تكافح عملة البيتكوين عند 100 ألف دولار بعد أسبوع مضطرب. STRK و AB و UNI تقود المكاسب الأسبوعية

كان الأسبوع الماضي مضطربا بالنسبة لعملة البيتكوين ، حيث تميز بتقلبات حادة ومعنويات السوق الأوسع نطاقا التي ظلت تتجنب المخاطرة بشدة.

تم محو جزء كبير من القيمة عبر مشهد العملات المشفرة ، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لفترة وجيزة فوق 3.6 تريليون دولار خلال منتصف الأسبوع قبل أن تنزلق إلى الحد الأدنى من نطاق 3 تريليون دولار ، وهو مستوى لم نشهده منذ عدة أشهر.

بحلول وقت متأخر من يوم الجمعة في ساعات التداول الآسيوية ، تمكنت بعض العملات البديلة من الاحتفاظ بمكاسب متواضعة من رقمين مدعومة بالتطورات الخاصة بالمشروع. ومع ذلك ، استمر معظمهم في التداول باللون الأحمر.

كانت معنويات السوق قاتمة في أحسن الأحوال ، حيث انزلق مؤشر الخوف والجشع من العملات المشفرة إلى مستويات "الخوف الشديد" عند 16 يوم الجمعة.

لماذا انخفض سعر البيتكوين هذا الأسبوع؟

ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى أسبوعي عند ١٠٦٥٦٢ دولارا، مدفوعة بالتفاؤل المبكر بعد اقتراح دونالد ترامب بإصدار أرباح تعريفية قدرها ٢٠٠٠ دولار لمعظم البالغين الأمريكيين. 

وسرعان ما أثارت فكرة إعادة توجيه إيرادات التعريفة نحو المدفوعات المباشرة وخفض الدين الوطني تكهنات حول تجدد اهتمام التجزئة بأسواق العملات المشفرة. 

ارتفعت الآمال بعد أن قدم مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طال انتظاره ، مما يشير إلى تقدم في إنهاء الإغلاق الحكومي المطول في البلاد.

اجتذبت الزيادة في بداية الأسبوع تدفقات مؤسسية جديدة ، حيث شهدت العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية طلبا متجددا. 

ارتفعت الأسعار بشكل مطرد مع عودة الثقة لفترة وجيزة إلى السوق. ومع ذلك ، بدأ هذا الشعور في الانهيار بحلول منتصف الأسبوع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. 

أدت التقارير التي تفيد بأن السلطات الأمريكية قد صادرت ما يقرب من 13 مليار دولار من البيتكوين من مجمع التعدين في LuBian في الصين موجة جديدة من عدم اليقين. 

شعر العديد من المتداولين بعدم الارتياح بشأن احتمال الانتقام من بكين ، خاصة مع استمرار المفاوضات التجارية دون حل.

تصاعد ضغط البيع بسرعة. تسارعت وتيرة خروج صناديق الاستثمار المتداولة ، لتصل إلى 869 مليون دولار يوم الخميس وحده بعد تراجع قدره 277 مليون دولار في اليوم السابق. 

على الرغم من أن التدفقات التراكمية الخارجة للأسبوع ظلت أقل من الأسبوعين السابقين ، إلا أن الانعكاس في التدفقات أكد الشكوك المتزايدة حول آفاق البيتكوين على المدى القريب. 

كما انضم كبار الحائزين إلى الخروج ، حيث قاموا بتفريغ عملات معدنية تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار في الأشهر الأخيرة. 

جاء الكثير من عمليات البيع هذه من المستثمرين الذين أصيبوا بخيبة أمل من الأداء الضعيف المستمر لعملة البيتكوين مقارنة بالسوق الأوسع.

أضافت الشكوك حول خفض سعر الفائدة في ديسمبر مزيدا من الوزن. انخفضت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة بشكل حاد ، مع انخفاض الاحتمالات من أعلى من 90٪ إلى 53٪ فقط في غضون أيام. 

