Nio-aktien er steget 70% på fire måneder: Er der nogen opside tilbage i denne EV-aktie?

Nio Inc ( NYSE: NIO ) har været i en skarp opadgående tendens i løbet af de seneste fire måneder, men en senior Morgan Stanley-analytiker mener, at EV-aktien stadig kan stige meget højere fra de nuværende niveauer.

I sit seneste forskningsnotat gentog Tim Hsiao sin "overvægtige" rating på NIO-aktier og hævede sit kursmål til $6,50 – hvilket indikerer en potentiel opside på næsten 30% i forhold til den tidligere lukning.

På trods af bekymringer om rentabiliteten handles Nio-aktien i øjeblikket til $5,40 pr. aktie, hvilket svarer til en stigning på omkring 70% i forhold til det laveste niveau fra år til dato i den første uge af april.

Onvo L90-lanceringen er fortsat en medvind for Nio-aktien

Tim Hsiao forventer nu, at NIO's volumen vil komme ind på omkring 9,0 % under hans tidligere estimat i 2025, fordi dens præstationer i årets første seks måneder ikke har været særlig opmuntrende.

Analytikeren lod dog sine volumenestimater for de næste to år stort set være uændrede på henholdsvis 470K og 686K enheder.

I sin rapport hævdede Hsiao, at den nyligt lancerede Onvo L90 vil øge volumengenvindingen i 2026.

Han forventer, at den elektriske SUV også vil øge virksomhedens bruttomargin med 0,2 procentpoint i det kommende år.

Bemærk, at det første parti af Onvo L90 blev udsolgt inden for tre timer den 31^{. juli}.

På trods af NIO-aktiens bedre resultater i de seneste måneder, er de faldet omkring 25% i forhold til deres 52-ugers højeste niveau i skrivende stund.

NIO-aktier kan drage fordel af unik forretningsmodel

Morgan Stanley forventer, at NIO's forpligtelse til at sænke sit globale antal medarbejdere som en del af en bredere omstruktureringsindsats for også at hjælpe med at øge EV-aktien.

Faktisk sænkede investeringsselskabet sit skøn for elbilproducentens helårsdriftsomkostninger med 10% i sin rapport i denne uge.

Nio-aktien kan også skinne i det lange løb, fordi firmaet med hovedkvarter i Shanghai har taget en ret unik tilgang til elektriske køretøjer.

I stedet for konventionel batteriopladning har den opsat batteribyttestationer, hvor NIO-chauffører blot kan skifte deres afladede batterier til nye.

Processen tager kun omkring 5 minutter – hvilket i bund og grund gør det til et bedre EV-alternativ til gasdrevne køretøjer.

Det er til dels derfor, at Tim Hsiao i bedste fald endda ser NIO-aktien overstige $10 i løbet af de næste 12 måneder.

Skal du fylde op med denne EV-aktie i dag?

Investorer bør overveje at fylde op med NIO-aktien på de nuværende niveauer for EV-eksponering, også fordi den kun handles til et pris-til-salg (P/S)-forhold på 1,18 i skrivende stund.

Så dens multipel er i øjeblikket langt under Tesla Inc. og endda Rivian, der går for næsten 3,0 på torsdag.

Alt i alt har Nios innovative batteri som en service (BaaS)-model, omstruktureringsbestræbelser og gunstige værdiansættelse Morgan Stanley optimistisk, hvor Tim Hsiao forventer endnu en opside på 30% – hvilket gør EV-aktien til et overbevisende køb på trods af kortsigtet volumenmodvind.