هبوط بيتكوين بعد رفض مستوى $65,000: هل انتهى الارتداد؟

هبط سعر بيتكوين نحو 1.8% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى حوالي $63,950 بعد فشل محاولة أخرى في البقاء فوق $65,000، ودفع البائعون BTC مرة أخرى نحو منطقة الدعم الفورية.

وفقًا لبيانات CoinGecko الواردة لهذا التقرير، تداولت بيتكوين بارتفاع يصل إلى نحو $65,300 خلال آخر 24 ساعة قبل الانزلاق إلى حوالي $63,750، تاركة العملة المشفرة قريبة من $63,950 وقت كتابة التقرير. 

وقعت معظم الخسائر خلال حركة حادة من أعلى مستوى $64,700، تلتها تداولات ضيقة نسبيًا بين نحو $63,800 و$64,100.

المسار الهبوطي ألغى أحدث محاولة بيتكوين للتعافي من منطقة $62,000، حيث تدخل المشترون في وقت سابق من هذا الشهر. 

صعدت BTC مرة أخرى فوق $65,000 خلال ذلك الارتداد لكنها فشلت في تأسيس تداول مستدام فوق المستوى، مما أبقى التعافي داخل هيكل سعري هبوطي تشكل خلال الأشهر الأخيرة.

تسارعت الضغوط البيعية بعد أن بلغت بيتكوين نحو $65,300، مما جعل الحركة الأخيرة رفضًا إضافيًا لمنطقة المقاومة $65,000 إلى $65,500. 

مع عودة BTC الآن دون $64,000، يواجه المتداولون أيضًا تقويمًا مكروًا أمريكيًا مزدحمًا قد يؤثر على عوائد سندات الخزانة وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

بيانات التضخم وبيع سندات الخزانة تضع متداولي بيتكوين في حالة تأهب

أدرج مكتب إحصاءات العمل الأمريكي توزيعات جديدة لبيانات التضخم هذا الأسبوع، مما يمنح الأسواق قراءة إضافية على ضغوط الأسعار قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة. 

على سبيل المثال، من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في 13 أغسطس عند 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تظل التضخم مهمة بالنسبة لبيتكوين لأن ضغوط أسعار أقوى من المتوقع قد تجعل سياسة نقدية أكثر تساهلاً أقل احتمالًا وتبقي عوائد الخزانة الأمريكية مرتفعة. 

ويمكن أن يكون لقراءة تضخم أضعف التأثير العكسي بمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر للنظر في خفض معدلات الفائدة.

مع انتظار المتداولين لتلك الأرقام، ترك عدم قدرة بيتكوين على تخطي $65,000 دعمًا تقنيًا ضئيلًا للمشترين الذين يحاولون تمديد الارتداد.

في هذا السياق، يتضمن جدول مزادات الخزانة الأمريكية بيع أوراق بقيمة $125 مليار لآجال ثلاث سنوات و10 سنوات و30 سنة بين 11 و13 أغسطس، تتألف من $58 مليار من أذونات ثلاثية السنوات و$42 مليار من أذونات بعشر سنوات و$25 مليار من سندات ثلاثين سنة.

تعد قوة الطلب في تلك المزادات مهمة لأسواق المخاطرة لأن العطاءات الضعيفة قد تستلزم عوائد أعلى لجذب المشترين. 

ترفع عوائد الخزانة الأعلى العائد المتاح من ديون الحكومة، ما قد يجعل الأصول غير المولدة للعائد مثل بيتكوين أقل جاذبية نسبيًا.

التوقيت يضع BTC أمام كل من المقاومة الفنية وتقلب محتمل من سوق السندات بينما ينتظر المتداولون بيانات التضخم هذا الأسبوع.

قدمت الطلبات المؤسسية بعض الدعم، لكن تدفقات صناديق المؤشرات الأخيرة لم تكن كافية لدفع بيتكوين عبر المقاومة.

سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية تقارب $853.5 مليون على مدار خمس جلسات متتالية من 3 أغسطس حتى 7 أغسطس، معكوسة التدفقات الأضعف التي شوهدت قبل تلك السلسلة.

على الرغم من تلك التدفقات، فشلت BTC في البقاء أعلى $65,000 مع استمرار الضغوط البيعية حول مستوى المقاومة.

هذا يظهر أن الطلب الفوري الوارد لم يكن بعد كافيًا للتغلب على البيع حول نطاق منتصف الستينيات من ألف دولار.

على سعر بيتكوين استعادة $65,000 لتخفيف ضغوط الهبوط

يظهر الرسم البياني اليومي لبيتكوين سبب أهمية نطاق $64,000 إلى $65,500 بشكل متزايد.

مخطط سعر BTC/USD على إطار يومي. المصدر: TradingView.

بناءً على إعداد سحابة إيشيموكو، تتداول BTC حول $63,900 بينما يقع خط Tenkan-sen بالقرب من $64,568 وخط Kijun-sen بالقرب من $64,192. 

