CrowdStrike-aktien inför rapporten: återhämtar den sig eller kollapsar?

CrowdStrike-aktien har backat de senaste veckorna och sjunkit från årets högsta nivå på $227.25 till $190.68. Trots denna nedgång ligger aktien fortfarande långt över årets lägsta nivå på $85.65. 

Fokus riktas nu mot företagets kommande kvartalsrapport, som bör ge klarare besked om hur verksamheten presterar.

CrowdStrike släpper sin kvartalsrapport medan analytiker förblir optimistiska

CRWD-aktien har gått bra i år när investerare anpassat sig till uppfattningen att artificiell intelligens kommer att leda till fler cybersäkerhetsrisker. Dessa farhågor eskalerade efter att Anthropic och OpenAI avslöjat att deras modeller av misstag hackat vissa företag.

Dessa intrång fick analytiker att höja sina estimat för cybersäkerhetsaktier. Joseph Gallo, analytiker på Jefferies, höjde riktpriset från $190 till $230, betydligt högre än nuvarande $190. Eric Heath, analytiker på KeyCorp, höjde sitt mål från $234 till $240, medan JPMorgan och Mizuho höjde sina mål till $235 respektive $240. 

Fokus flyttas nu till den kommande kvartalsrapporten, som kommer att ge mer insikt i intäkts- och lönsamhetstillväxten. De senaste resultaten visade att CrowdStrike avslutade kvartalet med en ARR på $5.5 billion, upp 24% år över år (YoY), och att netto ny ARR steg till $256 million.

De totala intäkterna steg 26% under kvartalet till $1.39 billion i takt med att fler företag anslöt sig till ekosystemet. Denna tillväxt sammanföll med en stadig ökning av bruttomarginalen, som nådde 78%.

READ MORE: CrowdStrike-aktien närmar sig sitt ATH: 3 främsta skälen till att den kan vända snart

Yahoo Finance-data visar att analytiker väntar sig att intäkterna ökat med 23% till $1.4 billion. För det tredje kvartalet bedömer analytikerna att intäkterna landar på $1.51 billion, upp 22.60% år över år (YoY).

De årliga intäkterna förväntas stiga till $5.94 billion, följt av $7.23 billion nästa år. På samma sätt förväntas vinst per aktie (EPS) öka från $0.23 förra året till $1.23 nästa år. 

Ändå är den största utmaningen för CrowdStrike dess höga värdering. Dess framåtblickande P/E-tal har stigit till 155, betydligt högre än för andra företag. Till exempel har Micron ett framåtblickande multipel på 14, medan Nvidia har 22. Därför behöver ledningen publicera starka resultat och prognoser för att motivera värderingen.

CrowdStrike-aktiens tekniska analys

CRWD-diagram | Källa: TradingView

Dagsdiagrammet visar att CRWD-aktien har sjunkit de senaste veckorna, från årets högsta nivå på $227.25 till nuvarande $190. Den lägsta nivån denna vecka sammanföll med den nedre sidan av den uppåtgående kanalen som förbinder de viktiga svängningarna sedan 9 juni i år.

Aktien har nu rört sig under det 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet (EMA) och håller på att bilda en björnflagga (pennant). Ett brott under kanalens nedre sida skulle bekräfta ett björnutbrott, potentiellt ned till nyckelstödet $174.64, dess lägsta nivå i juli. 

Alternativet är att aktien studsar tillbaka, potentiellt upp mot kanalens ovansida vid $227.