Apple-aktiekursprognose: er det sikkert at købe dykken nu?

Apples aktiekurs er faldet i de seneste par måneder og slutter sig til andre amerikanske aktier, der er imploderet. AAPL er styrtet til $215, et fald på 17% fra dets højeste niveau i år, og dets laveste punkt siden 16. september sidste år. Denne artikel forklarer, hvorfor AAPL-aktien risikerer yderligere nedadgående.

Apples forretning står over for udfordringer

Apple, den største virksomhed i verden, stirrer på store risici, der kan påvirke dets forretning og aktier i fremtiden.

Den primære årsag til dette er, at Apple mangler klare katalysatorer til at drive sin forretning højere i fremtiden.

Apple tjener stadig størstedelen af ​​sin omsætning fra iPhone, som de fleste mener er et meget godt og unikt produkt. De seneste resultater viser, at Apple tjente 69 milliarder dollars på iPhone, hvilket repræsenterer en markedsandel på 55 %.

Udfordringen er, at iPhone ikke længere vokser, da de fleste bliver ved med deres iPhones længe før de skifter. Også smartphone-industrien er blevet meget konkurrencedygtig, hvor virksomheder som Samsung og Xiaomi kæmper om markedsandele.

De seneste tal viste, at iPhone-salget lå på 69,1 milliarder dollar sidste kvartal, et fald fra 69,7 milliarder dollars i samme periode året før. Analytikere mener, at denne tendens kan fortsætte i de kommende år.

Læs mere: AAPL-aktie: Apple får endnu en ratingnedgradering, da analytikeren ser en nedgang på 13 %

De andre nøgledele af Apples forretning vil sandsynligvis begynde at bremse. Dens iPad tjente 8 milliarder dollar sidste kvartal, op fra 7 milliarder dollars i samme periode året før. Oddsene er, at iPad-forretningen vil aftage, fordi produkterne stort set ser ens ud efter hver opdatering. Kunder bruger også flere år med deres iPad-enheder.

Der er tegn på, at den meget lukrative forretning med wearables, hjem og tilbehør er ved at aftage. Dens omsætning var 11,7 milliarder dollars, et fald fra 11,9 milliarder dollars. Mac-segmentet kan også blive langsommere over tid.

Apple satser på servicesegmentet, som omfatter produkter som Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, App Store, Arcade, News+, Fitness+ og Apple Books.

Den største udfordring inden for dette segment er, at dets vækst vil blive ved med at aftage på grund af dets svagere tilbud sammenlignet med andre virksomheder. For eksempel er Spotify et mere populært mærke end Apple Music, mens Apple TV+ ikke har levet til sin hype.

Apple savnede AI-skiftet

Den anden grund til, at Apples aktiekurs kan være i problemer, er, at virksomheden gik glip af AI-skiftet. Den mest hypede Apple Intelligence har ikke levet til sin hype, da den ikke er i stand til at besvare grundlæggende spørgsmål.

Apple har samarbejdet med andre etablerede AI-virksomheder som ChatGPT og Alibaba, men integrationen har ikke været så fejlfri.

Denne krise er bemærkelsesværdig, fordi Apple ikke har bygget sine AI-modeller selv med sin stærke balance. I modsætning hertil har Elon Musk bygget Grok fra bunden, og dets produkt kan nu passere ChatGPT, rumpioneren.

Derfor er der bekymringer omkring Apples værdiansættelse, og om den er berettiget. Apple har en markedsværdi på over 3,2 billioner USD og et fremadrettet P/E-forhold på 30. Det har en fremadrettet omsætningsvækst på 2,6 %, hvilket ikke er med til at retfærdiggøre denne værdiansættelse.

Apple aktiekursanalyse

Det ugentlige diagram viser, at AAPL-aktien toppede på $260 i år og nu er dykket til $217. Det har bevæget sig lidt under det 50-ugers eksponentielle bevægelige gennemsnit (EMA), et tegn på, at bjørne har sejret.

Apple-aktier har dannet en stigende kanal og er nu midtvejs mod den nederste side af kanalen. Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at falde i de kommende uger, da investorerne målretter det næste psykologiske punkt på $200.