Oracle-aktier gør nyt all-time high: Skal du købe?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) har igen fanget markedets opmærksomhed med en fantastisk præstation. Den 11. juni 2024 rapporterede virksomheden sin indtjening for fjerde kvartal 2024 efter markedets lukning. I dag åbnede Oracles aktie med stigninger på over 10 % og nåede et nyt rekordhøjdepunkt i nærheden af $140. Dette bemærkelsesværdige spring var drevet af stærke bookinger og fremadrettede guidancer, på trods af en lille glip af indtjenings- og omsætningsestimater for kvartalet.

Indtjeningsrapport og nøglemålinger

For fjerde kvartal rapporterede Oracle en justeret indtjening på $1,63 pr. aktie på $14,3 milliarder i omsætning, hvilket falder under analytikernes forventninger på $1,65 per aktie på $14,57 milliarder i omsætning. På trods af disse mangler reagerede markedet positivt på grund af Oracles robuste ydeevne på andre områder, især dets cloud-infrastruktur og kunstig intelligens (AI)-initiativer.

Oracles cloud-omsætning, som omfatter infrastruktur og applikationer, voksede til 5,3 milliarder dollars. Alene infrastrukturomsætningen steg med 42 % år-til-år til 2 milliarder USD, hvilket understreger den betydelige efterspørgsel efter Oracles cloud-tjenester. Derudover sikrede virksomheden $18 milliarder i resterende præstationsforpligtelser i dette kvartal, drevet af 30 store AI-relaterede aftaler på $12,5 milliarder.

Strategiske AI-partnerskaber

Et vigtigt højdepunkt i Oracles seneste aktiviteter er dets strategiske partnerskaber med førende AI-virksomheder. Aftalen med OpenAI om at bruge Oracles cloud-infrastruktur, sammen med et multi-cloud-partnerskab med Google, placerer Oracle på forkant med AI-innovation.

Disse samarbejder forventes at øge Oracles troværdighed som en nøglespiller i AI- og cloud-sektorerne, med potentiale til at drive betydelig omsætningsvækst i de kommende år.

Oracle CEO Safra Catz understregede, at virksomhedens robuste salgskontrakter for AI-modeltræning i Oracle Cloud har øget ydeevnen markant. Denne tendens forventes at fortsætte, hvilket understøtter Oracles mål om at opnå tocifret omsætningsvækst i regnskabsåret 2025.

Analytikernes synspunkter og vurderinger

Wall Street-analytikere har reageret positivt på Oracles seneste præstation og strategiske retning. Morgan Stanleys Keith Weiss fremhævede den positive effekt af Oracles AI-relaterede bookinger og hævede hans kursmål på aktien til $125. På samme måde bemærkede Evercore ISI's Kirk Materne den voksende styrke af Oracles position på det offentlige cloud-marked og hævede sit prismål til $160 fra $145, mens 'Outperform'-ratingen blev holdt uændret.

Andre virksomheder har også justeret deres ratings og prismål opad. UBS Group, Piper Sandler og KeyCorp øgede alle deres mål den 12. juni med henvisning til Oracles lovende bane inden for cloud-tjenester og AI-partnerskaber.

Forretningsgrundlag og vækstudsigter

Oracles forretningsgrundlag forbliver stærke, drevet af dets ekspanderende cloud-infrastruktur og applikationstjenester. Virksomhedens evne til hurtigt at skalere sine datacentre og forbedre sine cloud-kapaciteter har været en nøglefaktor i dens vedvarende vækst.

Oracles ledelse forventer en fortsat stærk efterspørgsel efter AI-løsninger for at fremme yderligere omsætning og RPO-vækst. Virksomheden planlægger at fordoble sine kapitaludgifter i regnskabsåret 2025 for at understøtte udvidelsen af sin cloud-infrastruktur.

Administrerende direktør Safra Catz har udtrykt tillid til virksomhedens evne til at overgå sine finanspolitiske 2026-mål, med henvisning til det stærke momentum i bookinger og AI-efterspørgsel. Disse optimistiske udsigter deles af mange analytikere, der mener, at Oracles nuværende vækstbane kan være undervurderet.

Lad os nu se, hvad diagrammerne har at sige om aktiens kursbane. Med Oracle på et nyt rekordhøjdepunkt, er det afgørende at undersøge de vigtigste tekniske indikatorer og diagrammønstre, der kan give indsigt i dets fremtidige prisbevægelser. Ved at analysere disse faktorer kan investorerne bedre forstå, om det nu er det rigtige tidspunkt at købe ind i Oracles lovende væksthistorie.

Styrke på tværs af alle tidsrammer

Oracles aktie viser i øjeblikket en enorm styrke på tværs af alle tidsrammer. I løbet af det seneste år har aktien tre gange forsøgt at bryde over $130, men kunne ikke og vendte tilbage derfra. Med dagens træk er den modstand brudt, hvilket er et godt tegn for tyre.

ORCL-diagram af TradingView

Investorer, der ønsker at købe aktien på nuværende niveauer under $140, kan gøre det og følge det 100-dages glidende gennemsnit og holde det som et stop loss. Hvis aktien falder under den, kan de sælge aktien. Hvis dette op-træk fortsætter, baseret på Fibonacci-retracementet fra det tidligere sving lavt og sving højt, vil aktien næste gang møde modstand i nærheden af $177, hvor de kan booke overskud.

Handlere, der er bearish på aktien, må ideelt set ikke åbne en kort position på nuværende niveauer, da aktien viser et enormt bullish momentum. En kort position kan kun indledes, hvis aktien falder under sin kortsigtede støtte nær $115.