AGNC Investment (AGNCO)
Nasdaq السوق مفتوح
AGNCO هو إصدار أسهم إيداعية تابع لشركة AGNC Investment Corp.، حيث تمثل كل ورقة حصة ملكية تعادل 1/1000 في سهم من أسهم الشركة الممتازة القابلة للاسترداد التراكمية من الفئة E بنسبة 6.50% ذات التوزيعات التي تتحول من ثابتة إلى عائمة. وهو جزء من هيكل رأس المال القائم على حقوق الملكية الممتازة لدى AGNC، ويستهدف عموماً المستثمرين الباحثين عن دخل مع أولوية على المساهمين العاديين في التوزيعات، مقابل تقبل المخاطر المرتبطة بصندوق REIT للرهن العقاري ذي الرافعة المالية.
تستثمر AGNC Investment Corp. بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية صادرة عن جهات وكالة. وتشمل محفظتها أوراق المرور الرهنـي والتزامات الرهن العقاري المضمونة التي تضمن جهات مثل Fannie Mae أو Freddie Mac أو Ginnie Mae سداد أصلها وفوائدها. وبما أن هذه الأوراق تحظى بدعم من وكالات أو من الحكومة، فإن المحفظة الأساسية لـ AGNC تعتمد بدرجة أقل على الأداء الائتماني للمقترضين مقارنة بالعديد من الأصول العقارية الأخرى. ومع ذلك، يمكن أن تظل نتائج الشركة شديدة الحساسية لأسعار الفائدة ونتائج التحوط وسرعات السداد المبكر وأسواق التمويل والتغيرات في فروق الرهن العقاري.
تستخدم الأسهم الممتازة من الفئة E هيكل توزيعات يتحول من ثابت إلى عائم. فهي تدفع كوبوناً ثابتاً خلال فترة أولية، ثم تتحول وفقاً لشروطها إلى معدل عائم مرتبط بمؤشر مرجعي أو مؤشر مرجعي بديل مضافاً إليه هامش. وتعني السمة التراكمية أن توزيعات الأرباح الممتازة غير المدفوعة تتراكم عادة قبل أن يمكن دفع توزيعات على الأسهم العادية، رغم أن المدفوعات تعتمد على موافقة مجلس الإدارة والوثائق المنظمة للورقة المالية. ولذلك يوفر AGNCO انكشافاً على استراتيجية AGNC للاستثمار في الرهون العقارية التابعة للوكالات من خلال أداة ممتازة قد يتغير ملف دخلها بمرور الوقت مع تأثير أسعار الفائدة وأحكام إعادة التحديد.
آخر تحديث
- القيمة السوقية
- 11.67B
- مكرر الربحية
- 7.74
- السعر إلى التدفق النقدي الحر
- —
- السعر إلى المبيعات
- —
- قيمة المؤسسة
- 96.57B
- القطاع
- Financials
- الصناعة
- Real Estate Investment Trusts
- العنوان
- 7373 WISCONSIN AVENUE, 22ND FLOOR, BETHESDA, MD, 20814
- القيمة السوقية
القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية لأسهم الشركة، وتحسب بضرب سعر السهم في عدد الأسهم القائمة.
- 11.67B
- قيمة المؤسسة
قيمة المؤسسة هي القيمة الإجمالية للشركة، وتشمل القيمة السوقية والديون والنقد.
- 96.57B
- مكرر الربحية
مكرر الربحية يقارن سعر السهم بربحية السهم.
- 7.74
- السعر إلى القيمة الدفترية
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقارن سعر السهم بالقيمة الدفترية لكل سهم.
- 0.94
- السعر إلى المبيعات
نسبة السعر إلى المبيعات تقارن سعر السهم بالإيراد لكل سهم.
- —
- قيمة المؤسسة / EBITDA
قيمة المؤسسة إلى EBITDA تقيس قيمة الشركة مقارنةً بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- -760.37
- قيمة المؤسسة / المبيعات
قيمة المؤسسة إلى المبيعات تقيس قيمة الشركة مقارنةً بإجمالي الإيرادات.
