Palantir-aktiekursens krak: køb faldet eller sælg rip i dag?

Palantir-aktiekursen nærmer sig et bjørnemarked efter at være styrtdykket med over 17% fra sit højeste niveau i år. PLTR handlede til $157 tirsdag, hvilket bragte dens markedsværdi op på over $372 milliarder. Så er det sikkert at købe dip eller sælge rip?

Palantirs forretning blomstrer

Palantir-aktiekursen er steget fra et lavpunkt på $6 i 2023 til de nuværende $157, hvilket har transformeret dens markedsværdi fra $16 milliarder til $372 milliarder.

Virksomheden har nydt godt af den fortsatte styrke i sin forretning, efterhånden som den udvider til virksomhedssiden. Vigtigst af alt er det blevet en af de bedste spillere inden for kunstig intelligens (AI).

De seneste resultater viste, at Palantirs omsætning steg med 48% i forhold til samme periode sidste år. Dens omsætning krydsede den vigtige milepæl på $1 milliard, en tendens, der vil fortsætte.

Palantirs amerikanske omsætning steg med 68% til $733 millioner, anført af det kommercielle segment, hvis omsætning steg til $306 millioner. Den amerikanske regering, dens største kunde, tjente 426 millioner dollars.

Virksomhedens innovation har fået den til at diversificere sin forretning og gå fra at være en simpel statslig entreprenør til en diversificeret virksomhed.

Virksomheder omfavner Palantirs Gotham-produkt på trods af dets høje omkostninger, fordi det hjælper dem med at erstatte andre dataanalyseprodukter. Gotham gør det muligt for virksomheder at integrere, analysere og operationalisere data.

En måde, Gotham fungerer på, er, at det skaber en digital tvilling af en virksomhed, der hjælper dem med at køre simuleringer og automatisere processer.

Artificial Intelligence Platform (AIP) er en anden topdel af dets produkt, da det gør det muligt for virksomheder nemt at planlægge og skabe store sprogmodeller.

Læs mere: Palantir-aktien døbt fremtidens 'operativsystem til AI': find ud af mere

Er Palantir billigt eller overvurderet?

Mens de fleste mennesker mener, at Palantir er en god investering, er hovedproblemet i investeringssamfundet dens værdiansættelse, især nu hvor dens markedsværdi er steget tæt på $400 milliarder.

For en virksomhed til en værdi af over 400 milliarder dollars ville man forvente, at dens omsætning og overskud ville være betydelig eller vokse med en halsbrækkende hastighed.

I Palantirs tilfælde forventes selskabets omsætning for året at lande på $4,16 milliarder, hvilket er en vækst på 45% fra år til år. Det vil derefter vokse med 34 % næste år til 5,6 milliarder dollars.

Det betyder, at virksomheden har en pris-til-salg-multipel på 115, hvilket er meget højere end de fleste virksomheder. Multipelen betyder, at det ville tage 115 år at få investeringen tilbage, alle faktorer konstante.

Palantir-aktien har et fremadrettet pris-til-indtjeningsforhold (P/E) på 181, hvilket også er meget højere end de fleste virksomheder. Derfor er PLTR-aktien ud fra disse multipler stærkt overvurderet.

Mange analytikere værdsætter softwarevirksomheder ved hjælp af reglen om 40-multipel, der sammenligner dens omsætningsvækst og fortjenstmargener. I dens tilfælde er omsætningsvæksten 48 %, mens dens nettoindkomstmargin er 33 %, hvilket giver den en multipel på 81 %, hvilket gør den ret billig.

Teknisk analyse af Palantir-aktiekurs

Det daglige tidsrammediagram viser, at PLTR-aktiekursen er faldet fra $189,65 til $157, efter at Nvidia advarede om, at dets forretning var aftagende. Alligevel er aktien fortsat meget opadgående, da den er over alle glidende gennemsnit.

Palantir har også lagt sig på $150, et vigtigt niveau, der længe er det stærke pivot reverse niveau af Murrey Math Lines.

Det har også dannet et morgenstjernelys. Derfor er det mest sandsynlige scenarie, hvor den stiger igen og rammer det højeste niveau fra år til dato på $189. En bevægelse over dette niveau vil pege på flere gevinster til det ekstreme overskridelsespunkt på $250, hvilket er en stigning på 60% fra det nuværende niveau.