Predikce ceny Bitcoinu: spustí CPI rally na 70 000 $ nebo pád na 60 000 $?

Bitcoin zůstal nad 62 000 $ před klíčovými americkými údaji o inflaci tento týden; obchodníci sledují, zda nadcházející data určí, zda má nedávný odraz z oblasti 60 000 $ prostor pokračovat.

Podle prognóz Trading Economics by zpráva o indexu spotřebitelských cen (CPI) plánovaná na 10. června měla ukázat meziměsíční nárůst celkové inflace o 0,5 %, což je mírně pod dubnovým růstem 0,6 %. 

Ekonomové dotazovaní Trading Economics očekávají, že meziroční CPI zrychlí na 4,2 % z 3,8 %, zatímco meziroční jádrová inflace by měla dosáhnout 2,9 %.

Pozornost se rychle přesune na index cen výrobců o den později.

Data Trading Economics ukazují, že ekonomové očekávají měsíční meziměsíční růst indexu cen výrobců o 0,6 %, oproti 1,4 % dříve, zatímco meziroční inflace výrobců by mohla vystoupat na 6,4 % z 6,0 %.

V okolí současných hladin má Bitcoin potíže přilákat silné směrové toky, protože investoři čekají na nové signály o inflaci. 

Tržní účastníci také vstřebávají minulý týden zveřejněnou silnější než očekávanou zprávu z amerického trhu práce, která ukázala nárůst počtu zaměstnanců mimo zemědělství o 172 000 oproti očekávaným 85 000. 

Data posunula výnos 10letého amerického státního dluhopisu na zhruba 4,57 % a posílila obavy, že úrokové sazby by mohly zůstat déle na vyšších úrovních.

Nové projekce od BNP Paribas tyto obavy ještě vystupňovaly.

Francouzská banka nyní očekává, že Federální rezervní systém zahájí sérii tří zvýšení sazeb od prosince 2026, čímž zruší tři snížení sazeb provedená v roce 2025.

BNP Paribas uvedla přetrvávající inflační rizika, odolný trh práce a ekonomické tlaky částečně spojené s probíhajícím konfliktem mezi USA a Íránem.

Geopolitický vývoj zůstává také v centru pozornosti.

Nedávné výměny raket mezi Izraelem a Íránem přispěly k růstu cen ropy, což někteří účastníci trhu považují za faktor, který by mohl zkomplikovat inflační výhled před tímto týdnem plánovanými údaji.

Analýza ceny Bitcoinu

V době psaní se Bitcoin obchodoval poblíž 62 782 $ poté, co se zotavil z nedávného propadu pod 60 000 $.

Denní graf ukazuje, že Bitcoin se odrazil od podpory blízko spodní Bollingerovy pásmy poblíž 58 251 $.

BTC/USD denní cenový graf. Zdroj: TradingView.

Cena se však obchodovala pod střední linií Bollingerova pásma, tedy pod 20denním jednoduchým klouzavým průměrem, který se nachází kolem 70 279 $. 

Dokud kupci tuto úroveň neobhájí, graf nadále ukazuje překážky nad současnými cenami.

Navzdory nedávnému výprodeji zůstala volatilita relativně omezená. 14denní Average True Range se pohybuje poblíž 2 383, což je výrazně pod vrcholy pozorovanými během dřívějších období výrazného stresu na trhu. 

Taková měření naznačují, že obchodníci čekají na katalyzátor, místo aby se agresivně pozicovali do kteréhokoli směru.

Data od CoinGlass poskytují další indicii o tom, kde obchodníci soustřeďují riziko.

Aktuální 24hodinová mapa likvidací Bitcoinu ukazuje jeden z největších clusterů likvidity zhruba v rozmezí 62 200 $ až 62 400 $. 

Mapa likvidací Bitcoinu za 24 hodin. Zdroj: Coinglass.

Bitcoin nedávno touto oblastí prošel, než se stabilizoval, což naznačuje, že značné množství pákových pozic mohlo být již vyčištěno.

Nad aktuální cenou lze vidět další kapsy likvidace přibližně mezi 64 000 $ a 65 000 $, pokračující směrem k oblasti 66 000 $.

Pokud budou inflační údaje měkčí, než se čeká, mohou se tyto úrovně stát krátkodobými cíli, protože obchodníci budou směřovat k likviditě nad hlavou. 

Někteří analytici identifikovali oblast 71 000 $ až 72 500 $ jako potenciální zónu odporu, pokud by se býčí momentum v průběhu měsíce posílilo.

Na straně poklesu by teplejší inflační údaje mohly znovu soustředit pozornost na oblast 62 200 $ před tím, než obchodníci přehodnotí širší podpůrnou zónu 60 000 $. 

Denní graf nadále ukazuje tuto zónu jako jednu z nejdůležitějších technických hladin Bitcoinu.

Institucionální aktivita během nedávného období nejistoty poskytla určitou podporu.

Mezi 1. a 7. červnem Strategy koupila 1 550 BTC za 101,3 milionů USD (cca 2,2 miliard Kč), čímž zvýšila své držby na 845 256 BTC. 

Společnost také navýšila své dolarové rezervy na 1 miliard USD (cca 21,4 miliard Kč) poté, co se objevily obavy v souvislosti s prodejem 32 BTC v předchozím týdnu, což byla její první nahlášená likvidace Bitcoinu od prosince 2022.

I když makroekonomická data zůstávají okamžitým středem pozornosti, nedávné akumulace Strategy pomohly posílit názor některých investorů, že poptávka od dlouhodobých firemních držitelů přetrvává, i když obchodníci čekají na směrování z očekávání ohledně inflace a sazeb.