- —
- ربحية السهم
- 1.31
- عائد التوزيعات
عائد التوزيعات يوضح مقدار ما تدفعه الشركة سنويًا من توزيعات مقارنةً بسعر السهم.
- 13.71%
- السعر إلى التدفق النقدي الحر
نسبة السعر إلى التدفق النقدي الحر تقارن سعر السهم بالنقد المتبقي بعد المصروفات والاستثمارات.
- —
- السعر إلى التدفق النقدي
نسبة السعر إلى التدفق النقدي تقارن سعر السهم بالتدفق النقدي التشغيلي.
- 17.88
- التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي الحر هو النقد المتبقي بعد تغطية التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية.
- —
- العائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية يقيس مدى فعالية الشركة في استخدام حقوق المساهمين لتحقيق الربح.
- 12.18%
- العائد على الأصول
العائد على الأصول يقيس مدى فعالية الشركة في استخدام أصولها لتحقيق الربح.
- 1.31%
- الدين / حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقارن إجمالي ديون الشركة بحقوق المساهمين.
- 6.89
- نسبة التداول
نسبة التداول تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل بأصولها المتداولة.
- 0.37
- النسبة السريعة
النسبة السريعة تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل بالنقد والأصول السائلة.
- 0.37
- النقد
النسبة النقدية تقيس قدرة الشركة على تغطية الديون قصيرة الأجل بالنقد وما في حكمه فقط.
- 0.01
- متوسط الحجم
متوسط الحجم يعرض متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال آخر 30 جلسة ويساعد على قياس السيولة.
- 14.53M
- سعر لقطة الأساسيات
سعر لقطة الأساسيات هو سعر السهم المستخدم عند حساب النسب والمؤشرات المالية للشركة.
- 10.17
قائمة الدخل
| البند | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | — | — | — | — |
| إجمالي الربح | — | — | — | — | — |
| الربح التشغيلي | -41M | -30M | -28M | -28M | -32M |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | -41M | -30M | -28M | -28M | -32M |
| صافي الربح | 908M | 764M | -178M | 15M | 86M |
| ربحية السهم الأساسية | 0.88 | 0.73 | -0.17 | 0.02 | 0.07 |
| ربحية السهم المخففة | 0.87 | 0.72 | -0.17 | 0.02 | 0.07 |
الميزانية العمومية
| البند | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 115.08B | 108.97B | 102.02B | 95.89B | 88.02B |
| إجمالي الالتزامات | 102.68B | 97.53B | 91.67B | 85.85B | 78.25B |
| إجمالي حقوق الملكية | 12.39B | 11.44B | 10.35B | 10.04B | 9.76B |
| النقد وما في حكمه | 450M | 450M | 656M | 455M | 505M |
| الأصول المتداولة | 31.56B | 30.13B | 26.35B | 22.99B | 20.37B |
| الالتزامات المتداولة | 85.66B | 74.32B | 69.71B | 68.13B | 61.02B |
قائمة التدفقات النقدية
| البند | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 128M | 153M | 180M | 192M | 79M |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.36B | -5.34B | -3.44B | -5.73B | 4.93B |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.06B | 5.22B | 3.42B | 5.48B | -5.02B |
| التغير في النقد | -169M | 39M | 154M | -53M | — |
| النوع | الإفصاح | التاريخ | الرابط |
|---|---|---|---|
| edgar index | 424B5 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Bell Bernice | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — BLANK DONNA | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-Q — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mullings Paul E | عرض الإفصاح | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 144 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — SPARK FRANCES | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Mullings Paul E | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Larocca Prue | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — JOHNSON ANDREW A JR | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Hurtsellers Christine | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — FISK JOHN D | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — BLANK DONNA | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Davis Morris A. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Reid Sean | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Reid Sean | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Pollack Kenneth L. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Bell Bernice | عرض الإفصاح | |
| edgar index | DEF 14A — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | DEFA14A — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | ARS — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Bell Bernice | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Pollack Kenneth L. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Kain Gary D | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Federico Peter J | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Reid Sean | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Reid Sean | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-K — AGNC Investment Corp. | عرض الإفصاح |