عادة ما تستفيد الأصول المشفرة من انخفاض أسعار الفائدة ، لذا أدت إعادة تسعير التوقعات إلى جولة أخرى من المراكز الحذرة.

في الوقت نفسه ، بدأت الشقوق تظهر في سرد اعتماد Bitcoin للشركات. شهدت الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت تميل سابقا إلى استراتيجيات خزانة البيتكوين اختفاء أقساط أسهمها.

شهدت شركة Strategy Inc. ، بقيادة مايكل سايلور ، انخفاضا في سهمها بأكثر من 50٪ من أعلى مستوياته هذا العام.

انخفضت قيمة صافي أصولها في السوق إلى التكافؤ ، مما يعكس ضعف قناعة المستثمرين. واجهت شركات أخرى مثل Semler Scientific و MetaPlanet و KindlyMD ضغوطا مماثلة. 

ومنذ ذلك الحين أوقف الكثيرون عمليات شراء البيتكوين مؤقتا، وربما يستعد البعض لتصفية المقتنيات لإدارة الخصوم.

وبحلول نهاية الأسبوع، انخفضت بيتكوين إلى ما دون العتبة النفسية البالغة ١٠٠٠٠٠ دولار ولمست أدنى مستوياتها في عدة أشهر حول ٩٦٠٠٠ دولار، تحت ضغط المحفزات المذكورة أعلاه.

هل يمكن أن يتعافى سعر البيتكوين؟

في جلسات التداول القادمة ، ستعتمد قدرة Bitcoin على استعادة قوتها إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكانها استعادة الدعم النفسي بشكل حاسم فوق 100,000 دولار. 

بدون تحرك مقنع للعودة إلى ما فوق هذا المستوى ، قد يستمر البائعون في الهيمنة ما لم يظهر محفز كبير لاستعادة الثقة وإعادة ضبط سرد السوق.

على خريطة التصفية لمدة سبعة أيام ، يراقب المتداولون عن كثب مجموعات من عمليات التصفية الطويلة التي بدأت في التراكم بعد أن تجاوزت Bitcoin 105,000 دولار.

خريطة حرارة تصفية البيتكوين لمدة 7 أيام. المصدر: Coinglass.

وأدى التراجع الحاد نحو نطاق ٩٦٠٠٠ دولار إلى سلسلة من عمليات الخروج القسري، وعلى الأخص بين مستويات ٩٩٠٠٠ دولار و١٠١٠٠٠٠ دولار.

هذه المناطق، التي كان ينظر إليها سابقا على أنها دعم قصير المدى، انقلبت الآن إلى مناطق مقاومة. 

ما لم تتمكن بيتكوين من امتصاص ضغط العرض المتبقي من صفقات الشراء المحاصرة في هذا النطاق ، فقد تظل التحركات الصعودية محدودة على المدى القريب.

وفيما يتعلق بمناطق الدعم، يظهر تركيز السيولة الأقوى حول النطاق الذي يتراوح بين 94,000 دولار و95,000 دولار.

أظهر هذا النطاق علامات على اهتمام المشتري ، حيث كشفت خريطة الحرارة للتصفية عن انخفاض ضغط البيع ومحاولات الدمج القصيرة.

إذا استمرت هذه القاعدة ، فيمكن أن تكون بمثابة أساس للتعافي التدريجي. خلاف ذلك ، قد يؤدي الاختراق النظيف إلى ما دون 94,000 دولار إلى موجة أخرى من البيع التي تسحب البيتكوين بالقرب من منطقة 91,000 دولار إلى 92,000 دولار ، حيث يكمن الجيب التالي للاهتمام.

وفي الوقت نفسه ، من المحتمل أن يواجه أي اختراق صعودي مقاومة أولا عند 98,000 دولار ومرة أخرى بالقرب من 101,000 دولار ، وكلاهما مع مجموعات تصفية مرئية ونشاط أوامر سابقة. 

