Výhled Bitcoinu: proč $60,000 stále zůstává klíčovou úrovní

Bitcoin krátce vystoupil nad $60,000 v ranním obchodování poté, co zklidnění geopolitického napětí zlepšilo rizikový sentiment na globálních trzích, ale pohyb rychle ztratil hybnost, když silné prodeje vymazaly zisky.

Sentiment na trzích se mírně zlepšil poté, co Spojené státy a Írán v pondělí brzy dosáhly nouzové samostatné dohody, aby ustoupily od vážného víkendového vyhrocení, zastavily přímé kinetické útoky a zajistily, že obchodní lodě mohou volně proplouvat Hormuzským průlivem.

Jemný signál deeskalace povzbudil obchodníky k návratu k rizikovým aktivům, což spustilo úlevovou rally, která donutila medvědí obchodníky uzavřít krátké pozice a krátce zvedla Bitcoin nad pečlivě sledovanou úroveň $60,000.

Zatímco samotné námořní blokády a námořní regulace zůstávají vysoce složitými strukturálními problémy, obě země zneutralizovaly bezprostřední hrozbu rozsáhlého regionálního konfliktu tím, že se dohodly přenést své spory přímo do technických jednání naplánovaných na úterý v Dauhá v Kataru.

Obnova se však neudržela, protože prodejci zasáhli kolem téže cenové oblasti.

$60,000 se totiž změnil z důležité podpůrné úrovně na hlavní zónu rezistence, což přimělo dlouhodobé držitele a institucionální investory využít rally k omezení expozice. 

Silné spotové prodeje absorbovaly nákupní tlak dříve, než by průlom získal hybnost, a poslaly Bitcoin zpět pod psychologickou hranici.

Data CoinGecko ukazovala Bitcoin obchodovaný kolem $59,722 v době psaní, pokles o 0,5 % za předchozích 24 hodin poté, co krátce zasáhl oblast $60,000. 

Kryptoměna také klesla o 6,5 % za poslední týden a o 18,7 % za poslední měsíc.

Mezitím institucionální toky nadále vyvíjely tlak na trh.

Spotová ETF na Bitcoin zaznamenala více než 7 miliard USD (cca 149,8 miliard Kč) čistých odlivů během posledních dvou měsíců, čímž převrátily značnou část nákupní poptávky, která podporovala předchozí maxima.

Současně data o likvidacích z CoinGlass ukázala, že za posledních 12 hodin bylo zlikvidováno 147,4 milionů USD (cca 3,2 miliard Kč) v kryptopozicích, včetně 116,1 milionů USD (cca 2,5 miliard Kč) v long pozicích oproti 31,4 milionů USD (cca 670,9 milionů Kč) v short pozicích. 

Bitcoin představoval největší podíl těchto likvidací ve výši 64,3 milionů USD (cca 1,4 miliard Kč), následovaný Ethereum s 36,7 milionů USD (cca 785,4 milionů Kč).

Obchodníci se rovněž obávají přetrvávající inflace, zejména po 4,1% nárůstu indexu cen výdajů na osobní spotřebu (PCE), který zvýšil očekávání, že Federální rezervní systém USA by mohl udržet úrokové sazby na zvýšené úrovni. 

Vyšší náklady na půjčování povzbudily investory k přesunu kapitálu do akcií souvisejících s umělou inteligencí namísto kryptoměn.

Výhled ceny Bitcoinu

V době psaní vykazují technické ukazatele Bitcoinu smíšený výhled.

Na jedné straně se Bitcoin obchoduje pod svými 20, 50, 100 a 200denními exponenciálními klouzavými průměry (EMA), které jsou aktuálně přibližně na $62,734, $66,902, $70,542 a $76,514.

BTC/USD denní cenový graf. Zdroj: TradingView.

Tyto úrovně zanechávají nad současnou cenou několik vrstev rezistence a naznačují, že prodejci zůstávají v kontrole širšího trendu.

Data Volume Profile Visible Range (VPVR) rovněž identifikovala střední oblast $60,000 jako největší koncentraci historické obchodní aktivity. 

Protože velké objemové uzly často přitahují prodejce, oblast kolem $63,000 až $67,000 by mohla představovat významnou překážku, pokud by se Bitcoin pokusil o další zotavení.

Na druhé straně indikátory hybnosti začaly vykazovat rané známky, že prodejní tlak může slábnout.

BTC/USD denní cenový graf. Zdroj: TradingView.

Denní Bollingerova pásma ukázala, že Bitcoin se obchoduje blízko dolního pásma poblíž $58,532, zatímco střední pásmo zůstalo kolem $62,770. 

Mezitím 14denní index relativní síly (RSI) stál kolem 32,5, jen mírně nad přeprodanou oblastí, což naznačuje, že propadový moment se oslabil, i když trend se zatím neotočil.

Na X někteří analytici věří, že RSI začíná vykazovat rané náznaky obratu.

Naprosto například pseudonymní kryptoanalytik Rod dříve uvedl, že současná struktura trhu se podobá medvědímu trhu Bitcoinu z roku 2022, přičemž upozornil na býčí divergenci RSI podobnou té, která se vyvinula před bodem obratu v předchozím cyklu.

Likvidační mapy také zvýraznily, kam obchodníci dále zaměřují pozornost.

24hodinová likvidační heatmapa Bitcoinu od CoinGlass ukázala největší koncentraci pákových pozic těsně nad $60,000, zejména přibližně mezi $60,200 a $60,400.

24hodinová likvidační heatmapa Bitcoinu. Zdroj: Coinglass.

Další shluky se rozprostíraly směrem k oblasti $60,800 až $61,200, což naznačuje, že trvalejší pohyb vzhůru by mohl spustit nové likvidace krátkých pozic a posílit býčí hybnost.

Podpora mezitím nadále vzniká kolem oblasti $58,500 až $58,700, s menšími likviditními kapsami poblíž $59,000. 

Dokud zůstane Bitcoin uvězněn mezi těmito zónami, cena by mohla pokračovat v pohybu do strany, zatímco obchodníci čekají na rozhodující průlom v některém směru.