Adamas Trust (ADAM)
Nasdaq السوق مغلق
شركة Adamas Trust, Inc. هي صندوق استثمار عقاري مُدار داخليًا يركز على الأصول المرتبطة بالرهن العقاري السكني في الولايات المتحدة. وتختار الشركة العمل كصندوق REIT لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية، وهو هيكل يتطلب عمومًا توزيع جزء كبير من الدخل الخاضع للضريبة على المساهمين. ويمنح سهمها العادي المستثمرين تعرضًا لمحفظة مبنية حول تمويل الإسكان للأسر الواحدة والأسر المتعددة بدلًا من الملكية المباشرة للمباني السكنية أو المنازل.
تتمحور استراتيجية الشركة حول الاستحواذ على الاستثمارات المرتبطة بالرهن العقاري وتمويلها وإدارتها بما يمكن أن يولد دخلًا بمرور الوقت. وقد تشمل هذه الاستثمارات أصولًا حساسة للائتمان مرتبطة بالمقترضين السكنيين، حيث تعتمد العوائد على عوامل مثل أسعار الفائدة، وظروف سوق الإسكان، والأداء الائتماني للمقترضين، وسلوك السداد المبكر، وتوافر الرافعة المالية وتكلفتها. ومن خلال الإدارة الداخلية للأصول، تهدف Adamas Trust إلى مواءمة قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر وتخصيص رأس المال ضمن منصتها التشغيلية الخاصة بدلًا من الاعتماد بالكامل على مستشار خارجي.
تسعى Adamas Trust إلى تحقيق توزيعات مستقرة طويلة الأجل من خلال مزيج من صافي هامش الفائدة والمكاسب الرأسمالية من محفظة استثمارية متنوعة. ويُعد صافي هامش الفائدة مفهومًا مهمًا لصناديق الرهن العقاري REIT، إذ يعكس الفرق بين الدخل المتحقق من الأصول وتكلفة تمويل تلك الأصول. وقد تنشأ المكاسب الرأسمالية من التغيرات في قيم الأصول أو من إعادة تموضع المحفظة.
تكون الأسهم العادية أكثر ملاءمة للمستثمرين المتقبلين لمخاطر صناديق الرهن العقاري REIT، بما في ذلك الحساسية للدورات الائتمانية، وأسواق التمويل، والتغيرات في السياسة النقدية. ومن المرجح أن يتأثر الأداء بقدرة الإدارة على توفير أصول رهن عقاري سكني جذابة، والحفاظ على رافعة مالية منضبطة، والتعامل مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
آخر تحديث
- القيمة السوقية
- 789.88M
- مكرر الربحية
- 7.33
- السعر إلى التدفق النقدي الحر
- 9.33
- السعر إلى المبيعات
- —
- قيمة المؤسسة
- 4.71B
- القطاع
- Financials
- الصناعة
- Real Estate Investment Trusts
- العنوان
- 90 PARK AVENUE 23RD FLOOR, NEW YORK, NY, 10016
لا توجد أخبار حديثة مرتبطة بهذا الإدراج.
- القيمة السوقية
القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية لأسهم الشركة، وتحسب بضرب سعر السهم في عدد الأسهم القائمة.
- 789.88M
- قيمة المؤسسة
قيمة المؤسسة هي القيمة الإجمالية للشركة، وتشمل القيمة السوقية والديون والنقد.
- 4.71B
- مكرر الربحية
مكرر الربحية يقارن سعر السهم بربحية السهم.
- 7.33
- السعر إلى القيمة الدفترية
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقارن سعر السهم بالقيمة الدفترية لكل سهم.
- 0.54
- السعر إلى المبيعات
نسبة السعر إلى المبيعات تقارن سعر السهم بالإيراد لكل سهم.
- —
- قيمة المؤسسة / EBITDA
قيمة المؤسسة إلى EBITDA تقيس قيمة الشركة مقارنةً بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- -30.78
- قيمة المؤسسة / المبيعات
قيمة المؤسسة إلى المبيعات تقيس قيمة الشركة مقارنةً بإجمالي الإيرادات.
