Ellington Credit (EARN)
NYSE السوق مغلق
شركة Ellington Credit Company هي شركة استثمار تركز على التزامات القروض المضمونة للشركات، المعروفة اختصارًا باسم CLOs. وبدلًا من تشغيل نشاط تجاري تقليدي، تسعى الشركة إلى تحقيق دخل وعائد إجمالي من خلال الاستثمار في أدوات ائتمان مهيكلة مدعومة بمحافظ متنوعة من القروض الممنوحة للشركات.
تتمحور استراتيجيتها حول السوق الثانوية لأوراق CLO المالية، مع التركيز على شرائح الدين المتوسطة وشرائح حقوق الملكية. ويمكن لهذه الأجزاء من هيكل رأس مال CLO أن توفر عوائد محتملة أعلى من الشرائح العليا، لكنها تحمل أيضًا حساسية أكبر تجاه الأداء الائتماني، وتعثر القروض، وقيم الاسترداد، وظروف أسعار الفائدة، وسيولة السوق. وتقيّم Ellington Credit الفرص عبر مختلف مستويات هيكل CLO بهدف تحقيق توازن بين الدخل الحالي والعوائد المعدلة حسب المخاطر على المدى الطويل.
يتشكل نهج الشركة الاستثماري من خلال الإدارة النشطة للمحفظة وضوابط المخاطر. وهي تستخدم إدارة السيولة، وعند الاقتضاء، التحوط الائتماني للمساعدة في حماية القيمة الدفترية خلال فترات الضغوط في السوق. وهذا مهم لأن أوراق CLO المالية يمكن أن يُعاد تسعيرها بشكل حاد عندما يعيد المستثمرون تقييم مخاطر ائتمان الشركات أو عندما تتشدد شروط التمويل.
ترتبط Ellington Credit بمنصة Ellington الاستثمارية الأوسع، المعروفة بخبرتها في أسواق الرهن العقاري، والائتمان الاستهلاكي، وائتمان الشركات، والائتمان المهيكل. وتدعم هذه الخلفية تركيز الشركة على اختيار الأوراق المالية، والقيمة النسبية، وتحليل الضمانات الأساسية للقروض بدلًا من الاكتفاء بالسعي وراء أعلى عائد اسمي معلن.
وبالنسبة للمستثمرين، توفر Ellington Credit إمكانية الوصول إلى شريحة متخصصة من سوق الائتمان تختلف عن امتلاك سندات الشركات أو القروض المصرفية بشكل مباشر. وتعتمد عوائدها على التدفقات النقدية لـ CLO، وفروق العائد الائتماني، وظروف الرافعة المالية، وأداء المديرين داخل هياكل CLO الأساسية، وصحة قاعدة المقترضين من الشركات.
آخر تحديث
- القيمة السوقية
- 175.07M
- مكرر الربحية
- 242.82
- السعر إلى التدفق النقدي الحر
- —
- السعر إلى المبيعات
- 305
- قيمة المؤسسة
- 677.16M
- القطاع
- Financials
- الصناعة
- Real Estate Investment Trusts
- العنوان
- 53 FOREST AVENUE, OLD GREENWICH, CT, 06870
AGNC Investment Trading Above 50-Day SMA: Good Time to Buy?
Are Finance Stocks Lagging BrightSphere Investment Group (BSIG) This Year?
Ellington Credit (EARN) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
Has DBS Group (DBSDY) Outpaced Other Finance Stocks This Year?
Ellington Credit (EARN) Recently Broke Out Above the 20-Day Moving Average
Are Finance Stocks Lagging Ellington Credit Company (EARN) This Year?
All You Need to Know About Ellington Credit (EARN) Rating Upgrade to Buy
Starwood Property Trust (STWD) Surpasses Q1 Earnings Estimates
EARN: Transforming From A 14% Yielding REIT To A CLO CEF
Ellington Residential's 14% Yield Could Be Sustainable In 2024
Redwood (RWT), CPP Investments Enter a $750M Partnership
Is Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) Stock Outpacing Its Finance Peers This Year?
Ellington Residential (EARN) Q4 Earnings Surpass Estimates
Arbor Realty Trust (ABR) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
Ellington Residential (EARN) Misses Q3 Earnings and Revenue Estimates
Ellington Residential (EARN) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
Great Ajax (AJX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
New York Mortgage Trust (NYMT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
Armour Residential REIT (ARR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
AGNC Investment (AGNC) Q2 Earnings Surpass Estimates
- القيمة السوقية
القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية لأسهم الشركة، وتحسب بضرب سعر السهم في عدد الأسهم القائمة.
- 175.07M
- قيمة المؤسسة
قيمة المؤسسة هي القيمة الإجمالية للشركة، وتشمل القيمة السوقية والديون والنقد.
- 677.16M
- مكرر الربحية
مكرر الربحية يقارن سعر السهم بربحية السهم.
