Kayne Anderson BDC (KBDC)
NYSE السوق مغلق
شركة Kayne Anderson BDC, Inc. هي شركة تطوير أعمال توفر رأس المال لشركات خاصة في السوق المتوسطة، وذلك بشكل أساسي من خلال استثمارات في الديون. وبصفتها شركة تطوير أعمال (BDC)، فإنها تعمل ضمن هيكل شركة استثمارية خاضعة للتنظيم ومصمم لتوجيه التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توزيع جزء كبير من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين. وتُدار الشركة من الخارج وتستفيد من منصة الاستثمار الائتماني التابعة لـ Kayne Anderson، وهي شركة استثمارية تتمتع بخبرة في الائتمان الخاص والطاقة والبنية التحتية والأصول البديلة.
تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على الدخل الجاري، مع اعتبار زيادة رأس المال هدفًا ثانويًا. وتتركز محفظتها بشكل رئيسي على القروض الممتازة المضمونة ذات الامتياز الأول، التي تحتل مرتبة متقدمة في هيكل رأس مال المقترض وتكون مدعومة بضمانات. وقد تستثمر أيضًا في قروض الوحدة الواحدة (unitranche)، التي تجمع بين خصائص الدين الممتاز والدين الثانوي في تسهيل واحد، وفي قروض الامتياز المنقسم (split-lien)، حيث يتم تقاسم أو تقسيم حقوق الضمان بين المقرضين. وتُستخدم هذه الهياكل عادةً من قبل شركات السوق المتوسطة التي تسعى إلى تمويل مرن للنمو أو الاستحواذات أو إعادة التمويل أو انتقال الملكية.
تعتمد عوائد Kayne Anderson BDC على اختيار الائتمان وتنويع المحفظة وظروف أسعار الفائدة والرافعة المالية والوضع المالي للمقترضين لديها. ونظرًا لأن العديد من قروض الائتمان الخاص تحمل أسعار فائدة عائمة، فقد تكون الشركة حساسة للتغيرات في الأسعار المرجعية، سواء من خلال عوائد الأصول أو أعباء خدمة الديون على المقترضين. ويتمثل دورها في السوق في إتاحة تعرض للمستثمرين العامين على الإقراض الخاص لشركات السوق المتوسطة، وهي فئة أصول تكون عادة أقل سهولة في الوصول إليها مقارنةً بسندات الشركات المدرجة أو القروض المجمعة على نطاق واسع. وتتمثل السمة الرئيسية المميزة لها في تركيزها على استثمارات ائتمانية مضمونة تهدف إلى توليد دخل متكرر من قروض يتم التفاوض عليها بشكل خاص.
آخر تحديث
- القيمة السوقية
- 940.84M
- مكرر الربحية
- 10.6
- السعر إلى التدفق النقدي الحر
- —
- السعر إلى المبيعات
- 3.99
- قيمة المؤسسة
- 2.06B
- القطاع
- —
- الصناعة
- —
- العنوان
- 717 TEXAS AVENUE, HOUSTON, TX, 77002
They’re Small, They’re Cheap and They Yield Up to 19%
FourPoint Resources, Quantum Capital Group and Kayne Anderson to Acquire Ovintiv Uinta Basin Assets for $2 Billion
Director Mariel Joliet Acquires 13,000 Shares of Kayne Anderson BDC Inc (KBDC) By GuruFocus - Investing.com Canada
- القيمة السوقية
القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية لأسهم الشركة، وتحسب بضرب سعر السهم في عدد الأسهم القائمة.
- 940.84M
- قيمة المؤسسة
قيمة المؤسسة هي القيمة الإجمالية للشركة، وتشمل القيمة السوقية والديون والنقد.
- 2.06B
- مكرر الربحية
مكرر الربحية يقارن سعر السهم بربحية السهم.
- 10.6
- السعر إلى القيمة الدفترية
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقارن سعر السهم بالقيمة الدفترية لكل سهم.
- 0.87
- السعر إلى المبيعات
نسبة السعر إلى المبيعات تقارن سعر السهم بالإيراد لكل سهم.
- 3.99
- قيمة المؤسسة / EBITDA
قيمة المؤسسة إلى EBITDA تقيس قيمة الشركة مقارنةً بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- 10.09
- قيمة المؤسسة / المبيعات
قيمة المؤسسة إلى المبيعات تقيس قيمة الشركة مقارنةً بإجمالي الإيرادات.
