Cena Bitcoinu klesá po odmítnutí $65,000: je odraz už u konce?

Cena Bitcoinu za posledních 24 hodin klesla zhruba o 1,8 % na přibližně $63,950 poté, co další pokus udržet se nad $65,000 selhal, a prodávající posunuli BTC zpět k jeho bezprostřední podpůrné zóně.

Podle dat CoinGecko poskytnutých pro tuto zprávu se Bitcoin během posledních 24 hodin obchodoval až kolem $65,300, než sklouzl na přibližně $63,750, přičemž k času psaní se kryptoměna držela blízko $63,950. 

Většina poklesu nastala během prudkého pohybu z hodnot nad $64,700, po němž následovalo relativně úzké obchodování mezi zhruba $63,800 a $64,100.

Pokles zrušil poslední pokus Bitcoinu zotavit se z oblasti kolem $62,000, kde dříve tento měsíc zasáhli kupující. 

BTC se během toho odrazu vrátil nad $65,000, ale nedokázal na této úrovni udržet trvalé obchodování, takže zotavení zůstalo uvnitř sestupné cenové struktury, která se vytvořila v posledních měsících.

Prodeje zrychlily poté, co Bitcoin dosáhl přibližně $65,300, což znamenalo další odmítnutí v rezistenční oblasti $65,000 až $65,500. 

S BTC opět pod $64,000 se obchodníci také blíží nabitému americkému makroekonomickému kalendáři, který by mohl ovlivnit výnosy státních dluhopisů a očekávání ohledně měnové politiky Fedu.

Údaje o inflaci a aukce státních dluhopisů vyvolávají ostražitost u obchodníků s Bitcoinem

Úřad pro statistiku práce USA (BLS) má tento týden naplánována nová data o inflaci, která dají trhům další údaj o tlacích na ceny před rozhodnutími Federálního rezervního systému. 

Například index cen výrobců (PPI) za červenec je naplánován na 13. srpna v 8:30 ET.

Inflace zůstává relevantní pro Bitcoin, protože neočekávaně silné inflační tlaky by mohly snížit pravděpodobnost uvolnění měnové politiky a udržet výnosy USA na vyšší úrovni. 

Slabší údaje o inflaci by naopak mohly dát Fedu více prostoru k uvažování o nižších sazbách.

Zatímco obchodníci čekají na tato data, neschopnost Bitcoinu prorazit $65,000 ponechává pro kupující málo technické podpory pro rozšíření odrazu.

Na pozadí toho kalendář aukcí ministerstva financí USA zahrnuje mezi 11. a 13. srpnem $125 miliard tříletých, desetiletých a třicetiletých dluhopisů, a to $58 miliard tříletých poznámek, $42 miliard desetiletých poznámek a $25 miliard třicetiletých dluhopisů.

Poptávka na těchto aukcích je důležitá pro riziková aktiva, protože slabé nabídky mohou vyžadovat vyšší výnosy, aby přilákaly kupce. 

Vyšší výnosy státních dluhopisů zvyšují výnosnost vládního dluhu a mohou učinit relativně méně výnosná aktiva, jako je Bitcoin, méně atraktivními.

Na časové ose tedy BTC čelí jak technické rezistenci, tak potenciální volatilitě z trhu dluhopisů, zatímco obchodníci čekají na týdenní údaje o inflaci.

Institucionální poptávka poskytla určitou podporu, ale nedávné toky do ETF nestačily k protnutí rezistence Bitcoinu.

Americké spot Bitcoin exchange-traded funds zaznamenaly přibližně $853.5 million čistých přílivů během pěti po sobě jdoucích sezení od 3. srpna do 7. srpna, čímž zvrátily slabší toky před tímto obdobím.

Navzdory přílivům BTC nedokázal udržet nad $65,000, protože na rezistenční úrovni pokračovaly prodeje.

To ukazuje, že příchozí spotová poptávka zatím nestačila překonat prodeje kolem středních hodnot $60,000.

Cena Bitcoinu musí znovu získat $65,000, aby oslabila tlak na pokles

Denní graf Bitcoinu ukazuje, proč se oblast $64,000 až $65,500 stala stále důležitější.

Denní graf BTC/USD. Zdroj: TradingView.

