Pure Cycle (PCYO)

Nasdaq السوق مغلق

شركة Pure Cycle Corporation هي شركة مرافق مائية وتطوير عقاري مقرها ولاية كولورادو، ويقوم نموذج أعمالها على امتلاك حقوق المياه وسعات معالجة مياه الصرف والأراضي وتطويرها وتحقيق الدخل منها. تقوم الشركة بتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أنظمة المياه ومياه الصرف، وتخدم بشكل أساسي المجتمعات المحلية ومشروعات التطوير في منطقة دنفر الحضرية والمناطق المحيطة على امتداد فرونت رينج.

تُنظَّم عملياتها حول ثلاثة أنشطة رئيسية: تطوير موارد المياه ومياه الصرف، وتطوير الأراضي، والإيجارات السكنية للمنازل المنفصلة. يمنح نشاط المياه شركة Pure Cycle موقعاً متميزاً لأن الوصول إلى إمدادات مياه موثوقة يُعد عاملاً مقيِّداً أساسياً للنمو السكني والتجاري في أجزاء من كولورادو. وتشمل أصول الشركة حقوق المياه والبنية التحتية واتفاقيات الخدمة التي يمكن أن تدعم التطوير الجديد بمرور الوقت.

أكبر مساهم في إيرادات Pure Cycle هو قطاع تطوير الأراضي. ويركز هذا النشاط على نقل الأراضي الخام عبر مراحل الحصول على الموافقات التنظيمية وتجهيز البنية التحتية واستكمال تجهيز القطع، ثم بيع القطع الجاهزة لبنّائي المنازل. ومن المشروعات الرئيسية مشروع Sky Ranch، وهو مجتمع مخطط رئيسي بالقرب من مطار دنفر الدولي، حيث تجمع Pure Cycle بين ملكية الأراضي وخدمات المياه ومياه الصرف.

ويضيف قطاع الإيجارات السكنية للمنازل المنفصلة وسيلة أخرى لالتقاط القيمة من القطع التي طورتها الشركة، من خلال الاحتفاظ بالمنازل المكتملة لتحقيق دخل إيجاري متكرر. وبذلك تقع Pure Cycle عند تقاطع التطوير العقاري والبنية التحتية للمرافق والنمو السكاني الإقليمي. ويتأثر أداؤها بالطلب على المساكن، ونشاط شركات البناء، وأسعار الفائدة، والموافقات البلدية، وتكاليف الإنشاء، والقيمة طويلة الأجل لموارد المياه النادرة في كولورادو.

10.32 USD
10.12 USD
+0.20 (+1.98%)
قبل افتتاح السوق

آخر تحديث

القيمة السوقية
248.75M
مكرر الربحية
17.72
السعر إلى التدفق النقدي الحر
السعر إلى المبيعات
8.12
قيمة المؤسسة
251.9M
القطاع
Utilities
الصناعة
Water Supply
العنوان
34501 E. QUINCY AVE, WATKINS, CO, 80137
القيمة السوقية
248.75M
قيمة المؤسسة
251.9M
مكرر الربحية
17.72
السعر إلى القيمة الدفترية
1.67
السعر إلى المبيعات
8.12
قيمة المؤسسة / EBITDA
17.74
قيمة المؤسسة / المبيعات
8.22
ربحية السهم
0.58
عائد التوزيعات
0%
السعر إلى التدفق النقدي الحر
السعر إلى التدفق النقدي
التدفق النقدي الحر
-3.68M
العائد على حقوق الملكية
9.44%
العائد على الأصول
8.42%
الدين / حقوق الملكية
0.05
نسبة التداول
1.39
النسبة السريعة
0.83
النقد
0.49
متوسط الحجم
54.05K
سعر لقطة الأساسيات
10.32

قائمة الدخل

البند 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2
الإيرادات 5.17M 9.14M 11.2M 5.14M 4M
إجمالي الربح 2.78M 6.25M 7.58M 3.26M 1.53M
الربح التشغيلي 263K 4.38M 5.94M 1.33M -1.33M
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 819K 4.95M 6.56M 1.87M -710K
صافي الربح 1.11M 4.57M 6.11M 2.26M 809K
ربحية السهم الأساسية 0.05 0.19 0.25 0.09 0.03
ربحية السهم المخففة 0.05 0.19 0.25 0.09 0.03

الميزانية العمومية

البند 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2
إجمالي الأصول 166.64M 168.07M 162.28M 151.74M 149.66M
إجمالي الالتزامات 17.94M 20.58M 19.54M 15.06M 15.24M
إجمالي حقوق الملكية 148.7M 147.49M 142.74M 136.68M 134.41M
النقد وما في حكمه 4.82M 17.14M 21.93M 14.39M 16.8M
الأصول المتداولة 13.75M 26.26M 31.65M 25.21M 26.99M
الالتزامات المتداولة 9.92M 11.49M 11.62M 7.15M 7.18M

قائمة التدفقات النقدية

البند 2026 Q2 2026 Q1 2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2
التدفق النقدي التشغيلي -4.21M -979K 9.37M -4.74M -1.37M
التدفق النقدي الاستثماري -7.92M -4.73M -1.3M 3.09M -651K
التدفق النقدي التمويلي -149K 1.2M -141K -32K -205K
التغير في النقد -12.27M -4.51M 7.92M -1.68M -2.23M
النوع الإفصاح التاريخ الرابط
edgar index 8-K — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
eight k text 8-K — 8-K عرض الإفصاح
edgar index 8-K — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
eight k text 8-K — 8-K عرض الإفصاح
edgar index 10-Q — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 8-K — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index SCHEDULE 13D/A — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
eight k text 8-K — 8-K عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — BEIRNE PATRICK عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Kozlowski Daniel R عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Sheets Jeffrey G عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran SPV1 LP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Plaisance SPV I, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Roller Daniel J عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Capital Management, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Plaisance SPV I, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Capital Management, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Partners Fund, LP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran SPV GP, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Partners GP, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Capital Management, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Partners Fund, LP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran SPV GP, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Partners GP, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Roller Daniel J عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Partners Fund, LP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran SPV1 LP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Plaisance SPV I, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran SPV1 LP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Roller Daniel J عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Plaisance SPV I, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Partners GP, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Capital Management, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Partners Fund, LP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran SPV GP, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran SPV GP, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran Partners GP, LLC عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Maran SPV1 LP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Roller Daniel J عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — FENDEL FREDERICK A. III عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Abel Wanda J عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — Heitmann Susan Diane عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — HARDING MARK W عرض الإفصاح
form 4 Form 4 — HARDING MARK W عرض الإفصاح
edgar index 8-K — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
eight k text 8-K — 8-K عرض الإفصاح
edgar index 10-Q — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index DEF 14A — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index DEFA14A — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index ARS — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 4 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
edgar index 3 — PURE CYCLE CORP عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran SPV1 LP عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran Capital Management, LLC عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran Partners Fund, LP عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Plaisance SPV I, LLC عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran SPV GP, LLC عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran Partners GP, LLC عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Roller Daniel J عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran Capital Management, LLC عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran Partners Fund, LP عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran SPV GP, LLC عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran Partners GP, LLC عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Maran SPV1 LP عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Roller Daniel J عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Plaisance SPV I, LLC عرض الإفصاح
form 3 Form 3 — Roller Daniel J عرض الإفصاح