Gladstone Investment (GAIN)
Nasdaq Trh otevřen
Gladstone Investment Corporation je veřejně obchodovaná společnost pro rozvoj podnikání, která poskytuje financování zavedeným soukromým společnostem ve Spojených státech. Je kótována pod tickerem GAIN, je součástí skupiny investičních nástrojů Gladstone a je externě spravována společností Gladstone Management Corporation. Zaměřuje se na nižší segment středního trhu, kde jsou firmy často příliš velké pro tradiční financování malých podniků, ale zároveň příliš malé na to, aby efektivně získávaly prostředky na veřejných dluhových trzích.
Společnost obvykle investuje prostřednictvím kombinace zajištěného dluhu, prioritního kapitálu a kmenového kapitálu. Tato struktura je navržena tak, aby vytvářela opakující se příjmy z úroků a dividend a zároveň akcionářům poskytovala expozici vůči potenciálním kapitálovým ziskům, když portfoliové společnosti rostou nebo jsou prodány. Gladstone Investment je obzvlášť spojována s manažerskými odkupy, rekapitalizacemi a změnami vlastnictví u společností s prověřeným provozem a cash flow.
Jako uzavřená, nediverzifikovaná investiční společnost spravovaná managementem neprovozuje Gladstone Investment vlastní továrny, obchody ani spotřebitelské značky. Její výkonnost místo toho závisí na úvěrové kvalitě, schopnosti generovat zisky a možnostech exitu soukromých podniků v jejím portfoliu. Model společnosti pro rozvoj podnikání také znamená, že obvykle rozděluje velkou část zdanitelného příjmu akcionářům, takže tvorba příjmu je klíčovou součástí její investiční atraktivity.
Pro investory sledující GAIN patří mezi hlavní faktory výkonnost portfoliových společností, podmínky úrokových sazeb, zadlužení, krytí dividend a realizované zisky či ztráty z exitů. Společnost zaujímá specifické místo tím, že kombinuje soukromý úvěr s majetkovou účastí v menších amerických podnicích.
Naposledy aktualizováno
- Tržní kapitalizace
- 637.55M
- Cena/zisk
- 3.45
- Cena/volný tok
- —
- Cena/tržby
- 6.43
- Enterprise value
- 1.28B
- Sektor
- —
- Odvětví
- —
- Adresa
- 1521 WESTBRANCH DRIVE, MCLEAN, VA, 22102
These BDCs Yield Up to 15.6%, but Can We Trust Them?
3 High Dividend BDCs With Yields Over 5%
These 5 Dividends With 9%-14% Yields Are Hiding in Plain Sight
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Dividend Projection + BXSL Coverage)
Compared to Estimates, Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Gladstone Investment (GAIN) Q4 Earnings Miss Estimates
Fidus Investment: Dividend Is Covered With Large Margin Of Safety
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q2 + Q3 2024 Dividend Projection)
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/8/2024)
Sixth Street Specialty Lending: Trades At A Premium To Nav Due To High Quality
Gladstone Investment (GAIN) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
12% To 18% Dividend Yields In Danger
Big Yields Meet Big Trouble
My Dividend Stock Portfolio: New December Dividend Record - 98 Holdings With 18 Buys
Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 12/8/2023)
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of November 26
Gladstone Investment (GAIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Medallion Financial (MFIN) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
Gladstone Investment (GAIN) Surges 5.4%: Is This an Indication of Further Gains?
Big Dividend Yields Going Higher, Dumb Debt, And Snark
- Tržní kapitalizace
Tržní kapitalizace je celková hodnota akcií společnosti vypočtená jako cena akcie vynásobená počtem akcií v oběhu.
- 637.55M
- Enterprise value
Enterprise value je celková hodnota společnosti včetně tržní kapitalizace, dluhu a hotovosti.
- 1.28B
- Cena/zisk
Poměr P/E porovnává cenu akcie se ziskem na akcii.
- 3.45
- Cena/účetní hodnota
Poměr P/B porovnává cenu akcie s účetní hodnotou na akcii.
- 0.95
- Cena/tržby
Poměr P/S porovnává cenu akcie s tržbami na akcii.
- 6.43
- HP / EBITDA
EV/EBITDA měří hodnotu společnosti vzhledem k zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací.