إذا كان السعر يمكن أن يقطع تلك المناطق ، فإن العودة إلى نطاق 104,000 دولار تصبح معقولة ، خاصة إذا عادت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة أو تحسنت الإشارات الكلية.

طالما أن المشترين يمكنهم منع الانتهاكات الهبوطية الأعمق ولا تزداد الظروف الكلية سوءا ، فلا تزال هناك فرصة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء هيكل السوق البطيئة.

ومع ذلك ، قد يصبح السيناريو أكثر قتامة إذا استمرت تدفقات التمويل إلى الخارج وظل كبار الحاملين على الهامش. 

خسارة قدرها 94,000 دولار على حجم قوي من شأنها أن تفتح الباب أمام تصحيح أكثر تمتدا قد يمحو الكثير من مكاسب العام ويختبر قناعة المستثمرين في جميع المجالات.

يجب أن يظل سعر البيتكوين فوق 94 ألف دولار

يوافق الرئيس التنفيذي ومؤسس CryptoQuant Ki Young Ju على أن السوق الصاعدة الأوسع ستظل سليمة طالما أن هذا المستوى البالغ 94,000 دولار صامد.

هذه المنطقة هي أيضا أساس متوسط التكلفة للمستثمرين الذين اشتروا بيتكوين في الأشهر الستة إلى الاثني عشر الماضية ، وفقا ل Ju.

سعر البيتكوين المحقق. المصدر: كي يونغ جو على X.

"أنا شخصيا لا أعتقد أن دورة الدب قد تم تأكيدها ما لم نفقد هذا المستوى. أفضل الانتظار بدلا من القفز إلى الاستنتاجات ، "كتب جو في منشور 14 نوفمبر X جنبا إلى جنب مع الرسم البياني التالي. انظر أدناه.

ومع ذلك ، ليس الجميع متفائلين ، خاصة أولئك الذين يقيسون هيكل السوق من خلال نماذج التوزيع الكلاسيكية.

كما أوضح المحلل الذي يتبعه جيدا تيد بايلدز ، تتكشف البيتكوين حاليا ضمن نمط توزيع Wyckoff في الكتب المدرسية ، وقد يعني ذلك أن الأصل يدخل الآن المرحلة النهائية من تشكيل قمة مطول. انظر أدناه.

مخطط تخطيطي توزيع Bitcoin Wyckoff. المصدر: وسائد تيد.

إذا استمر في اتباع هذا المسار ، فقد يتعمق الانهيار أكثر ، مع سيطرة البائعين بشكل أقوى مع انجراف السعر بعيدا عن مستويات الدعم التي تم الدفاع عنها سابقا.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعر البيتكوين يتداول بما يزيد قليلا عن 97,000 دولار ، بعد انخفاضه بأكثر من 3.5٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

أفضل العملات البديلة هذا الأسبوع

على مدار الأيام السبعة الماضية ، ارتفعت القيمة السوقية للعملات البديلة في البداية من 1.51 تريليون دولار إلى 1.54 تريليون دولار قبل أن تنخفض إلى 1.44 تريليون دولار ، منهية الأسبوع على انخفاض بنسبة 4.6٪ اعتبارا من وقت النشر. 

ظلت معنويات السوق تجاه قطاع العملات البديلة ضعيفة إلى حد كبير طوال هذه الفترة. 

وتذبذب مؤشر موسم العملات البديلة، الذي يتتبع أداء العملات البديلة بالنسبة لبيتكوين، بين ٢٦ و٣٣ خلال الأسبوع قبل أن يستقر عند ٣٣ في وقت النشر.

ارتفعت Ethereum ، العملة البديلة الرائدة من حيث الحصة السوقية ، إلى 3,600 دولار في وقت سابق من الأسبوع قبل أن يدفعها الدببة وجني الأرباح من المستثمرين إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى عند 3,100 دولار.

تعافى لاحقا قليلا ليستقر حول 3,200 دولار بحلول نهاية الأسبوع ، ولا يزال يمثل انخفاضا بنسبة 3.1٪ خلال فترة الأيام السبعة.

