Cena Bitcoinu klesá pod 70 000 USD, jak se blíží zápis z jednání FOMC

Za posledních 24 hodin byl Bitcoin poznamenán zvýšenou volatilitou, jeho cena kolísala mezi 66 724 USD a 68 328 USD, kdy byli obchodníci na straně a čekali na zápis z jednání FOMC, který má být dnes zveřejněn.

Celková kryptoměnová tržní kapitalizace se nepodařila udržet nad hranicí 2,4 bilionu USD a nakonec podlehla vlně prodejů během pozdních asijských obchodních hodin.

Tento pokles naznačuje, že sentiment na trhu je stále ponořen do „Extrémního strachu“, což dokládá hodnota Crypto Fear and Greed Index na 12.

Kromě několika odolných altcoinů je širší trh buď na okraji, nebo tažen dolů pod vlivem převládajícího sentimentu risk-off napříč globálními finančními trhy.

Proč je cena Bitcoinu dnes níže?

Dnešní sestupná trajektorie Bitcoinu vyplývá z spletité sítě makroekonomických tlaků, které donutila investory zaujmout defensivní postoj.

Účastníci trhu se nyní pohybují v prostředí s vysokými sázkami, čekají na zveřejnění zápisu z lednového zasedání Federálního rezervního systému (Fed), který by měl poskytnout náznaky budoucí trajektorie úrokových sazeb.

Protože kryptoměnový trh se stále více podobá pohybům vysoce růstových technologických akcií, jakýkoli náznak, že tvůrci politik mohou odložit snižování sazeb nebo udržet restriktivní postoj k potlačení lepkavé inflace, vyvolá okamžitou reakci risk-off.

Toto předběžné prodejní tlaky odráží širší obavy, že likvidita potřebná k pohánění rally digitálních aktiv zůstane po určitou dobu uzamčena ve bezpečnějších, výnosných vládních dluhopisech.

Současně US Dollar Index vyvíjí neúprosný střídavý efekt na ocenění Bitcoinu po dnešních lepších než očekávaných údajích z výrobního a bytového sektoru.

Finanční trhy často interpretují silné ekonomické zprávy jako znamení, že americké hospodářství běží příliš na plné obrátky, čímž posilují dolar a dělají aktiva denominovaná v dolarech, jako je Bitcoin, dražšími a méně atraktivními pro globální kupce.

Investoři v současné době upřednostňují likviditu a zachování kapitálu, což vede k výrazné rotaci z spekulativních držeb do hotovosti.

Tento trend je dále zesílen výrazným nárůstem výnosů desetiletých vládních dluhopisů, které zvyšují náklady příležitosti držení Bitcoinu a představují značnou překážku pro aktiva nenesoucí výnos.

Technická situace sehrála také rozhodující roli v dnešním cenovém poklesu, protože Bitcoin nadále soupeří s impozantní psychologickou bariérou poblíž úrovně 70 000 USD.

Několik neúspěšných pokusů prolomit a udržet tuto úroveň za poslední dva týdny vyčerpalo kupní momentum, což vedlo k formaci trojitého vrcholu, jež signalizuje nedostatek přesvědčení institucionálních hráčů.

Obchodníci, kteří vstoupili do pozic poblíž nedávních minim, nyní upřednostňují zajištění mírného zisku před rizikem hlubší korekce, čímž efektivně vytvářejí sebeomezený strop pro případné vzestupy.

Zároveň finanční zveřejnění od hlavních korporátních držitelů také přispěla k současnému stropu tím, že zdůraznila rizika spojená s modelem treasury-reserve.

Společnosti jako Metaplanet hlásí podstatné poklesy ocenění a jiné nedávné drahé nákupy se dostaly do černé, což vyvolalo intenzivní zkoumání narativu Bitcoinu jako bezpečného korporátního aktiva.

Mezitím vstupy do spot Bitcoin ETF na americkém trhu prakticky vyschly, čisté odlivy přesahují 4 miliardy dolarů od začátku roku, protože nadšené nákupy při poklesu institucionálních investorů se zdají být na konci.

