Er den overvurderede Palantir-aktie et køb eller salg før indtjeningen?

Palantir-aktiekursen steg til et rekordhøjt niveau i sidste uge, hvilket løftede værdiansættelsens øjenbryn, da handlende ventede på de kommende finansielle resultater, som vil give mere information om dens forretning.

PLTR steg til et højdepunkt på $200 for første gang nogensinde, hvilket er en stigning på 163% i år og næsten 2.000% i de sidste fem år. Denne vækst har bragt dens markedsværdi op på over $475 milliarder.

Palantir Technologies indtjening forhåndsvisning

Palantir Technologies er blevet en af de bedst præsterende virksomheder på Wall Street i år. Netop det er de femtebedst præsterende virksomheder i SandP 500-indekset efter firmaer som Robinhood, Western Digital, Seagate og Micron.

Stigningen skete, da virksomhedens vækst i kunstig intelligens-industrien fortsatte med at stige.

De seneste resultater viste, at dens kvartalsomsætning steg med 48% til $1,004 milliarder, da alle dens produkter oplevede betydelig vækst.

Palantir Technologies' amerikanske omsætning steg med 68%, hvor den kommercielle omsætning steg med 93% til $306 millioner og regeringens stigning med 53% til $426 millioner.

Resultaterne viste, at virksomhedens samlede kontraktværdi (TCV) steg med 140 % til over 2,27 milliarder dollars, et tegn på, at virksomheder er interesserede i dets produkter, især AIP, som hjælper virksomheder med at bygge kunstig intelligens-løsninger.

Palantir nyder også godt af, at virksomheder omfavnede dens platform inden for data- og business intelligence-løsninger. Som følge heraf steg antallet af kunder med 43 % i forhold til samme periode sidste år.

Derfor vil Palantir-aktiekursen være i søgelyset, når selskabet offentliggør sine finansielle resultater på mandag. Disse tal vil give mere farve på, om forretningen fortsatte med at vokse i tredje kvartal.

Data indsamlet af Yahoo Finance viser, at analytikere forventer, at omsætningen vil være $1,09 milliarder, hvilket er en stigning på 50% i forhold til samme periode sidste år. Dens indtjening pr. aktie forventes at lande på $0,17, hvilket er en stigning fra $0,1 i den foregående periode.

For året forventer analytikerne, at de finansielle resultater vil vise, at den årlige omsætning vil lande på $4,16 milliarder, hvilket er en stigning på 45% i forhold til samme periode sidste år. Dens omsætning i 2026 forventes at være $5,62 milliarder.

Palantir har altid været meget konservativ, når de har leveret sin vejledning. Derfor er der en sandsynlighed for, at dens omsætning og indtjening vil være bedre end forventet.

Der er fortsat bekymringer om værdiansættelsen

Den største bekymring ved Palantir er, at det er blevet en af de mest overvurderede virksomheder i USA. Desuden har den en markedsværdi på næsten $500 milliarder og forventes nu at tjene over $4,16 milliarder i omsætning i år.

Disse tal betyder, at virksomheden har et fremadrettet PE-forhold på 464 og en ikke-GAAP-multipel på 309. Det er enorme tal for en virksomhed, der blev startet i 2003.

For eksempel har Nvidia, som har hurtigere omsætningsvækst og marginer end Palantir, et fremadrettet PE-forhold på 46,2.

Palantir foretrækker at bruge værdiansættelsesmetoden med 40-reglen, som ser på dens omsætningsvækst og dens marginer. I sine seneste resultater anslog den, at den havde en 40-regel-metrik på 94 %.

Teknisk analyse af Palantir-aktiekurs

Det daglige tidsrammediagram viser, at PLTR-aktiekursen har været i en stærk opadgående tendens i år og nu svæver på sit højeste niveau nogensinde.

Aktien krydsede for nylig det vigtige modstandsniveau på $190, hvilket var det højeste niveau den 14. august. At bevæge sig over dette niveau betyder, at det har ugyldiggjort det dannende dobbelttopmønster. Aktien har bevæget sig over alle glidende gennemsnit og Supetrend-indikatoren.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, hvor Palantir offentliggør stærke tal på mandag, og aktien fortsætter med at stige på trods af sine bekymringer om værdiansættelsen. Hvis dette sker, vil det næste nøgleniveau at holde øje med være på $225.

Det andet scenarie er, hvor aktien trækker sig tilbage og tester støtten igen ved $190 og derefter genoptager den opadgående tendens.