- —
- ربحية السهم
- 1.2
- عائد التوزيعات
عائد التوزيعات يوضح مقدار ما تدفعه الشركة سنويًا من توزيعات مقارنةً بسعر السهم.
- 16%
- السعر إلى التدفق النقدي الحر
نسبة السعر إلى التدفق النقدي الحر تقارن سعر السهم بالنقد المتبقي بعد المصروفات والاستثمارات.
- 9.33
- السعر إلى التدفق النقدي
نسبة السعر إلى التدفق النقدي تقارن سعر السهم بالتدفق النقدي التشغيلي.
- 8.63
- التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي الحر هو النقد المتبقي بعد تغطية التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية.
- 84.62M
- العائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية يقيس مدى فعالية الشركة في استخدام حقوق المساهمين لتحقيق الربح.
- 7.4%
- العائد على الأصول
العائد على الأصول يقيس مدى فعالية الشركة في استخدام أصولها لتحقيق الربح.
- 0.84%
- الدين / حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقارن إجمالي ديون الشركة بحقوق المساهمين.
- 2.84
- نسبة التداول
نسبة التداول تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل بأصولها المتداولة.
- 0.03
- النسبة السريعة
النسبة السريعة تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل بالنقد والأصول السائلة.
- 0.03
- النقد
النسبة النقدية تقيس قدرة الشركة على تغطية الديون قصيرة الأجل بالنقد وما في حكمه فقط.
- 0.03
- متوسط الحجم
متوسط الحجم يعرض متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال آخر 30 جلسة ويساعد على قياس السيولة.
- 828.5K
- سعر لقطة الأساسيات
سعر لقطة الأساسيات هو سعر السهم المستخدم عند حساب النسب والمؤشرات المالية للشركة.
- 8.79
قائمة الدخل
| البند | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | — | — | — | — |
| إجمالي الربح | — | — | — | — | — |
| الربح التشغيلي | -50.23M | -61.64M | -37.65M | -33.47M | -40.41M |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | -43.38M | -55.95M | -30.1M | -23.63M | -30.61M |
| صافي الربح | 36.9M | 41.61M | 32.7M | -3.49M | 30.29M |
| ربحية السهم الأساسية | 0.41 | 0.46 | 0.36 | -0.04 | 0.33 |
| ربحية السهم المخففة | 0.4 | 0.45 | 0.36 | -0.04 | 0.33 |
الميزانية العمومية
| البند | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 12.79B | 12.64B | 12.4B | 10.55B | 10B |
| إجمالي الالتزامات | 11.33B | 11.21B | 11B | 9.16B | 8.59B |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.45B | 1.43B | 1.39B | 1.38B | 1.4B |
| النقد وما في حكمه | 208.92M | 210.33M | 185.29M | 160.45M | 177.07M |
| الأصول المتداولة | 208.92M | 210.33M | 186.67M | 9.41B | 8.85B |
| الالتزامات المتداولة | 7.02B | 6.75B | 6.48B | 0 | 0 |
قائمة التدفقات النقدية
| البند | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -16.71M | 62.08M | 6.92M | 39.22M | 25.82M |
| التدفق النقدي الاستثماري | -66.99M | -148.07M | -1.59B | -359.97M | -794.23M |
| التدفق النقدي التمويلي | 106.72M | 130.65M | 1.62B | 313.46M | 713.78M |
| التغير في النقد | 23.02M | 44.66M | 30.6M | -7.28M | -54.62M |
| النوع | الإفصاح | التاريخ | الرابط |
|---|---|---|---|
| edgar index | 10-Q — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | DEF 14A — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | DEFA14A — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | ARS — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-K — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — business | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — business | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — business | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — business | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — business | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — mda | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | ABS-15G — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-A12B — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | CERT — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 424B5 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 424B5 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | FWP — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Nario-Eng Kristine Rimando | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Serrano Jason T | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mah Nicholas | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-Q — ADAMAS TRUST, INC. | عرض الإفصاح |