V nastavení Ichimoku se BTC obchoduje kolem $63,900, přičemž Tenkan-sen sedí poblíž $64,568 a Kijun-sen poblíž $64,192. 

Bitcoin sklouzl pod obě tyto čáry po posledním odmítnutí, což nechává kupující bez čistého potvrzení krátkodobého trendu na denním rámci.

Projekce Ichimoku cloudu se také nachází blízko aktuální ceny.

Protože se BTC obchoduje spíše kolem svých nižších technických hranic než jasně nad cloudem, bylo by potřeba průchodu Tenkan-sen a Kijun-sen, než by graf začal vykazovat podmínky pro zotavení.

Volume Profile Visible Range (VPVR) potvrzuje důležitost stejné oblasti.

Graf ukazuje značné soustředění historické obchodní aktivity kolem přibližně $64,000 až $66,000, včetně obzvlášť silné oblasti objemu blízko úrovní, které Bitcoin nyní testuje. 

Takové oblasti s vysokým objemem představují ceny, kde proběhlo značné předchozí obchodování, což může jejich průraznost ztížit, pokud jsou prodávající aktivní.

Pro býky by počáteční zotavení nad přibližně $64,200 posunulo Kijun-sen pod cenu, zatímco průchod nad $64,550 až $64,600 by rovněž znovu získal Tenkan-sen. 

Bitcoin by potom musel prorazit oblast odmítnutí $65,000 až $65,500 a udržet obchodování nad ní, místo aby vznikl další krátkodobý knot.

Úspěšný průchod touto zónou by mohl znovu otevřít prostor směrem k přibližně $66,000, ale větší denní trend by stále čelil dalším překážkám výše.

Bitcoin se také stále drží pod svým 200denním klouzavým průměrem, který na dodaném denním grafu leží kolem $69,877.

Viz níže:

Denní graf BTC/USD. Zdroj: TradingView.

Klouzavý průměr klesal a zůstává téměř $6,000 nad aktuální tržní cenou, což znamená, že BTC by potřeboval výrazně silnější zotavení, než by znovu získal jednu z hlavních dlouhodobých ukazatelů trendu na grafu.

Průchod oblastí $65,500 až $66,000 by tak mohl otevřít prostor směrem k $68,000 a nakonec k 200dennímu klouzavému průměru kolem $69,900. 

Dokud Bitcoin tento průměr znovu nezíská, bude denní graf nadále ukazovat cenu pod hlavní dlouhodobou trendovou čarou.

Indikátor Chaikin Money Flow se také propadl z pozitivní oblasti na přibližně -0.08. 

Protože CMF kombinuje cenu a objem k odhadu nákupního a prodejního tlaku, ukazuje hodnota pod nulou, že prodejní tlak převážil nad akumulací za sledované období indikátoru.

Poslední propad pod nulu přichází poté, co CMF strávil velkou část července v pozitivní oblasti a během části zotavení překročil 0.20. 

Jeho obrat spolu s neúspěchem Bitcoinu na $65,000 přidává další signál, že kupující při posledním pokusu ztratili hybnost.

Na poklesu zůstává první oblast k pozornosti přibližně $63,500 až $64,000. 

Bitcoin již během posledního výprodeje testoval horní část této oblasti, přičemž 24hodinové minimum zasáhlo zhruba $63,750.

Rozhodující denní průlom pod $63,500 by vystavil nedávnou podporu kolem $62,000. 

Na Ichimoku grafu je jedna nižší reference přibližně na $62,328, což činí oblast $62,000 až $62,500 důležitou technickou zónou, pokud by prodávající znovu získali kontrolu.

Pod ní by se Bitcoin vrátil do širší podpůrné oblasti $60,000 až $62,000, která od června opakovaně přitahovala kupující. 

Denní graf ukazuje, že lokální dno z července se formovalo blízko dolní hranice tohoto pásma, než se BTC zotavil směrem k $66,000.

Aby medvědí nastavení ztratilo sílu, musí Bitcoin nejprve znovu získat $64,200 až $64,600 a poté se etablovat nad $65,000 až $65,500. 

200denní klouzavý průměr je přibližně na $69,877, což zůstává další hlavní denní trendovou překážkou, pokud by BTC nakonec prošel současnou zónou s vysokým objemem rezistence.