هل جدار بيتكوين عند $80,000 على وشك الانهيار أم أن الحيتان مستعدة للبيع؟

هبطت بيتكوين تحت $79,000 يوم الثلاثاء مع معاناة المشترين في دفع العملة المشفرة عبر تركيز كبير لضغط البيع بين $80,000 و$82,850.

ظل سوق العملات المشفرة الأوسع متفائلًا، حيث سجّل مؤشر الخوف والجشع 72.

يقيس قراءة ضمن هذا النطاق تفاؤلًا مرتفعًا لدى المستثمرين، على الرغم من أنها قد تشير أيضًا إلى ازدياد ميل المشاركين في السوق للمخاطرة.

مع ذلك، يمتلك حائزو البيتكوين من الحيتان على المدى القصير أرباحًا غير محققة مرتفعة تاريخيًا، ما يشكل مصدرًا محتملاً لضغط البيع مع تماسك BTC.

في الوقت نفسه، أصبحت المحافظ التي تحتفظ بالبيتكوين لأكثر من خمس سنوات أكثر نشاطًا.

رغم أن ارتفاع الحركة قد يعكس بعض عمليات البيع، يحذّر المحلّلون من أن العديد من التحويلات قد تنطوي على قيام المستثمرين بإعادة تنظيم ممتلكاتهم أو تأمينها.

أرباح حيتان البيتكوين قصيرة الأجل تصل إلى مستوى قياسي

وفقًا لـمساهم CryptoQuant IT Tech، بلغت الأرباح غير المحققة لدى حيتان البيتكوين قصيرة الأجل مستوى قياسيًا قدره $9.07 مليار في 4 سبتمبر.

تمثل القراءة أعلى مستوى سُجل منذ بدء سلسلة بيانات هذا المقياس في عام 2016.

يشير مصطلح الحائزون قصيرو الأجل عمومًا إلى المستثمرين الذين اشتروا البيتكوين مؤخرًا نسبيًا. وتتحكم الحيتان ضمن هذه الفئة في أرصدة كبيرة، ما يعني أن قرارات تداولهم يمكن أن تؤثر تأثيرًا أكبر على سيولة السوق وحركة الأسعار.

انخفضت الأرباح غير المحققة لهذه الفئة إلى $7.51 مليار يوم السبت مع هبوط طفيف في سعر البيتكوين. ومع ذلك، بقيت هذه القيمة ضمن أعلى خمس قراءات سُجلت على الإطلاق.

وقعت كل هذه الخمس قراءات خلال الأسبوعين السابقين.

وفقًا لـ IT Tech، تمثل الأرباح غير المحققة بهذا الحجم عرضًا محتملاً للبيع. قد يقرر المستثمرون الذين لديهم مكاسب ورقية كبيرة جني تلك الأرباح عندما يبدأ سعر البيتكوين في الضعف.

تقليديًا، كان حائزو الحيتان قصيرة الأجل أكثر استعدادًا لجني الأرباح مقارنة بالمستثمرين ذوي فترات الاحتفاظ الأطول.

وبالتالي، تشكل مكاسبهم القياسية خطرًا على تماسك البيتكوين الحالي. قد يشجع تراجع أعمق الحائزين الكبار على تأمين عوائدهم، مما يزيد ضغط البيع ويُضخّم الانخفاض.

قالت IT Tech إن هيكل تكلفة الدخول للبيتكوين لا يزال يشير إلى أن الارتفاع مدعوم بدعم جوهري. ومع ذلك، قد تختبر الآن كمية الأرباح المتراكمة فوق ذلك الأساس مدى قوته.

إذا واصلت الحيتان الاحتفاظ، قد يستطيع السوق امتصاص التماسك دون أضرار فنية كبيرة. وإذا بدأوا في البيع بشكل عنيف، فقد تتعرض مستويات دعم البيتكوين لضغوط أكبر.

لا يثبت هذا المقياس أن تصفية بيع وشيكة. فالأرباح غير المحققة تقيس فقط المكاسب المحتملة ولا تُظهر ما إذا كان المستثمرون ينوون تحقيقها. ومع ذلك، فهي تحدد تجمعًا كبيرًا من العرض المربح الذي قد يدخل السوق.

بيتكوين تكافح المقاومة فوق $80,000

يبقى الهيكل الفني للبيتكوين بناءً، لكن المنطقة بين $80,000 و$82,850 تستمر في عرقلة تعافيها.

ظهر البائعون مرارًا داخل هذا النطاق، مما خلق منطقة عرض يجب على المشترين تجاوزها لتمديد الارتفاع. 

قد يؤكد إغلاق يومي مستمر فوق $82,850 كسرًا صعوديًا ويفتح الباب أمام مستوى ارتداد فيبوناتشي 78.6% عند $87,476.

تم قياس مستويات فيبوناتشي من تراجع البيتكوين بين القمة عند $97,924 والقاع عند $57,800.

يعزز تعافي BTC الأخير من مستوى ارتداد فيبوناتشي 50% عند $77,862 أهمية ذلك المستوى. إن البقاء فوقه سيحافظ على بنية التعافي الأوسع ويُبقي هدف الصعود عند $89,337 في المتناول.

على الرغم من بقاء الاتجاه الأوسع للبيتكوين إيجابيًا، تشير مؤشرات الزخم إلى أن المشترين يفقدون بعض القوة.

شهد مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا مع خط الإشارة على الرسم البياني اليومي.

يشير هذا التقاطع الهبوطي إلى ضعف زخم الصعود وأن البيتكوين قد يتماسك أو يتراجع قبل محاولة تحقيق كسر آخر.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) على إطار الأربع ساعات 50 ويتجه نحو الانخفاض بعد خروجه من منطقة الشراء المفرط. يشير وجود RSI عند 50 إلى أن المشترين والبائعين في معركة، ما يعكس تراجع الضغوط الصعودية.

معًا، تشير هذه المؤشرات إلى أن البيتكوين قد يحتاج إلى تجدد طلب الشراء قبل أن يتمكن من تجاوز المقاومة فوق $80,000 بشكل حاسم.

إذا وسع البيتكوين تراجعه، فإن مستوى ارتداد فيبوناتشي 50% عند $75,233 يمثل أول مستوى دعم رئيسي.

انهيار دون ذلك السعر قد يكشف عن منطقة طلب أوسع تكونت بواسطة المتوسطات المتحركة الأسية الأساسية للبيتكوين. المتوسط الأسي لـ200 يوم عند $72,778، يليه عن قرب المتوسط الأسي لـ50 يومًا عند $72,348.

يوفر المتوسط الأسي لـ100 يوم دعمًا أعمق عند نحو $70,444. تتجمع هذه المتوسطات المتحركة بين $70,400 و$72,800، مما يكوّن منطقة دعم مهمة. 

يبقي موقع البيتكوين فوق هذه المؤشرات الثلاثة توقعاته الصعودية على المدى المتوسط رغم فقدان الزخم مؤخرًا.

يعتمد الاتجاه قصير الأجل الآن على ما إذا كان المشترون يستطيعون امتصاص أوامر البيع بين $80,000 و$82,850.

سيدعم الكسر المؤكد تقدمًا نحو $87,476، بينما قد يؤدي الفشل في الثبات عند $75,233 إلى تصحيح أعمق نحو تجمع المتوسطات المتحركة.