Tento týden již z těchto investičních produktů odešlo více než 104 milionů dolarů. Na týdenním horizontu se jedná o pátý týden po sobě s odlivy.

Co bude dál s cenou Bitcoinu?

Technická budoucnost Bitcoinu je stále více svázána s jeho schopností udržet linii 65 700 USD v rámci výše zmíněné trojitého vrcholu.

Tato konkrétní úroveň tvoří poslední obrannou linii pro býky, a rozhodné prolomení pod ní na 4hodinových nebo denních grafech by oficiálně potvrdilo býčí vzor.

Takový propad by pravděpodobně vyvolal kaskádu automatických prodejních pokynů a likvidaci dlouhých pozic, což by mohlo tlačit cenu směrem k zóně poptávky kolem 60 000 USD.

24hodinová heatmapa likvidací Bitcoinu poukazuje na tuto křehkost, protože shluk vysokopákových long pozic je aktuálně koncentrován mezi 66 500 a 67 500 USD a je náchylný k liquidity grab, pokud podpora selže.

Okamžité směřování tohoto technického nastavení bude téměř jistě určeno reakcí trhu na zápis z jednání FOMC.

Pokud bude tón Fedu vnímán jako hawkish, naznačující, že inflace zůstává příliš lepkavá pro krátkodobé snižování sazeb, pravděpodobně dojde ke skoku hodnoty USD a výnosů z Treasury, což bude katalyzátorem k propadu.

Naopak, překvapení v dovish směr by mohlo vyvolat krátký squeeze a posunout cenu zpět k rezistenci kolem 70 000 USD pro čtvrtý pokus o prolom.

Pro ty, kteří sledují grafy, se kritická horní rezistence na úrovni 72 000 USD musí převrátit na podporu, aby bylo možné vyvrátit současný medvědí náklon.

Získání této zóny by vyžadovalo výrazný nárůst objemu nákupů, který byl po celý únor zjevně nepřítomen.

V době psaní se cena Bitcoinu obchodovala těsně nad 67 000 USD, bez zisků za den.

Denní vítězové altcoinů

Tržní kapitalizace altcoinů vzrostla o 5 % za posledních 24 hodin na 1,05 bilionu USD, poté ale později ztratila většinu zisků a v době psaní se ustálila kolem 1 bilionu.

Ethereum (ETH) se pohybovalo mezi 1 950 USD a 2 050 USD, než se ustálilo kolem 1 980 USD, což představuje zhruba 1% nárůst za den.

XRP (XRP) vzrostl o 1,5 %, čímž se přiblížil k hranici 1,5 USD, zatímco další významné kryptoměny jako BNB (BNB), Dogecoin (DOGE) a Cardano (ADA) zaznamenaly zisky kolem 1 %.

World Liberty Financial (WLFI) vedl altcoiny s nárůstem přes 26 %, když investoři předběhli World Liberty Forum, exkluzivní setkání pro pozvané, konané dnes v Mar-a-Lago.

Tato akce vzbudila velkou pozornost díky svému seznamu významných účastníků, mezi nimiž jsou generální ředitelé Goldman Sachs a Nasdaq, stejně jako několik amerických senátorů.

Stable (STABLE) následoval s nárůstem kolem 14 % po masivní rotaci kapitálu do sektoru stablecoinů.

Data z on-chain ukázala, že týdenní příliv stablecoinů dosáhl rekordních 102 miliard USD tento týden, protože investoři stále více používají tokeny jako STABLE jako proxy bezpečného útočiště u širší volatility trhu.

Kite (KITE) vzrostl o více než 12 %, čímž upevnil svou pozici lídra na trhu v rostoucí ekonomice AI agentů a dnes dosáhl nového historického maxima.

Je zde velká mediální pozornost kolem jeho sponzorství ETHDenver, což je významná událost v kryptosvětě.

Mezitím projekt nedávno oznámil vývojářskou odměnu 10 000 dolarů za aplikace postavené na jejich protokolu x402, což podpořilo důvěru investorů.

Zdroj: CoinMarketCap