العملات البديلة الرئيسية الأخرى من حيث القيمة السوقية، بما في ذلك BNB (BNB) و Solana (SOL) و Dogecoin (DOGE) و Cardano (ADA) و Chainlink (LINK)، أنهت جميعها الأسبوع في المنطقة الحمراء، مع خسائر تراوحت من 2٪ إلى 9٪. 

ومع ذلك ، انفصل XRP (XRP) عن الحزمة ، حيث ارتفع بنسبة 4.5٪ خلال نفس الفترة وتداول عند 2.30 دولار عند كتابة هذا التقرير.

احتلت Starknet (STRK) الأضواء بين أفضل 100 أصل تشفير رائد بمكاسب قدرها 44.5٪ بينما تبعتها AB (AB) و Uniswap بنسبة 36.5٪ و 32.8٪ على التوالي.

المصدر: CoinMarketCap

Starknet: ارتفعت STRK هذا الأسبوع ، مدعومة بضجيج المستثمرين حول إصدار StarkWare ل S two ، وهو مصدر مفتوح بالكامل بدون معرفة مصمم لتوليد إثبات أسرع ، وخصوصية محسنة ، ولامركزية أقوى.

يتيح prover الجديد حالات استخدام متقدمة في العالم الحقيقي مثل تداول DeFi المحمي ، حيث تظل مبالغ المعاملات والمرسلين مخفية مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي. 

وقد جذب هذا اهتمام المستثمرين الذين يركزون على الخصوصية والذين كانوا يتطلعون إلى الاستفادة من الزيادة الأخيرة في الاهتمام بالتطبيقات التي تعتمد على الخصوصية.

تظهر المقاييس على السلسلة أن أكثر من 900 مليون رمز STRK وأكثر من 650 BTC مراهنة الآن على Starknet ، مما يمثل زيادات بنسبة 45٪ و 60٪ خلال الشهر الماضي. 

مع قفل المزيد من الأصول في الشبكة ، بدأ النظام البيئي في إظهار أمان أقوى والتزام اقتصادي أعمق من مستخدميه.

وفي الوقت نفسه ، تجاوزت بروتوكولات DeFi المبنية على Starknet بشكل جماعي 276 مليون دولار من القيمة الإجمالية المقفلة ، مدعومة ببرنامج مكافآت إيداع Bitcoin قوي وحملة توزيع جديدة من 100 مليون رمز STRK تهدف إلى جذب سيولة جديدة ودفع التبني المستمر عبر الشبكة.

AB: بالنسبة للرمز المميز الأصلي ل AB Chain، AB، جاءت المكاسب في أعقاب شراكة مع World Liberty Financial المدعومة من عائلة ترامب لنشر عملة مستقرة بقيمة 1 دولار أمريكي على شبكة AB Chain.

تم تصميم تكامل USD1 لإثراء النظام البيئي للتمويل اللامركزي والدفع لسلسلة AB ، والاستفادة من شبكة السلسلة عالية الأداء.

وبالنظر إلى المستقبل، تم تعزيز تفاؤل المستثمرين أيضا من خلال خارطة طريق AB Wallet، والتي تتضمن ميزات عائد 1 دولار أمريكي وخدمات إضافية ذات قيمة مضافة.

Uniswap: قدمت Uniswap مؤخرا اقتراحا جديدا للحوكمة بعنوان "UNIfication" ، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل اقتصاديات الرمز المميز وتحفيز حاملي الرمز على المدى الطويل.

في صميم الاقتراح ، يوجد تنشيط رسوم البروتوكول ، والذي من شأنه تشغيل مفتاح الرسوم الذي سيحول جزءا من رسوم التداول من Uniswap DEX لحرق رموز UNI.

بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن الاقتراح حرقا لمرة واحدة ل 100 مليون رمز UNI من خزانة Uniswap.

يتوقع المتداولون أن تؤدي الرموز المحدثة إلى إدخال ضغط انكماشي ثابت يمكن أن يدعم قيمة UNI بمرور الوقت.