Därför kan Palantir-aktien rusa efter dagens rapport

Palantir-aktiens pris har backat och gått in i en teknisk björnmarknad efter att ha fallit med 30% från sin högsta punkt förra året. Denna tillbakagång kommer att prövas när företaget publicerar sina finansiella rapporter på måndag.

Palantir-aktien i blickfånget inför rapporten

PLTR-aktiens kurs har kraschat under de senaste månaderna när investerare har dumpat mjukvarubolag i rädsla för att de kommer att störas av AI-verktyg från företag som OpenAI och Anthropic.

Bolagets verksamhet kommer att prövas senare på måndag när det publicerar sina finansiella resultat, vilket ger mer vägledning om huruvida affärsverksamheten växer.

De senaste resultaten visade att verksamheten hade ett starkt tillväxtmomentum, drivet av den amerikanska kommersiella verksamheten. Denna division växte med 137% under fjärde kvartalet samtidigt som antalet kunder ökade med 49%. Dess intäkter steg till $507 million från $214 million under samma period förra året.

Amerikanska företag använder Palantirs produkter på grund av deras kvalitet och eftersom de kan hjälpa till att ersätta flera mjukvaruverktyg.

Samtidigt har den amerikanska regeringen fortsatt att öka sina utgifter till Palantir i takt med att geopolitiska spänningar ökar. Sannolikt används tekniken i stor utsträckning i det pågående kriget i Iran.

Den amerikanska regeringen söker nu $1.5 trillion i försvarsutgifter, med betydande belopp avsatta för AI-verktyg, särskilt de som tillhandahålls av Palantir. Dess intäkter från den amerikanska staten steg till $570 million från $343 million.

Wall Street-analytiker är mycket positiva inför Palantirs rapport, med en genomsnittlig intäktsprognos på $1.54 billion, upp 74% från samma period förra året. Bolagets riktlinjer förväntas visa att intäkterna stiger med 66% år över år till $1.68 billion.

Årsvis intäkter förväntas växa med 62% år över år till över $7.28 billion. Dessa siffror skulle göra bolaget till ett av de snabbast växande i branschen.

Främst har bolaget en lång historik av att överträffa analytikernas förväntningar. Som ett resultat kommer själva överträffandet inte vara avgörande i sig — investerare kommer i stället att fokusera på omfattningen av överträffandet.

En annan anmärkningsvärd detalj är att värderingen, trots att den är hög, har blivit betydligt mer attraktiv än för några månader sedan. Bolaget har ett framåtblickande pris/vinst-tal på 108 och en framåtblickande PEG på 2.29. Dess framåtblickande PE var nästan 200 förra året.

Palantir har en av de bästa Rule-of-40-multiplarna tack vare stark intäktstillväxt och marginaler. Dess framåtblickande intäktstillväxt är 56%/, medan nettovinstmarginalen är 36%, vilket ger en multipel på 92%.

Teknisk analys av Palantir-aktiens pris

PLTR aktiekursdiagram | Källa: TradingView 

Dagstidsdiagrammet visar att PLTR-aktiens pris formade ett dubbelbottenmönster vid $125.7 och en halslinje vid $162. En dubbelbotten är ett av de vanligaste tecknen på en bullish reversal inom teknisk analys.

Aktien har rört sig över det 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA), samtidigt som Supertrend-indikatorn har vänt från rött till grönt — ett tecken på att tjurarna får momentum.

Därför är det sannolikt att aktien fortsätter att stiga, potentiellt mot nyckelmotståndet vid $162.5. En rörelse över den nivån skulle peka på ytterligare uppgångar, potentiellt mot $180.