Crypto přehled: Bitcoin roste, futures se obrací na býčí i přes divergenci akcií

Bitcoin BTC ve čtvrtek mírně posílil a následoval širší kryptotrh, přestože americké akcie se pohybovaly poblíž rekordních maxim a investoři dál sledovali makroekonomický vývoj před zářijovým zasedáním Federálního rezervního systému.

Největší kryptoměna na světě během posledních 24 hodin získala přibližně 0,22 % a obchodovala se poblíž $64,684, zatímco širší index CoinMarketCap 20 vzrostl o 0,33 %. 

Tento vývoj nastal, když S&P 500 obchodoval bez výraznější změny po nedávných rekordních maximech, přičemž trhy také sledovaly události kolem možné dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu.

Navzdory denním ziskům Bitcoinu zaostává jeho dlouhodobější výkonnost za americkými akciemi.

Bitcoin zaostává za akciemi i přes silnou korelaci

Thahbis Rahman, výzkumný analytik ve společnosti Block Scholes, pro Invezz uvedl, že ačkoli se americké akcie obchodují poblíž rekordních úrovní, Bitcoin se stejnému úspěchu netěšil. 

Rahman poznamenal, že tato divergence nutně neznamená rozpad vztahu Bitcoinu s tradičními rizikovými aktivy.

Podle analytika je 90denní klouzavá korelace mezi Bitcoinem a S&P 500 historicky zvýšená kolem 45 %. Místo toho se Bitcoin jen méně podílel na tržních rally a během období slabosti klesal ostřeji.

Futures pozice se stávají konstruktivnějšími

Data z derivátů ukázala zlepšení sentimentu pod povrchem, přičemž několik indikátorů směřovalo k konstruktivnějšímu výhledu pro Bitcoin.

Poměr objemu long-short taker se poprvé za nejméně týden přetočil do býčího, přičemž dlouhé pozice tvořily téměř 61 % tržních příkazů.

Open interest u bitcoinových futures také vzrostl na přibližně 759 000 BTC. 

Analytici však poznamenali, že podobné nárůsty od začátku června se ukázaly jako krátkodobé, přičemž open interest se opakovaně vracel k přibližně 740 000 BTC.

Na trhu opcí obchodníci stále více akumulovali býčí call opce na výrazně vyšších strike cenách. 

Mezi nejaktivněji obchodovanými kontrakty na Deribit byly bitcoinové call opce se strike $80,000 a $96,000, což naznačuje rostoucí zájem o scénáře růstu.

XRP oslabuje, Ethereum a Solana zůstávají utlumené

Výkonnost širšího kryptotrhu zůstala smíšená.

XRP klesl o 1,8 % za posledních 24 hodin a dál vykazoval známky slabosti. 

Open interest vzrostl za posledních 24 hodin o 1,7 % na 2,35 miliardy tokenů, zatímco cena tokenu klesla na přibližně $1.04, což je nejnižší úroveň od začátku července.

Ethereum si připsalo 1,5 %. Open interest rovněž vzrostl o 0,53 % na $26.77 miliardy.

Solana rovněž pokračovala v odbourávání páky; open interest u futures klesl další den v řadě na 61,31 milionu tokenů poté, co koncem června přesáhl 76,5 milionu.

Krypto čeká pokračující utlumená aktivita kvůli měnové politice

Analytik ze společnosti Block Scholes také poukázal na očekávání ohledně měnové politiky jako další protivítr pro digitální aktiva.

„Úleva plynoucí z rozhodnutí nezvýšit sazby na minulém zasedání FOMC, které by za normálních okolností mohlo vyvolat nákup krypta, byla tlumená,“ uvedl Rahman.

Ačkoli Federální rezervní systém na svém posledním zasedání od zvýšení úrokových sazeb zdržel, trhy stále oceňují přibližně 65% pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů v září.

Rahman dodal, že sezónní obchodní vzorce by také mohly udržet volatilitu utlumenou v nadcházejících týdnech.

„Sezónnost volatility v kryptu naznačuje, že bychom měli očekávat pokračování utlumené aktivity před dalším zasedáním FOMC v září,“ řekl a poznamenal, že kolem letošního sympozia v Jackson Hole panuje větší nejistota, protože předseda Federálního rezervního systému Kevin Warsh vyjádřil neochotu poskytovat výhledové pokyny.