Circle-aktien: Intäktstillväxt accelererar när Arc tar in 222 miljoner dollar

Circle Internet-aktien steg med över 4% i förmarknaden efter att ha publicerat en uppmuntrande rapport för första kvartalet som visade stark intäktstillväxt. CRCL steg till den viktiga motståndsnivån vid $120, kraftigt upp från årets lägsta nivå på $50.

Circle-aktien stiger när intäktstillväxten fortsätter

CRCL-kursen har legat i ett snävt intervall de senaste dagarna. Denna konsolidering kan vara lugnet före stormen som kan driva kursen högre de kommande veckorna i takt med att intäktsmomentumet fortsätter.

Finansiella resultat som offentliggjordes på måndagen visade att tillväxten i dess stablecoin-nätverk ökade med 28% YoY till över $77 miljarder. Samtidigt steg volymen av USDC-transaktioner med 262% YoY till över $21,5 biljoner.

Dessa mått bidrog till att driva intäkterna markant uppåt. Intäkterna ökade med 20% till $694 miljoner, understödda av den löpande stablecoin-volymen och högre räntor.

Bolaget rapporterade en EBITDA på $151 miljoner med en marginal på 53%.  Dessutom har företagets Arc-projekt nu tagit in 222 miljoner dollar vid en fullt utspädd värdering (FDV) på 3 miljarder dollar, där a16z är huvudinvesterare. Övriga investerare är bland annat Apollo Global, BlackRock, Bullish och Ark Invest. 

Målet för Circle är att göra Arc till det största layer-1-nätverket inriktat på stablecoins i branschen. Dess testnet-mått visar att det har hanterat över 244 miljoner transaktioner, med antalet unika adresser som skjutit i höjden till 1,6 miljoner.

Samtidigt lanserade bolaget Circle Agent Stack, en plattform som kommer att möjliggöra för agenter att spendera, tjäna och koordinera inom uppsatta regler. Den kommer att innehålla agentplånböcker, agent-nanobetalningar och en agentmarknadsplats.

Stablecoin-tillväxt väntas accelerera

Det mest positiva scenariot för Circle-aktien är att stablecoin-industrin fortfarande är i sin linda trots de $320 miljarder som är låsta i dem. Nyligen visade data att det globala värdet av stablecoin-transaktioner steg till $33 biljoner förra året, upp 72% jämfört med året innan. USDC leder vad gäller volymer, trots sin lägre värdering jämfört med Tether (USDT).

Samtidigt uppskattar Citi att utbudet av stablecoins kommer att öka till $3,8 biljoner år 2030. En annan prognos från Visa förutspår att siffran kommer att växa till $1,6 biljoner under samma period.

USDC är väl positionerat för att dominera industrin vid den tidpunkten eftersom det är det största reglerade namnet. Därför finns en sannolikhet att bolagets intäkter ökar med 14,2% i år till $3,13 miljarder. Därefter beräknas de växa med 37% till $4,32 miljarder nästa år, och kan nå $10 miljarder under de kommande åren. 

Circle-aktien kommer också att gynnas när Senatens bankutskott genomför sin CLARITY-markup denna vecka. Denna överenskommelse kommer att göra det lättare för kryptobörser att erbjuda stablecoin-avkastning till sina kunder.

Analys av Circle Groups aktiekurs

CRCL-kursdiagram | Källa: TradingView

Teknisk analys pekar på att CRCL-kursen kan vara på väg att bryta högre under de kommande månaderna. Den har bildat ett litet dubbelbottenmönster vid $86,23 med en neckline vid $110. 

Samtidigt har kursen etablerat sig över 50-dagars exponentiella glidande medelvärde (EMA), vilket har gett starkt stöd. Framför allt verkar aktien vara på väg in i den tredje fasen av ett Elliott-vågsmönster, vilket vanligtvis är den längsta fasen. 

Därför är den mest sannolika kursprognosen för Circle positiv, med nästa stora motstånd vid $136,18, dess högsta punkt i mars. Ett rörelse över den nivån skulle peka på ytterligare uppgångar mot $150.