- 8.75
- ربحية السهم
- 1.34
- عائد التوزيعات
عائد التوزيعات يوضح مقدار ما تدفعه الشركة سنويًا من توزيعات مقارنةً بسعر السهم.
- 12.65%
- السعر إلى التدفق النقدي الحر
نسبة السعر إلى التدفق النقدي الحر تقارن سعر السهم بالنقد المتبقي بعد المصروفات والاستثمارات.
- —
- السعر إلى التدفق النقدي
نسبة السعر إلى التدفق النقدي تقارن سعر السهم بالتدفق النقدي التشغيلي.
- 13.77
- التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي الحر هو النقد المتبقي بعد تغطية التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية.
- —
- العائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية يقيس مدى فعالية الشركة في استخدام حقوق المساهمين لتحقيق الربح.
- 8.22%
- العائد على الأصول
العائد على الأصول يقيس مدى فعالية الشركة في استخدام أصولها لتحقيق الربح.
- 3.94%
- الدين / حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقارن إجمالي ديون الشركة بحقوق المساهمين.
- 1.05
- نسبة التداول
نسبة التداول تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل بأصولها المتداولة.
- 0.05
- النسبة السريعة
النسبة السريعة تقيس قدرة الشركة على سداد الديون قصيرة الأجل بالنقد والأصول السائلة.
- 0.05
- النقد
النسبة النقدية تقيس قدرة الشركة على تغطية الديون قصيرة الأجل بالنقد وما في حكمه فقط.
- 0.01
- متوسط الحجم
متوسط الحجم يعرض متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال آخر 30 جلسة ويساعد على قياس السيولة.
- 246.5K
- سعر لقطة الأساسيات
سعر لقطة الأساسيات هو سعر السهم المستخدم عند حساب النسب والمؤشرات المالية للشركة.
- 14.18
قائمة الدخل
| البند | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | — | 235.82M | — | — | — |
| إجمالي الربح | — | 235.82M | — | — | — |
| الربح التشغيلي | -6.46M | 228.61M | -6.7M | -10.99M | -6.17M |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | -6.46M | 228.61M | -6.7M | -10.99M | -6.17M |
| صافي الربح | 17.24M | 21.97M | 24.61M | 24.91M | 22.22M |
| ربحية السهم الأساسية | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
| ربحية السهم المخففة | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
الميزانية العمومية
| البند | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.25B | 2.29B | 2.34B | 2.26B | 2.23B |
| إجمالي الالتزامات | 1.17B | 1.18B | 1.2B | 1.1B | 1.05B |
| إجمالي حقوق الملكية | 1.08B | 1.11B | 1.14B | 1.16B | 1.18B |
| النقد وما في حكمه | 14.31M | 18.03M | 16.36M | 13.99M | 17.36M |
| الأصول المتداولة | 58.06M | 75.27M | 82.46M | 81.35M | 63.73M |
| الالتزامات المتداولة | 1.17B | 1.17B | 51.48M | 51.54M | 46.27M |
قائمة التدفقات النقدية
| البند | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 39.81M | 79.83M | -53.74M | 2.44M | -127.24M |
| التدفق النقدي الاستثماري | — | — | — | — | — |
| التدفق النقدي التمويلي | -43.52M | -78.16M | 56.11M | -5.81M | 122.23M |
| التغير في النقد | -3.71M | 1.67M | 2.37M | -3.38M | -5.01M |
| النوع | الإفصاح | التاريخ | الرابط |
|---|---|---|---|
| edgar index | 10-Q — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | DEF 14A — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4/A — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4/A — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — MARUCCI GEORGE E JR | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — MARUCCI GEORGE E JR | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — business | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — mda | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | عرض الإفصاح | |
| edgar index | SCHEDULE 13G/A — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 40-APP/A — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 40-17G — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 3 — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| form 3 | Form 3 — Wedderburn-Maxwell Andrew Franklyn | عرض الإفصاح | |
| form 3 | Form 3 — Wedderburn-Maxwell Andrew Franklyn | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-Q — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 40-APP/A — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Smith Rhonda Scott | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | SCHEDULE 13G — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-Q — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| eight k text | 8-K — 8-K | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 40-APP — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — ROBO JAMES L | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — ROBO JAMES L | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — ROBO JAMES L | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — Rabil Albert | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-Q — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | DEF 14A — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 4 — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| form 4 | Form 4 — SCHNABEL SUSAN C | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 10-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| edgar index | 8-K — Kayne Anderson BDC, Inc. | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — business | عرض الإفصاح | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | عرض الإفصاح |