet 

Nikkei-indexets diagram | Källa: TradingView 

Dagsdiagrammet visar att Nikkei 225-indexet backat de senaste veckorna, från en topp på ¥59,330 i februari till nuvarande ¥51,90.

Det har sjunkit under den stigande trendlinjen som förbinder de lägsta svängningarna sedan augusti förra året. Det återtestade också trendlinjen och bekräftade mönstret med brytning och återtest.

Indexet har fallit under 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA), medan MACD-indikatorn rört sig under nollinjen.

Därför kommer indexet sannolikt att fortsätta falla då säljare siktar på nyckelstödet vid ¥50,000. Denna uppfattning bekräftas om det faller under nyckelstödet vid ¥51,837.