انزلقت بيتكوين تحت كلا الخطين بعد الرفض الأخير، مما ترك المشترين دون تأكيد واضح لاتجاه قصير الأجل على الإطار الزمني اليومي.

تقع سحابة إيشيموكو المتوقعة أيضًا بالقرب من السعر الحالي.

مع تداول BTC حول حدوده الفنية الدنيا بدلًا من أن يكون بوضوح فوق السحابة، سيكون مطلوبًا عبور Tenkan-sen وKijun-sen مرة أخرى قبل أن يبدأ الرسم البياني في إظهار شروط التعافي.

يعزز مؤشر حجم التداول المرئي (Volume Profile Visible Range - VPVR) أهمية نفس المنطقة.

يُظهر الرسم تركيزًا كبيرًا لنشاط التداول التاريخي حول نحو $64,000 إلى $66,000، بما في ذلك منطقة حجم ثقيلة قرب المستويات التي تختبرها بيتكوين حاليًا. 

تمثل مثل هذه المناطق ذات الحجم العالي أسعارًا شهدت تداولًا سابقًا كبيرًا، مما قد يجعل اجتيازها صعبًا عندما يظل البائعون نشطين.

بالنسبة للصاعدين، سيضع تعافٍ مبدئي فوق نحو $64,200 خط Kijun-sen أسفل السعر، بينما سيؤدي التحرك فوق $64,550 إلى $64,600 أيضًا إلى استعادة Tenkan-sen. 

ستحتاج بيتكوين بعد ذلك إلى اختراق منطقة رفض $65,000 إلى $65,500 والحفاظ على التداول فوقها بدلًا من إنتاج ذيل شمعة قصير العمر.

قد يفتح اختراق ناجح لتلك المنطقة مجالًا نحو نحو $66,000، لكن الاتجاه اليومي الأكبر سيظل يواجه عقبة أخرى أعلى.

كما تظل بيتكوين أسفل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، الذي يقع بالقرب من $69,877 على الرسم اليومي المرفق.

انظر أدناه:

مخطط سعر BTC/USD على إطار يومي. المصدر: TradingView.

كان المتوسط المتحرك آخذًا في الهبوط ويظل أعلى بنحو $6,000 عن سعر السوق الحالي، ما يعني أن BTC ستحتاج إلى تعافٍ أقوى بكثير قبل استعادة أحد دلائل الاتجاه طويل الأجل الرئيسية على الرسم البياني.

قد يفتح التحرك عبر منطقة $65,500 إلى $66,000 مجالًا نحو $68,000 وفي نهاية المطاف المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم قرب $69,900. 

حتى تستعيد بيتكوين ذلك المتوسط، سيستمر الرسم اليومي في إظهار التداول دون خط الاتجاه الرئيسي طويل الأجل.

كما هبط مؤشر Chaikin Money Flow من المنطقة الإيجابية إلى نحو -0.08. 

وبما أن مؤشر CMF يجمع السعر والحجم لتقدير ضغوط الشراء والبيع، فإن قراءة دون الصفر تُظهر أن ضغوط البيع طغت على عملية التراكم خلال فترة قياس المؤشر.

يأتي الانعكاس الأخير أدنى الصفر بعد أن قضى CMF معظم يوليو في المنطقة الإيجابية وبلغ أعلى من 0.20 خلال جزء من التعافي. 

يضيف انعكاسه إلى جانب فشل بيتكوين عند $65,000 دليلًا آخر على أن المشترين فقدوا الزخم خلال المحاولة الأخيرة للصعود.

على الجانب السفلي، تبقى أول منطقة للمراقبة تقريبًا $63,500 إلى $64,000. 

اختبرت بيتكوين بالفعل الجزء العلوي من تلك المنطقة خلال البيع الأخير، حيث بلغ أدنى مستوى خلال 24 ساعة نحو $63,750.

سيكشف تحرك يومي حاسم دون $63,500 عن الدعم الأخير حول $62,000. 

يضع رسم إيشيموكو مرجعًا أدنى عند نحو $62,328، مما يجعل منطقة $62,000 إلى $62,500 منطقة فنية مهمة إذا استعاد البائعون السيطرة.

دونيها، ستعود بيتكوين إلى منطقة الدعم الأوسع $60,000 إلى $62,000 التي جذبت المشترين مرارًا منذ يونيو. 

يُظهر الرسم اليومي قاعًا محليًا لشهر يوليو تشكل قرب الطرف الأدنى من ذلك النطاق قبل أن تتعافى BTC نحو $66,000.

لكي يفقد السيناريو الهبوطي قوته، تحتاج بيتكوين أولًا إلى استعادة $64,200 إلى $64,600 ثم ترسيخ نفسها فوق $65,000 إلى $65,500. 

يقع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند نحو $69,877، ما يترك ذلك المستوى كالحاجز اليومي الكبير التالي إذا نجحت BTC في اختراق منطقة المقاومة الحالية ذات الحجم العالي.