- 242.82
- السعر إلى القيمة الدفترية
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقارن سعر السهم بالقيمة الدفترية لكل سهم.
- 0.77
- السعر إلى المبيعات
نسبة السعر إلى المبيعات تقارن سعر السهم بالإيراد لكل سهم.
- 305
- قيمة المؤسسة / EBITDA
قيمة المؤسسة إلى EBITDA تقيس قيمة الشركة مقارنةً بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- -79.44
- قيمة المؤسسة / المبيعات
قيمة المؤسسة إلى المبيعات تقيس قيمة الشركة مقارنةً بإجمالي الإيرادات.
- 1,179.72
- ربحية السهم
- 0.02
- عائد التوزيعات
عائد التوزيعات يوضح مقدار ما تدفعه الشركة سنويًا من توزيعات مقارنةً بسعر السهم.
- 12.68%
- السعر إلى التدفق النقدي الحر
نسبة السعر إلى التدفق النقدي الحر تقارن سعر السهم بالنقد المتبقي بعد المصروفات والاستثمارات.
- —
- السعر إلى التدفق النقدي
نسبة السعر إلى التدفق النقدي تقارن سعر السهم بالتدفق النقدي التشغيلي.
- —
- التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي الحر هو النقد المتبقي بعد تغطية التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية.
- —
- العائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية يقيس مدى فعالية الشركة في استخدام حقوق المساهمين لتحقيق الربح.
- 0.32%
- العائد على الأصول
العائد على الأصول يقيس مدى فعالية الشركة في استخدام أصولها لتحقيق الربح.
- 0.09%
- الدين / حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقارن إجمالي ديون الشركة بحقوق المساهمين.
- 2.27
- نسبة التداول
نسبة التداول تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل بأصولها المتداولة.
- 1.41
- النسبة السريعة
النسبة السريعة تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل بالنقد والأصول السائلة.
- 1.41
- النقد
النسبة النقدية تقيس قدرة الشركة على تغطية الديون قصيرة الأجل بالنقد وما في حكمه فقط.
- 0.03
- متوسط الحجم
متوسط الحجم يعرض متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال آخر 30 جلسة ويساعد على قياس السيولة.
- 440.72K
- سعر لقطة الأساسيات
سعر لقطة الأساسيات هو سعر السهم المستخدم عند حساب النسب والمؤشرات المالية للشركة.
- 4.66
قائمة الدخل
| البند | 2025 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | 590K | -16K | — | — |
| إجمالي الربح | — | 590K | -16K | — | — |
| الربح التشغيلي | -2.58M | -2.14M | -2.18M | -1.63M | -1.37M |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | -2.58M | -2.14M | -2.18M | -1.63M | -1.37M |
| صافي الربح | -7.87M | 5.45M | -815K | 3.96M | 12.44M |
| ربحية السهم الأساسية | -0.23 | 0.21 | -0.04 | 0.2 | 0.86 |
| ربحية السهم المخففة | -0.23 | 0.21 | -0.04 | 0.2 | 0.86 |
الميزانية العمومية
| البند | 2025 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 783.56M | — | 933.46M | 963.96M | 945.69M |
| إجمالي الالتزامات | 555.06M | — | 787.33M | 821.04M | 809.45M |
| إجمالي حقوق الملكية | 228.5M | — | 146.13M | 142.92M | 136.24M |
| النقد وما في حكمه | 17.38M | — | 118.76M | 22.44M | 38.53M |
| الأصول المتداولة | 783.15M | — | 932.92M | 957.93M | 945.26M |
| الالتزامات المتداولة | 554.1M | — | 778.51M | 745.24M | 799.31M |
قائمة التدفقات النقدية
| البند | 2025 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.21M | -11.49M | 2.67M | -1.21M | -2.27M |
| التدفق النقدي الاستثماري | -27.14M | -58.35M | 103.43M | 40.65M | 35.19M |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.47M | -6.68M | -9.77M | -55.53M | -34.38M |
| التغير في النقد | -14.47M | -76.51M | 96.32M | -16.09M | -1.46M |
| النوع | الإفصاح | التاريخ | الرابط |
|---|---|---|---|
| edgar index | NPORT-P — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-2/A — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-CSR — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | DEF 14A — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | DEFA14A — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-2 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 40-17G — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | CERT — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 424B1 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | FWP — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | EFFECT — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-2/A — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | NPORT-P — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-2/A — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Herlihy John | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Smernoff Chris | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | NPORT-P — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-2/A — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-CSRS — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-2 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | N-PX — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Borenstein Gregory Morris | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — SIMON RONALD I | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — SIMON RONALD I | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Borenstein Gregory Morris | عرض الإفصاح | |
| edgar index | NPORT-P — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | APP ORDR — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | APP NTC — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 497AD — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 40-APP/A — Ellington Credit Co | عرض الإفصاح |