Nikola aktiekursprognose: Den 7. maj bliver afgørende for NKLA

Nikola (NASDAQ: NKLA) aktiekurs er dykket hårdt på det seneste og har slettet de fleste af de stigninger, den opnåede tidligere i år. Det har trukket sig tilbage til et lavpunkt på $0,6125, dets laveste niveau siden 19. marts, og er omkring 46% under sit højeste punkt i år.

Nikola har været et pengeforbrændingsanlæg og en stor tabsgivende for sine investorer. Det har brændt over 3 milliarder dollars siden starten i 2014. Investorer, der havde 10.000 dollars i virksomheden på sit højeste i 2021, har nu kun 65 dollars.

7. maj indtjening er afgørende

Nikola Corporation har underpræsteret sine konkurrenter alvorligt. Som jeg skrev for nylig, har lastbilproducenter som Iveco, Daimler Trucks og PACCAR alle steget til deres rekordhøjder på trods af høj efterspørgsel fra hele verden.

Nikola har gjort nogle fremskridt, da det bevæger sig væk fra sine tidligere kriser. Sidste år rejste virksomheden millioner af dollars ved at bruge konvertible obligationer og aktiesalg for at øge sin balance. Som et resultat sluttede selskabet kvartalet med $466 millioner i kontanter og tilsvarende, op fra $364 millioner i Q3.

Virksomheden har også forenklet driften. Det afsluttede sine europæiske ambitioner ved at afslutte sit partnerskab med Iveco. Desuden er det ikke længere rettet mod hele det amerikanske marked. I stedet er det rettet mod Californien, som har sat transportmandater til at fremme el- og brintlastbiler.

Det vigtigste er, at virksomheden er begyndt at fremstille og levere sine HYLA-lastbiler. Den producerede 43 lastbiler og solgte 40 af dem i første kvartal. De øvrige tre lastbiler skulle leveres i april.

Yderligere har Nikola gjort fremskridt med sine tankstationer. I første kvartal lancerede den sin tankstation i det sydlige Californien og en anden i Alberta. Californien har også fortsat med at tilbyde incitamenter til lastbiler med lavt kulstofindhold. Tidligere på ugen rapporterede vi, at staten tilbød disse incitamenter til Mullen Automotives lastbiler.

Derfor bliver 7. maj en vigtig dag for Nikola-investorer, da selskabet vil offentliggøre sine økonomiske resultater. Disse tal vil give flere oplysninger om Nikolas præstation og dens kontante forbrænding.

Det gennemsnitlige estimat er, at Nikolas kvartalsvise indtægter vil komme på 15,80 millioner dollars. De forventer også, at det vil pege på en omsætning på 23,9 millioner dollars i andet kvartal. Analytikere forventer, at virksomhedens indtægter vil være $169 millioner og $481 millioner i 2024 og 2025.

Udfordringen for Nikola er, at det stadig brænder enorme summer af. Det havde et nettotab på $153 millioner i fjerde kvartal efter at have tabt $425 millioner i Q3. Nogle af disse tab var på grund af dets BEV-tilbagekaldelse, der kostede over $300 millioner. Nikola burde arbejde for at forhindre en tilbagekaldelse af sin brintbil.

Derfor vil en stigning i tab sandsynligvis føre til endnu et cash call senere i år, hvilket vil føre til mere udvanding. Dette er en stor risiko at være opmærksom på.

Der er også en risiko i brintpriserne, som har holdt sig på en forhøjet pris. En rapport fra S&P Global viste, at Californiens detailpris for brint har været stigende og er dyrere end diesel, et skridt, der vil afskrække mange købere. Desuden er brintlastbiler dyrere end dieselbiler.

Nikola aktiekursprognose

NKLA-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at NKLA aktiekursen er styrtet til et vigtigt niveau, der falder sammen med dets laveste punkt i maj 2023. Der er tegn på, at aktien har dannet et dobbeltbundsmønster, hvis halsudskæring er på $3,70.

I teknisk analyse er denne dobbeltbund et af de mest bullish tegn. Derfor bliver den 7. maj afgørende for fastlæggelsen af den næste prishandling. Svage resultater vil sandsynligvis føre til mere downside og et træk under dobbeltbundsniveauet på $0,533.

Det alternative scenarie er, hvor dobbeltbundsmønsteret fungerer, som det skal, hvilket fører til et stærkt opsving, som vi så tidligere i år.