Vil Rolls-Royce-aktien ramme 1.000p eller 1.200p først?

Rolls-Royce-aktiekursen har trukket sig tilbage i de seneste par dage og bevæget sig fra år-til-dato-højdepunktet på 1.195p til de nuværende 1.115p, da investorerne bogfører overskud, mens de venter på den kommende handelsopdatering i november. Så vil aktien styrtdykke til 1.000 pence eller vende tilbage til 1.200 pence?

Rolls-Royce aktiekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at RR-aktiekursen er faldet i løbet af de seneste par dage og har bevæget sig fra et rekordhøjt niveau på 1.200p til et lavpunkt på 1.115p.

Denne tilbagetrækning skete, da den nærmede sig det vigtige modstandsniveau på 1.200p. Det er almindeligt, at en aktie trækker sig tilbage, før den rammer vigtige modstandsniveauer.

Tilbagetrækningen skete, efter at den dannede et stigende kilemønster, som er karakteriseret ved to stigende og konvergerende trendlinjer, der nåede deres konvergens i september. Dette mønster er et af de mest almindelige bearish vendingstegn i teknisk analyse.

Rolls-Royce-aktiekursen har også dannet et nedadgående divergensmønster. Den procentvise prisoscillator har bevæget sig fra 7,7 i marts og er ved at krydse nullinjen. Dens histogram har ligget under nullinjen siden 2. oktober.

Relative Strength Index (RSI) har også dannet et bearish divergensmønster, da det er fortsat med at falde, selv om aktien steg til et rekordhøjt niveau.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, hvor Rolls-Royce-aktiekursen fortsætter med at falde på kort sigt, mens investorerne venter på dens indtjening. Et sådant træk vil sandsynligvis få det til at styrtdykke til det psykologiske niveau ved 1.000p.

På den anden side vil en bevægelse over år-til-dato-højdepunktet på 1.196p pege på flere stigninger til 1.200p og derover.

Rolls-Royce-forretningen går godt

Rolls-Royce-aktiekursen har været i en stærk opadgående tendens i de seneste par år, da den har mødt adskillige medvind på tværs af sine forretninger.

Det nød godt af det, da den civile luftfartsindustri kom sig efter COVID-pandemien. De fleste flyselskaber er allerede gået tilbage til deres præ-pandemiske niveauer, og ordrer på nye fly er steget i de seneste par måneder.

Virksomhedens forsvarsforretning har fortsat med at klare sig godt i de seneste par år, da europæiske virksomheder har øget deres udgifter.

Vigtigst af alt er Small Modular Nuclear Business blevet en kronjuvel i sine aktiviteter. Det har allerede indgået en aftale med den britiske regering, og chancerne er, at det vil indgå lignende aftaler med virksomheder, især i datacenterindustrien. Lignende virksomheder i sektoren, som Oklo, NuScale og TerraPower, har modtaget værdiansættelser på flere milliarder dollars.

Analytikere forventer , at virksomhedens forretning vil fortsætte med at vokse over tid. Det gennemsnitlige skøn er, at omsætningen i år vil være 19,5 milliarder pund, mens det frie cash flow vil ramme 3,17 milliarder pund.

Disse tal forventes at fortsætte med at vokse, og omsætningen forventes at nå 21,5 milliarder pund i 2026, 23,3 milliarder pund i 2027 og 25,35 milliarder pund i 2028.

Det frie cash flow forventes også at være omkring 3,5 mia. pund, 4,17 mia. pund og 4,6 mia. pund i de næste tre år. Medmindre der sker en større begivenhed, er der stor sandsynlighed for, at virksomheden vil slå estimaterne, som den har gjort tidligere.

På samme tid, selvom Rolls-Royce ikke er billig, er dens værdiansættelse ikke så udvidet. Med en markedsværdi på over 92 milliarder pund og en anslået FCF på 3,1 milliarder pund i år har virksomheden en pris til FCF-multipel på 29.