Praskne $80,000 bariéra Bitcoinu, nebo se velryby chystají prodávat?

Bitcoin v úterý klesl pod $79,000 poté, co kupující nezvládli protlačit kryptoměnu přes významné soustředění prodejního tlaku mezi $80,000 a $82,850.

Širší trh s kryptoměnami zůstal býčí, přičemž index Strachu a Chamtivosti dosáhl hodnoty 72.

Hodnota v tomto pásmu naznačuje zvýšený optimismus investorů, ačkoli může také znamenat, že účastníci trhu postupují stále agresivněji.

Krátkodobí držitelé velryby Bitcoinu však sedí na historicky vysokých nerealizovaných ziscích, což vytváří potenciální zdroj prodejního tlaku, zatímco BTC konsoliduje.

Mezitím se peněženky držící Bitcoin déle než pět let stávají čím dál aktivnějšími.

Ačkoliv nárůst pohybu může odrážet určitý prodej, analytici varují, že mnoho převodů může zahrnovat přeskupování nebo zabezpečování pozic investorů.

Krátkodobé velrybí zisky Bitcoinu dosahují rekordních hodnot

Nerealizovaný zisk držený krátkodobými velrybami Bitcoinu dosáhl 4. září rekordních $9.07 miliardy podle přispěvatele CryptoQuant, IT Tech.

Toto měření znamenalo nejvyšší úroveň zaznamenanou od začátku série dat této metriky v roce 2016.

Krátkodobí držitelé obecně odkazují na investory, kteří Bitcoin pořídili relativně nedávno. Velryby v této skupině kontrolují velké zůstatky, takže jejich obchodní rozhodnutí mohou mít nepoměrný vliv na likviditu trhu a vývoj ceny.

Nerealizovaný zisk této kohorty klesl v sobotu na $7.51 miliardy, když Bitcoin mírně oslabil. Přesto tato hodnota zůstala mezi pěti nejvyššími, které byly kdy zaznamenány.

Všech pět nejvyšších hodnot nastalo během předchozích dvou týdnů.

Podle IT Tech představují nerealizované zisky této velikosti potenciální prodejní nabídku. Investoři se značnými papírovými zisky se mohou rozhodnout tyto zisky realizovat, když cena Bitcoinu začne slábnout.

Krátkodobí velrybí držitelé byli historicky ochotnější k realizaci zisků než investoři s delší dobou držení.

Jejich rekordní zisky tedy představují riziko pro současnou konsolidaci Bitcoinu. Hlubší pokles by mohl velké držitele motivovat k zajištění výnosů, čímž by se prodejní tlak zvýšil a propad byl zesílen.

IT Tech uvedl, že struktura nákladové báze Bitcoinu nadále naznačuje, že rally má podstatnou podpůrnou vrstvu. Nicméně rozsah zisků nashromážděných nad tímto základem nyní může testovat její sílu.

Pokud velryby budou dál držet své pozice, trh by mohl konsolidaci vstřebat bez zásadního technického poškození. Pokud však začnou agresivně prodávat, podpůrné úrovně Bitcoinu mohou čelit většímu tlaku.

Tato metrika nedokazuje, že je výprodej neodvratný. Nerealizovaný zisk měří pouze potenciální zisky a neukazuje, zda je investoři hodlají realizovat. Přesto identifikuje velké množství ziskové nabídky, které by mohlo vstoupit na trh.

Bitcoin bojuje s rezistencí nad $80,000

Technická struktura Bitcoinu zůstává konstruktivní, avšak oblast mezi $80,000 a $82,850 nadále omezuje jeho zotavení.

V tomto pásmu se opakovaně objevují prodejci, čímž vzniká zóna nabídky, kterou musí kupující překonat, aby mohli rally rozšířit. 

Trvalé denní uzavření nad $82,850 by mohlo potvrdit býčí průlom a otevřít cestu k 78,6% Fibonacciho retracementu na $87,476.

Fibonacciho úrovně jsou měřeny z poklesu Bitcoinu mezi maximem $97,924 a minimem $57,800.

Nedávné odražení BTC od 50% Fibonacciho retracementu na $77,862 podtrhuje důležitost této úrovně. Držení nad ní by zachovalo širší strukturu zotavení a udrželo cílovou úroveň $89,337 dosažitelnou.

Ačkoliv širší trend Bitcoinu zůstává pozitivní, indikátory hybnosti naznačují, že kupující ztrácejí část síly.

Indikátor MACD (Moving Average Convergence Divergence) překřížil na denním grafu svou signální linii směrem dolů.

Toto medvědí křížení naznačuje, že vzestupná hybnost slábne a že Bitcoin může konsolidovat nebo provést korekci, než se pokusí o další průlom.

4hodinový index relativní síly (RSI) stojí na 50 a klesá po opuštění překoupeného pásma. RSI na úrovni 50 indikuje, že kupující a prodávající jsou v rovnováze, což odráží snížený býčí tlak.

Ve spojení tyto indikátory naznačují, že Bitcoin bude potřebovat obnovenou poptávku po nákupech, než dokáže rozhodně překonat rezistenci nad $80,000.

Pokud Bitcoin pokračuje v poklesu, 50% Fibonacciho retracement na $75,233 představuje první významnou podporu.

Průlom pod touto cenou by mohl odhalit širší oblast poptávky tvořenou klíčovými exponenciálními klouzavými průměry Bitcoinu. 200denní EMA je na $72,778, těsně následován 50denním EMA na $72,348.

100denní EMA poskytuje hlubší podporu přibližně na $70,444. Tyto klouzavé průměry jsou seskupeny mezi $70,400 a $72,800, čímž vytvářejí důležitou podpůrnou oblast. 

Pozice Bitcoinu výrazně nad všemi třemi indikátory udržuje jeho střednědobý býčí výhled navzdory nedávné ztrátě hybnosti.

Krátkodobý směr nyní závisí na tom, zda kupující dokážou vstřebat prodejní příkazy mezi $80,000 a $82,850.

Potvrzený průlom by upřednostnil postup směrem k $87,476, zatímco nesplnění udržení $75,233 by mohlo spustit hlubší korekci směrem k seskupení klouzavých průměrů.