- 73.48
- EV / Tržby
EV/Tržby měří hodnotu společnosti vzhledem k celkovým tržbám.
- 12.94
- Zisk na akcii
- 4.64
- Dividendový výnos
Dividendový výnos ukazuje, kolik společnost ročně vyplácí na dividendách v poměru k ceně akcie.
- 8.97%
- Cena/volný tok
Poměr cena/volný peněžní tok porovnává cenu akcie s hotovostí po nákladech a investicích.
- —
- Cena/peněžní tok
Poměr P/CF porovnává cenu akcie s provozním peněžním tokem.
- —
- Volný peněžní tok
Volný peněžní tok je hotovost zbývající po provozních nákladech a kapitálových výdajích.
- —
- Výnosnost VK
ROE měří, jak efektivně společnost využívá vlastní kapitál k tvorbě zisku.
- 27.65%
- Výnosnost aktiv
ROA měří, jak efektivně společnost využívá aktiva k tvorbě zisku.
- 13.97%
- Dluh / Vlastní kapitál
Poměr dluh/vlastní kapitál porovnává celkový dluh s vlastním kapitálem.
- 0.97
- Běžná likvidita
Běžná likvidita měří schopnost splácet krátkodobé závazky z oběžných aktiv.
- 7.38
- Pohotová likvidita
Pohotová likvidita měří schopnost splácet krátkodobé závazky z hotovosti a rychle zpeněžitelných aktiv.
- 7.38
- Hotovost
Hotovostní poměr měří schopnost pokrýt krátkodobé závazky pouze hotovostí a ekvivalenty.
- 0.93
- Prům. objem
Průměrný objem ukazuje průměrný počet obchodovaných akcií za posledních 30 obchodních dnů a naznačuje likviditu.
- 406.62K
- Snapshot ceny fundamentů
Snapshot ceny fundamentů je cena akcie používaná při výpočtu finančních ukazatelů společnosti.
- 16.01
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Hrubý zisk | 25.19M | 25.06M | 25.28M | 23.54M | 27.55M |
| Provozní zisk | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 13.52M | 12.43M |
| Zisk před úroky, daněmi a odpisy | -5.34M | -1.38M | 9.34M | 14.83M | 12.43M |
| Čistý zisk | 82.37M | 65.9M | 28.71M | 7.77M | 17.87M |
| Základní EPS | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
| Zředěné EPS | 2.1 | 1.66 | 0.75 | 0.21 | 0.49 |
Rozvaha
| Položka | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celková aktiva | 1.32B | 1.24B | 1.14B | 1.05B | 1.01B |
| Celkové závazky | 654.62M | 641.21M | 608.6M | 568.61M | 507.32M |
| Celkový vlastní kapitál | 668.23M | 595.41M | 535.84M | 485.3M | 499.08M |
| Hotovost a ekvivalenty | 1.16M | 1.38M | 1.43M | 4.12M | 14.3M |
| Oběžná aktiva | 9.21M | 7.74M | 8.36M | 11.24M | 20.74M |
| Krátkodobé závazky | 1.25M | 1.12M | 883K | 1.71M | 1.29M |
Peněžní tok
| Položka | 2026 Q4 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provozní peněžní tok | 16.82M | -7.59M | -60.66M | -50.18M | 112.68M |
| Investiční peněžní tok | — | — | — | — | — |
| Finanční peněžní tok | -17.33M | 8.25M | 57.54M | 40.38M | -100.67M |
| Změna hotovosti | -511K | 659K | -3.12M | -9.8M | 12.01M |
| Druh | Podání | Datum | Odkaz |
|---|---|---|---|
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Zobrazit podání | |
| form 4 | Form 4 — Ritchie Taylor | Zobrazit podání | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — business | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — mda | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Zobrazit podání | |
| edgar index | PRE 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 497AD — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | 25-NSE — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 40-17G — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | N-23C-2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | FWP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B2 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 40-APP/A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| eight k text | 8-K — 8-K | Zobrazit podání | |
| edgar index | 3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | DEF 14A — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 424B3 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 40-APP — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 10-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — business | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — business | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — business | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Zobrazit podání | |
| ten k section | 10-K — risk_factors | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 10-Q — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 4 — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-K — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | 8-A12B — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání | |
| edgar index | CERT — GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE | Zobrazit podání |